Kenaikan garis lurus, kenaikan kolektif! Musk benar-benar memicu ledakan! Ada kabar baik besar yang akan datang

Konsep saham photovoltaic, tren yang kuat!

Hari ini, saham konsep photovoltaic di A-share mengalami ledakan besar secara kolektif. Tidak lama setelah pasar dibuka, lebih dari sepuluh saham konsep seperti Xiexin Integration, Aiku Shares, Yamaton, Tuori New Energy, Juhe Materials, Jinko Technology, Saiwu Technology, Zhongli Group, dan lainnya langsung mengerek ke batas atas kenaikan harga. Hingga penutupan siang, hampir 30 saham dalam sektor ini mencapai batas atas atau kenaikan lebih dari 10%.

Para analis menunjukkan bahwa kenaikan besar sektor photovoltaic hari ini didorong oleh dua “berita baik” utama yang beresonansi: Pertama, perusahaan-perusahaan di bawah Elon Musk sedang memperbesar penempatan produksi photovoltaic, pasar memperkirakan bahwa perusahaan-perusahaan perangkat utama yang memiliki kemampuan iterasi tinggi dan respons cepat di China berpotensi masuk ke rantai pasok Tesla dan SpaceX, membuka ruang pertumbuhan industri; Kedua, fundamental industri menunjukkan sinyal positif, sejak 2026 beberapa produsen terkemuka telah berulang kali menaikkan harga komponen, ditambah dengan kebijakan “melawan kompetisi internal” dan ekspektasi pembersihan kapasitas produksi, kepercayaan pasar terhadap perbaikan marginal dalam pola pasokan dan permintaan meningkat secara signifikan.

Ledakan Kolektif

Pada hari Senin (9 Februari), saham konsep photovoltaic mengalami kenaikan besar secara kolektif. Hingga penutupan siang, indeks photovoltaic luar angkasa naik lebih dari 6%, indeks baterai BC dan indeks kaca photovoltaic naik lebih dari 5%, indeks baterai HJT dan indeks baterai TOPcon naik lebih dari 4%.

Dalam hal saham individual, Juhe Materials, Jepter, Suwen Electric Power mencapai batas atas 20%, Jinko Technology, Xiexin Integration, Aiku Shares, Yamaton, Tuori New Energy, Saiwu Technology dan sekitar 20 saham lainnya mencapai batas atas 10%.

Dari segi berita, akhir pekan lalu, media asing melaporkan bahwa Tesla sedang mengevaluasi beberapa lokasi di AS, berencana memperluas bisnis pembuatan sel surya, dengan target mencapai kapasitas produksi surya 100 GW per tahun dalam tiga tahun ke depan. Baru-baru ini, tim Elon Musk mengunjungi perusahaan surya di China untuk berkonsultasi tentang peralatan manufaktur dan hal terkait lainnya.

Sebelumnya, Elon Musk mengungkapkan bahwa Tesla dan SpaceX mungkin akan merencanakan kapasitas produksi photovoltaic 100GW di hulu dan hilir dalam beberapa tahun mendatang berdasarkan kebutuhan listrik di darat dan luar angkasa.

CITIC Securities memperkirakan bahwa saat ini Tesla kemungkinan besar akan menggunakan teknologi TOPCon, sementara SpaceX mungkin akan memilih jalur teknologi HJT tipe P. Perusahaan perangkat photovoltaic terkemuka di China memiliki keunggulan dalam iterasi efisien dan respons cepat, sangat sesuai dengan standar tinggi dan ketat dari Tesla dan SpaceX terhadap pemasok perangkat. Perusahaan-perusahaan utama di setiap bagian berpotensi mendapatkan pangsa besar dalam rantai pasok perangkat mereka, bahkan mungkin menjadi pemenang tunggal, membuka ruang pertumbuhan yang luas dari darat ke luar angkasa.

