Terima kasih 🌸🤍 atas informasi dan berbaginya

#深度创作营
Serangan gabungan AS dan Israel terhadap Iran, apa dampaknya terhadap pasar keuangan? Bagaimana cara menghindari kerugian besar di dompet?

AS dan Israel tidak lagi berpura-pura, secara resmi melancarkan operasi militer gabungan secara menyeluruh terhadap Iran. Roket-roket tidak selalu tepat sasaran, saat saya tidur siang, akun saya sudah hancur lebur… Sekarang, si kecil Cekuang mau berbagi tentang dampak perang ini terhadap pasar keuangan dan bagaimana kita harus beroperasi.

💣 Pertama, mari kita lihat perkembangan terbaru konflik AS-Iran berdasarkan garis waktu:

27 Februari

Pemerintah AS secara resmi menyetujui penarikan personel non-darurat dari misi di Israel, dan mengeluarkan panduan darurat, mendesak mereka untuk segera meninggalkan wilayah tersebut. Duta Besar AS untuk Israel, Hekaabi, bahkan mengeluarkan peringatan keras “Jika harus pergi, pastikan hari ini juga pergi”.

27 Februari

Kementerian Luar Negeri China dan kedutaan besar serta konsulat di Iran mengingatkan warga China untuk sementara tidak ke Iran.

27 Februari

Trump menyatakan “tidak puas” dengan kemajuan negosiasi nuklir Iran, “Tidak ingin berperang tapi kadang harus melakukannya”.

28 Februari 14:18

Ledakan terjadi di pusat kota Teheran, ibu kota Iran.

28 Februari 14:20

Israel mengumumkan serangan “pre-emptive” terhadap Iran.

28 Februari 14:39

Serangan terjadi di dekat kantor pemimpin tertinggi Iran.

28 Februari 14:39

Pejabat keamanan Israel menyatakan serangan terhadap Iran adalah hasil aksi bersama AS dan Israel.

28 Februari 14:50

Pejabat AS: Serangan udara terhadap Iran sedang berlangsung.

3 jam yang lalu

Israel sedang mempersiapkan tahap pertama dari serangan gabungan selama empat hari.

3 jam yang lalu

Dua provinsi di barat Iran terdengar ledakan.

2 jam yang lalu

Pejabat AS: AS dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran.

2 jam yang lalu

Pejabat Iran menyatakan sedang bersiap untuk aksi balasan yang “menghancurkan”.

2 jam yang lalu

Tujuh rudal mengenai kediaman Presiden Iran dan kediaman Khamenei.

2 jam yang lalu

Israel mengumumkan aksi mereka terhadap Iran dengan nama “Singa Menggonggong”.

2 jam yang lalu

Israel meminta warga segera masuk ke tempat perlindungan.

1 jam yang lalu

Tel Aviv, Israel, diserang oleh beberapa rudal Iran.

1 jam yang lalu

Trump menyatakan, setelah perang berakhir, akan mengambil alih pemerintahan Iran.

1 jam yang lalu

Israel diserang oleh serangan rudal putaran ketiga dari Iran.

51 menit yang lalu

Komandan militer Iran meninggal dunia.

27 menit yang lalu

Basis Angkatan Laut AS di Bahrain diserang.

Ringkasan: Dari proses konflik ini, terlihat bahwa serangan AS dan Israel terhadap Iran sangat tegas dan sudah sangat siap, bisa dibilang “sejak lama tidak ingin berunding, sudah siap untuk perang”. Iran juga tidak menyerah, melakukan serangan balik secara menyeluruh ke Israel, dan konflik ini sudah berpotensi berkembang menjadi perang. Pernyataan Trump “menunggu perang selesai baru lihat pemerintahan Iran” juga menunjukkan bahwa tujuan AS adalah menghancurkan rezim Iran secara total, bahkan kemungkinan akan ada pasukan darat yang masuk, konflik ini tidak akan cepat selesai dan berpotensi memburuk lagi. Saat ini masih dalam fase menghindari risiko, bukan saatnya melakukan pembelian untuk posisi bottom.

