Indeks Ketakutan dan Keserakahan Bitcoin mencapai 21, terendah baru! Koreksi gelombang keempat selesai, siap menembus 164.000 dalam waktu dekat

Bitcoin bulan Oktober mengalami hambatan dalam kenaikannya, analisis teknikal menunjukkan bahwa saat ini berada dalam fase koreksi gelombang keempat yang berkelanjutan, dengan target harga antara 86.000 USD hingga 101.000 USD. Setelah itu, masih berpotensi naik ke kisaran 164.000 USD hingga 216.000 USD. Sentimen pasar saat ini mendekati level dasar kritis, dengan indeks ketakutan dan keserakahan kemarin mencapai 21, mendekati level terendah sejak awal 2018.

Sistem Peringatan Tingkat Keamanan Berhasil Menghindari Kerugian 16%

(Sumber: FXEmpire)

Dalam pembaruan sebelumnya, Bitcoin menunjukkan potensi kenaikan yang kuat, diperkirakan mencapai 164.000 USD. Namun, sebelum pasar membuktikan kebenaran prediksi tersebut, kita semua bisa melakukan kesalahan, oleh karena itu kita selalu menyediakan titik peringatan. Titik peringatan bullish dibagi menjadi empat tingkat: pertama, biru di 113.143 USD (kemungkinan akhir tren kenaikan 25%); kedua, abu-abu di 121.020 USD (peluang 50%); ketiga, oranye di 117.981 USD (peluang 75%); keempat, merah di 114.866 USD (kemungkinan akhir tren kenaikan 10%).

Harga-harga ini dapat digunakan sebagai level stop-loss, mengunci keuntungan, atau mencegah kerugian lebih lanjut. Dalam tiga hari terakhir, Bitcoin sempat turun ke 105.833 USD, mematahkan hitungan gelombang Elliott (EW) yang bullish. Kemudian, kemarin (4 November), harga mencapai titik terendah di 98.932 USD. Angka ini masing-masing 16% dan 14% di bawah level peringatan oranye dan merah yang telah kita tetapkan, menunjukkan bahwa kerugian telah berkurang. Nilai sistem peringatan ini terbukti: meskipun tidak bisa sepenuhnya menghindari kerugian, kerugian potensial dapat dikurangi secara signifikan.

Dari sudut pandang analisis, kita juga harus melakukan penyesuaian—atau seperti yang sering kita katakan, “Yang bisa kita lakukan hanyalah memprediksi, memantau, dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.” Saat ini, kita mengklasifikasikan puncak di 124.532 USD sebagai bentuk merah dari pola W-iii, sementara terdapat pola W-iv yang berkelanjutan (berwarna merah), yang dalam terminologi EW disebut sebagai pola flat tidak teratur, di mana pola W-c hijau mungkin sedang berkembang menjadi pola double zigzag. Penyesuaian teknikal ini bukan berarti mengakui kesalahan, melainkan memperbarui analisis berdasarkan pergerakan pasar yang nyata.

Zona target merah berkaitan dengan retracement 23.6% hingga 38.2% dari seluruh pola W-iii merah. Zona target abu-abu menandai posisi penyelesaian pola W-c merah, meskipun kita tidak menutup kemungkinan adanya pola W-4 dan W-5 oranye, yang mengarah ke batas bawah zona target W-c abu-abu. Karena Bitcoin saat ini berada dalam tren turun, kita menetapkan level peringatan untuk posisi short, dan jika level-level ini ditembus, kemungkinan tren turun akan meningkat.

Zona Target Gelombang Keempat 86.000 hingga 101.000 USD

(Sumber: Trading View)

Level peringatan untuk tren turun juga dibagi menjadi empat tingkat: pertama, biru di 106.319 USD (kemungkinan akhir tren turun 25%); kedua, abu-abu di 111.199 USD (peluang 50%); ketiga, oranye di 116.395 USD (peluang 75%); keempat, merah di 124.532 USD (kemungkinan akhir tren turun 100%). Sistem peringatan dua arah ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi trader, memungkinkan penyesuaian strategi secara tepat waktu apapun arah pasar.

Kotak biru menandai area retracement gelombang keempat yang tipikal, yaitu antara 86.581 USD hingga 101.149 USD, yang telah tersentuh. Titik terendah kemarin di 98.932 USD tepat berada di dekat batas atas area ini, menunjukkan bahwa analisis teknikal ini sangat akurat dan mendukung validitas analisis gelombang Elliott. Dalam teori Elliott, gelombang keempat biasanya melakukan retracement sebesar 23.6% hingga 38.2% dari kenaikan gelombang ketiga, dan koreksi saat ini sesuai dengan rentang tersebut.

Gelombang W-iii merah memiliki gelombang W-1 hijau sekitar 49.000 USD, dan W-3 hijau sekitar 60.000 USD, yaitu 1.23 kali W-1. Meski relatif pendek, ini bukan hal yang aneh untuk ekspansi Fibonacci pada gelombang ketiga. Selain itu, gelombang W-5 hijau dari W-iii merah sekitar 50.000 USD, sesuai dengan rasio 5:1 yang tipikal. Ini membuat gelombang W-iii merah mencapai ekspansi 2.23 kali, yang umum untuk gelombang ketiga yang memperpanjang.

Secara keseluruhan, pola gelombang ini sesuai dengan ekspansi Fibonacci dan rasio yang umum, serta tetap mengikuti aturan teori Elliott. Konsistensi teknikal ini meningkatkan kepercayaan terhadap analisis. Ketika pergerakan harga aktual sangat sesuai dengan prediksi teori, biasanya menandakan pasar mengikuti pola gelombang klasik, sehingga prediksi tren selanjutnya menjadi lebih dapat diandalkan.