Selain itu, fundamental industri photovoltaic domestik juga menunjukkan sinyal positif. Sejak 2026, Trina Solar telah berulang kali menaikkan harga modul photovoltaic terdistribusi. Bersamaan dengan itu, perusahaan-perusahaan terkemuka seperti Jinko Energy dan JA Solar juga mengikuti dengan menaikkan harga.

Kenaikan harga kolektif ini dipandang sebagai sinyal kunci bahwa industri photovoltaic, setelah mengalami masa suram dan penyesuaian mendalam, mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang semakin jelas. Ditambah dengan kebijakan “melawan kompetisi internal” dan ekspektasi pembersihan kapasitas, kepercayaan pasar terhadap perbaikan marginal dalam pola pasokan dan permintaan meningkat secara signifikan.

Potensi Pasar yang Besar

SpaceX memimpin perkembangan komersial luar angkasa, mempercepat pembangunan Starlink dan peningkatan satelit, serta mengajukan permohonan penempatan satu juta satelit, secara resmi memasuki pusat data luar angkasa. Photovoltaic luar angkasa saat ini adalah satu-satunya sumber energi untuk satelit dan kekuatan orbit, dan permintaan serta ruang pasar diperkirakan akan mengalami pertumbuhan eksponensial.

CITIC Securities memperkirakan, dalam skenario konservatif, permintaan dan ruang pasar photovoltaic luar angkasa global pada 2030 masing-masing akan mencapai 1GW dan lebih dari 800 miliar yuan; dalam skenario optimis, permintaan dan ruang pasar akan mencapai 70GW dan hampir 3 triliun yuan. Dalam lima tahun ke depan, pasar baterai P-type HJT dan perovskite diperkirakan akan tumbuh hingga ratusan kali lipat bahkan ribuan kali lipat.

CITIC Securities menyatakan bahwa selain SpaceX yang sudah jelas membangun kapasitas photovoltaic sendiri, produsen lain di dalam dan luar negeri juga diharapkan mempercepat perencanaan kapasitas, dan dengan perkembangan kekuatan komputasi luar angkasa serta kematangan teknologi baterai lapisan perovskite, kebutuhan peningkatan perangkat akan terus meningkat, membuka pasar ratusan GW per tahun di masa depan. Selain itu, teknologi photovoltaic luar angkasa secara signifikan lebih tinggi dalam hal kerumitan proses, tingkat kustomisasi, standar perangkat, dan redundansi konfigurasi yang diperlukan karena efisiensi rendah, yang dapat meningkatkan nilai perangkat terkait secara signifikan, dan pasar perangkat photovoltaic luar angkasa diperkirakan akan melampaui ekspektasi.

Bank of China Securities menyatakan, “melawan kompetisi internal” dan “photovoltaic luar angkasa” adalah dua garis utama investasi photovoltaic hingga 2026. Tim Elon Musk mulai melakukan survei terhadap produsen domestik, meningkatkan prospek industri perangkat photovoltaic, dan dalam jangka pendek, pesanan perangkat akan meningkat, sementara dalam jangka panjang, bahan unggulan domestik akan merealisasikan keuntungan dari pasar luar negeri.

Industri photovoltaic China unggul secara global dalam hal perangkat dan bahan. Orient Securities menyatakan bahwa pasar photovoltaic luar angkasa sangat besar, dengan asumsi bahwa setiap tahun diperlukan peluncuran 80.000 satelit di seluruh dunia, dengan kapasitas 100kW per satelit, skala photovoltaic luar angkasa yang mengikuti satelit secara global dapat mencapai 8GW. Mereka optimis bahwa produsen perangkat domestik akan mendapatkan pesanan tambahan, dan jika kapasitas photovoltaic Elon Musk diarahkan ke bahan silikon dan wafer hulu, pasar perangkat China berpotensi meningkat lebih jauh. Selain itu, mereka optimis bahwa produsen bahan inti akan meningkatkan volume pengiriman ke pelanggan utama luar negeri, mendorong pertumbuhan laba.

(Sumber artikel: China Securities Journal)