👉Selanjutnya, beberapa kemungkinan perkembangan konflik:

Untuk memahami dampak konflik ini terhadap pasar keuangan, kita perlu menganalisis beberapa kemungkinan jalur perang berikut:

1. Perang regional lengkap (50% peluang), koalisi AS dan Israel menyerang Iran secara menyeluruh untuk menghancurkan rezim Iran, Iran mengaktifkan jaringan milisi proxy, Hizbullah Lebanon, Houthi Yaman, dan lainnya mulai berperang, api perang menyebar ke negara tetangga.

2. Perang kilat AS dan Israel (40% peluang), serangan presisi terhadap pemimpin Iran, melakukan aksi pembunuhan kepala negara untuk dengan cepat menggulingkan rezim Iran dan mengambil alih pemerintahan, memilih pemerintahan proxy baru.

3. Serangan terbatas jangka pendek (10% peluang), setelah menargetkan sasaran utama, AS dan Israel secara bertahap berhenti, Iran menahan balasan, dan komunitas internasional menengahi gencatan senjata.

📈Gambaran lengkap dampak perang Iran dan AS terhadap pasar keuangan:

Pertama, pasar minyak mentah: lonjakan sementara, tren jangka panjang tergantung tingkat kekerasan konflik.

Selat Hormuz yang dikendalikan Iran mengangkut sekitar 30% pengiriman minyak dunia. Setelah berita serangan gabungan AS dan Israel muncul, pasar minyak mentah langsung melonjak panik. Hingga pukul 15:00 tanggal 28 Februari, kontrak futures minyak Brent di London melewati 95 dolar per barel, naik lebih dari 4%; kontrak futures WTI di New York naik lebih dari 3,8%; kontrak utama minyak mentah Shanghai naik lebih dari 4,2%.

Dari tren ke depan, jika konflik hanya bersifat serangan terbatas jangka pendek, setelah serangan utama, harga minyak bisa naik 10%-30%, Brent bisa melonjak ke 85-100 dolar per barel. Jika konflik meningkat, Iran melakukan balasan menyerang kapal minyak atau mengganggu pengiriman, harga minyak akan cepat naik ke 90-105 dolar per barel, dan berfluktuasi di level tinggi selama 1-3 bulan. Jika Iran memblokir Selat Hormuz, harga minyak bisa melonjak 40%-60% dalam 24 jam, menembus 120 dolar per barel, bahkan mungkin menyentuh 150 dolar dalam waktu singkat. Namun pasar juga memiliki mekanisme buffer, cadangan minyak strategis AS sekitar 415 juta barel, dapat mulai dilepaskan dalam 13 hari setelah keputusan presiden, dengan kecepatan maksimum 4,4 juta barel per hari; kapasitas idle OPEC+ seperti Arab Saudi sudah mulai meningkatkan produksi darurat, kemungkinan akan menaikkan produksi sekitar 137 ribu barel/hari pada April; elastisitas minyak dari shale oil AS juga tinggi, harga tinggi akan mendorong perusahaan shale oil AS memperbesar kapasitas produksi, dari 13,4 juta menjadi lebih dari 14 juta barel per hari.

Kedua, pasar emas dan perak:

Emas memiliki atribut perlindungan dari risiko geopolitik dan inflasi, dalam kejadian ini pasti akan menarik dana besar masuk. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa konflik militer di Timur Tengah sering mendorong harga logam mulia naik, saat konflik Iran meningkat Juni 2025, harga emas internasional sempat menembus 2300 dolar per ons, kejadian ini kembali membuktikan nilai safe haven logam mulia dalam risiko geopolitik. Karena saat ini pasar tutup akhir pekan, diperkirakan saat pasar buka Senin, harga emas dan perak akan melonjak tinggi.

Ketiga, pasar saham:

Perang biasanya disertai kerugian besar pada aset risiko, karena pasar saham global sedang tutup akhir pekan, diperkirakan saat pasar buka Senin, akan langsung terkena dampak, investor khawatir dengan meningkatnya risiko geopolitik dan hambatan pemulihan ekonomi global, mereka akan menjual aset risiko, sektor penerbangan, pariwisata, konsumsi, teknologi pertumbuhan akan tertekan, sedangkan sektor defensif dan energi, saham militer mungkin menguat.

Keempat, pasar valuta asing:

(1) Dolar AS: penguatan jangka pendek, tekanan jangka menengah.