Data Kunci Analisis Gelombang Elliott

Puncak W-iii merah: 124.532 USD (telah dikonfirmasi)

Zona retracement gelombang keempat: 86.581-101.149 USD (retracement 23.6%-38.2%)

Titik terendah saat ini: 98.932 USD (berada di batas atas retracement)

Target gelombang kelima: 164.361-216.440 USD (rentang ekstensi gelombang kelima)

Indeks Ketakutan dan Keserakahan 21 Mencapai Level Terendah Baru

Sentimen pasar saat ini mendekati dasar kritis, meskipun data mulai dihitung sejak awal 2018, indeks ketakutan dan keserakahan kemarin mencapai 21. Angka ini menunjukkan sentimen negatif yang dapat membuka jalan untuk rebound berikutnya. Indeks ini telah terbukti efektif sebagai indikator kontra-tren. Ketika indeks turun ke sekitar 20 di zona ketakutan ekstrem, biasanya menandai terbentuknya dasar pasar.

Bitcoin pada April 2024 saat indeks ketakutan mencapai 20, harga membentuk dasar di 82.000 USD, kemudian rebound ke 124.532 USD, dengan kenaikan lebih dari 50%. Pola ini juga muncul pada September 2023, ketika indeks ketakutan turun ke 25, dan Bitcoin membentuk dasar di 25.000 USD sebelum memulai bull run selama berbulan-bulan. Saat ini, indeks ketakutan 21 sangat mirip dengan level dasar tersebut, menunjukkan bahwa pasar mungkin sedang membentuk titik balik baru.

Lebih meyakinkan lagi adalah validasi dari sistem trading jangka panjang. Sistem ini menghasilkan return sebesar 508.225% dari Agustus 2011 hingga September 2025, dan berhasil memprediksi puncak di bulan Agustus 2014, Juni 2018, dan Januari 2021. Ketiga prediksi puncak ini secara akurat menangkap akhir siklus bull Bitcoin, diikuti oleh penurunan harga lebih dari 80%. Sistem ini belum mengeluarkan sinyal jual, yang menunjukkan bahwa koreksi saat ini dianggap sebagai penyesuaian sehat dalam tren bullish, bukan pembalikan tren.

Rekam jejak sistem ini memberikan kepercayaan besar: pengembalian kumulatif 508.225% berarti investasi awal 10.000 USD selama 14 tahun menjadi lebih dari 5 juta USD. Performa ini jauh melampaui strategi buy-and-hold, membuktikan efektivitas strategi aktif berbasis teori Elliott dalam pasar Bitcoin. Bahkan, sistem ini berhasil menghindari penurunan besar selama tiga puncak historis, melindungi keuntungan.

Target Jalur Gelombang Kelima 164.000 hingga 216.000 USD

(Sumber: FXEmpire)

Oleh karena itu, meskipun ada volatilitas baru-baru ini, Bitcoin tetap menunjukkan tren kuat, dan semua indikator menunjukkan potensi rebound ke kisaran 164.000 USD. Kotak merah menunjukkan target umum gelombang kelima yang diperpanjang, yaitu antara 164.361 USD hingga 216.440 USD. Target ini bukan sembarangan, melainkan dihitung berdasarkan ekstensi Fibonacci dari gelombang sebelumnya. Dalam teori Elliott, ketika gelombang ketiga mengalami ekstensi, gelombang kelima biasanya juga akan memperpanjang, dengan target harga biasanya 1.618 hingga 2.618 kali dari awal gelombang pertama ke akhir gelombang ketiga.

Jika harga turun di bawah 86.000 USD, ini menandakan bahwa puncak bulan Oktober di 126.272 USD sudah menjadi realisasi, dan pola C4 (dengan target sekitar 20.000 USD ± 2.500 USD) mungkin sudah mulai. Ini adalah titik kritis untuk skenario pesimis, menandakan keruntuhan total struktur pasar bullish. Level 86.000 USD adalah batas bawah retracement gelombang keempat; jika ditembus, aturan dasar teori Elliott dilanggar (gelombang keempat tidak boleh tumpang tindih dengan gelombang pertama), sehingga analis harus meninjau ulang seluruh hitungan gelombang.

Namun, berdasarkan struktur teknikal saat ini dan indikator sentimen pasar, probabilitas skenario pesimis ini relatif rendah. Titik terendah di 98.932 USD sudah menyentuh batas bawah retracement, dan rebound cepat berikutnya menunjukkan kekuatan pembeli tetap kuat. Selama Bitcoin tetap di atas 86.000 USD, struktur bullish tetap utuh, dan jalur menuju 164.000 hingga 216.000 USD tetap terbuka.

Dari sudut pandang siklus halving Bitcoin, saat ini berada dalam fase bull market yang dipercepat setelah halving 2024. Data historis menunjukkan bahwa 12-18 bulan setelah halving biasanya adalah puncak siklus bull Bitcoin. Jika mengikuti pola ini, Bitcoin diperkirakan mencapai puncaknya di pertengahan hingga akhir 2025. Zona target 164.000 hingga 216.000 USD cocok dengan kerangka waktu ini dan sangat sesuai dengan pola siklus historis.

Sentimen pasar yang sangat pesimis saat ini dan koreksi yang sesuai dengan gelombang saat ini mendukung potensi rebound. Indeks ketakutan 21 menunjukkan bahwa investor ritel sedang melakukan penjualan panik, yang sering kali menjadi peluang bagi investor cerdas. Bukti berulang dari sejarah menunjukkan bahwa ketika sentimen mencapai ekstrem pesimis, tren biasanya akan berbalik. Kombinasi analisis gelombang Elliott yang menunjukkan retracement gelombang keempat yang hampir selesai dan sentimen emosional ini memberikan dasar kuat untuk argumen rebound.