Drawdown adalah apa? Pemahaman mendalam tentang manajemen risiko di pasar forex

Trading di pasar forex penuh dengan tantangan, dan salah satu hal yang dihadapi setiap trader adalah kerugian.

Penarikan adalah penurunan saldo akun perdagangan dari tertinggi ke terendah. Sebelum akun pulih. Indikator ini menunjukkan kemampuan trader untuk mengelola risiko dan stabilitas strategi trading. Bagi trader pemula, memahami apa itu penarikan adalah pelajaran pertama dalam mempraktikkan meditasi dan mengendalikan penggunaan modal.

Jenis penurunan saldo rekening yang perlu Anda ketahui

Menurut pemahaman pasar, penarikan telah dibagi menjadi lima jenis utama, masing-masing dengan arti dan dampak yang berbeda.

Penarikan Ekuitas: Kerugian Real-Time

Jenis penarikan pertama adalah penurunan saldo akun secara real-time, yang mencakup kerugian aktual dari posisi penutupan dan kerugian yang belum direalisasikan dari posisi terbuka. Misalnya, jika seorang trader memulai dengan 10.000 baht dan ada perdagangan yang untuk sementara mengurangi akun menjadi 9.000 baht, maka penarikan ekuitas untuk periode tersebut adalah 1.000 baht.

Penarikan Sejarah: Pelajaran dari Masa Lalu

Melihat kembali penurunan terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah akun tersebut. Disebut Penarikan Historis, informasi ini memberi pedagang gambaran tentang skenario terburuk yang pernah mereka hadapi. Contoh: Akun tersebut dulu memiliki saldo maksimum 15.000 baht, tetapi turun menjadi 10.000 baht, jadi penarikan historisnya adalah 5.000 baht.

Penarikan Relatif: Persentase Tampilan

Ketika kita berbicara tentang Penarikan dalam bentuk persentase, Kita berbicara tentang Penarikan Relatif, rumus perhitungannya adalah: (Puncak Tertinggi - Puncak Terendah)÷ Misalnya, jika akun meningkat dari 10.000 baht menjadi 20.000 baht dan kemudian berkurang menjadi 15.000 baht, maka penarikan relatifnya adalah (20.000 - 15.000) ÷ 20.000 × 100 = 25%.×

Penarikan Absolut: Mengukur dari Awal

Ini adalah penurunan saldo akun dari saldo setoran awal. Contoh: Jika seorang trader menyetor 10.000 baht untuk pertama kalinya, dan akun turun menjadi 8.000 baht, maka penarikan absolut adalah 2.000 baht.

Penarikan Mengambang: Risiko yang Tidak Tertutup

Jenis terakhir adalah kerugian yang belum direalisasikan, yang disebabkan oleh posisi terbuka dan tidak tertutup. Jika harga berbalik sebelum menutup perdagangan. Kerugian ini mungkin hilang.

Cara Menghitung dan Mengukur Penarikan berdasarkan Jenis

Memahami setiap jenis metode perhitungan penting untuk manajemen risiko yang efektif:

Penarikan Ekuitas: Tidak ada rumus tetap, karena berubah berdasarkan harga pasar secara real time.

Penarikan Historis: Saldo Maksimum (Historis) - Saldo Terendah (Pernah)

Penarikan Relatif: (Puncak Tertinggi - Puncak Terendah) ÷ Saldo Maksimum × 100

Penarikan Absolut: Jumlah Setoran Awal - Saldo Minimum

Penarikan Mengambang: Saldo saat ini - jumlah yang tersedia saat membuka posisi.

Strategi secara efektif melindungi akun dari kerugian

Tetapkan ambang batas kerugian

Menentukan persentase maksimum kerugian yang dapat Anda toleransi adalah prioritas, misalnya, jika Anda menetapkan batas kerugian 10% ketika Anda mencapai level ini, Anda akan berhenti berdagang untuk mengevaluasi dan meningkatkan strategi Anda.

Gunakan stop loss dengan bijaksana.

Untuk setiap perdagangan, tingkat harga di mana perdagangan akan ditutup jika mengalami kerugian. Sikap ini membatasi kerugian dan mencegah kerugian yang terlalu besar.

Batasi persentase risiko per perdagangan

Praktik terbaik adalah tidak mempertaruhkan lebih dari 2% dari saldo akun Anda pada satu perdagangan. Pendekatan ini mencegah satu kerugian menghancurkan seluruh akun.

Patuhi rasio risiko-imbalan

Saat memasuki perdagangan, ada baiknya memikirkan rasio seperti 2:1, yang berarti bahwa target keuntungan harus dua kali lipat dari jumlah yang dipertaruhkan. Hal ini memungkinkan perdagangan yang menguntungkan melebihi perdagangan yang merugi.

Penarikan keuntungan secara berkala

Saat akun berkembang, tarik sebagian keuntungan untuk melindunginya.

Kendalikan emosi Anda dalam pengambilan keputusan

Keputusan perdagangan berdasarkan kemarahan atau kecemasan selalu memperburuk penarikan. Disiplin dan trading sesuai rencana lebih penting.

Kesimpulan

Penarikan adalah alat pengukuran yang membantu pedagang memahami berapa banyak modal mereka telah berkurang. dan membantu merencanakan pemulihan. Dengan memiliki pemahaman yang mendalam tentang penarikan, Anda dapat membuat keputusan perdagangan yang lebih cerdas dan memiliki lebih banyak peluang untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang. Pentingnya penarikan adalah memungkinkan Anda untuk melacak dan mengendalikan risiko, yang merupakan dasar dari perdagangan berkelanjutan.

Sebelum menginvestasikan uang sungguhan, yang terbaik adalah mempraktikkan strategi baru di akun demo karena perdagangan virtual memungkinkan Anda mengalaminya tanpa mempertaruhkan modal nyata.