Secara jangka pendek, dana perlindungan masuk ke pasar dolar AS, indeks dolar naik. Dolar sebagai mata uang cadangan utama dunia, saat risiko geopolitik meningkat, sering menjadi tempat aman dana. Tapi dari jangka menengah, harga minyak tinggi mendorong inflasi global, Federal Reserve menghadapi dilema kebijakan, di satu sisi inflasi tinggi mungkin perlu mempertahankan suku bunga tinggi atau menaikkan suku bunga lagi, di sisi lain suku bunga tinggi akan memperberat tekanan fiskal, melemahkan daya tarik dolar. Selain itu, masalah defisit anggaran AS juga bisa mempengaruhi tren dolar secara negatif dalam jangka menengah.

(2) Euro/Pound Sterling: melemah signifikan.

Eropa sangat bergantung pada energi Timur Tengah, kenaikan harga minyak akan memperburuk inflasi impor di Eropa, menambah tekanan perlambatan ekonomi, tekanan untuk menurunkan suku bunga ECB meningkat, sehingga euro/pound Sterling kemungkinan melemah. Ekonomi Eropa sendiri kurang kuat dalam pemulihan, konflik geopolitik yang menyebabkan kenaikan harga energi semakin membebani prospek pemulihan ekonomi Eropa, kepercayaan investor terhadap euro dan pound Sterling menurun, menyebabkan nilai tukar mereka melemah.

Kelima, pasar cryptocurrency:

Pergerakan emas dan Bitcoin yang berlawanan akhir-akhir ini membuktikan bahwa narasi Bitcoin sebagai “emas digital” telah runtuh, kita harus melihat Bitcoin sebagai aset risiko, pasti akan terpukul keras oleh perang, faktanya, Bitcoin juga sudah turun duluan, pernah turun di bawah 63.000 dolar, lebih dari 150 ribu orang mengalami margin call. Saat ini, Bitcoin berfluktuasi di sekitar 64.000 dolar, diperkirakan para pelaku utama sedang mengamati perkembangan perang untuk menentukan arah pasar.

📊Yang paling penting, strategi kita:

Dua hari ini harus memantau perkembangan perang secara ketat, untuk menentukan strategi operasional.

Pertama, jika berkembang menjadi perang regional lengkap:

1. Pasar emas dan perak — arbitrase kontrak perpetual.

Beli posisi long secara keseluruhan, mengingat pasar Tradfi tutup akhir pekan, keluarga bisa mulai dengan kontrak perpetual XAUT dan XAG, menunggu harga rendah untuk masuk posisi long, dan setelah pasar buka Senin, ambil keuntungan dari kenaikan.

2. Pasar valuta asing dan minyak mentah — trading long.

Saat ini Iran belum memblokir Selat Hormuz, jika perang terus memburuk, harga minyak dan dolar akan terus naik, bisa melakukan posisi long di pasar TradFi.

3. Pasar Bitcoin — kontrak short, beli spot di dekat harga terendah sebelumnya.

Jika perang semakin memburuk, harga diperkirakan akan menguji kembali titik terendah sebelumnya di 59900, bisa melakukan short kontrak. Selain itu, bagi keluarga yang menimbun Bitcoin jangka panjang, setiap penurunan adalah peluang untuk membeli di bawah, tidak perlu terlalu peduli ke mana harga akhirnya akan turun, di sekitar 59900 sudah bisa masuk posisi spot.

Kedua, jika perang berakhir dengan serangan kilat atau dihentikan melalui mediasi internasional:

1. Pasar emas dan perak — short.

2. Pasar valuta asing dan minyak mentah — short.

3. Pasar cryptocurrency — long, stop loss di sekitar 59900.

💡Pengendalian posisi: Dalam situasi ekstrem seperti perang ini, pasar pasti akan menunjukkan tren yang tidak mengikuti analisis teknikal, dalam kondisi ini, hal utama yang harus dipikirkan adalah bagaimana melindungi keamanan dompet kita. Setiap perang adalah rasa sakit dari runtuhnya tatanan lama dan terbentuknya keseimbangan baru, kita sudah sangat beruntung bisa bertahan di negara yang jauh dari perang, jangan selalu berharap bisa mendapatkan setiap sen setiap saat. “Meriam berbunyi, emas berlimpah” hanyalah hak istimewa para konglomerat, dalam permainan “monopoli” kapital global ini, sebagai trader ritel, hidup lebih penting daripada menang sekali saja.