Citigroup(C.US) Pengungkapan 13F Kuartal Keempat: Nvidia(NVDA.US) sebagai saham terbesar, mengurangi secara signifikan saham Bank of America(BAC.US)

Menurut pengungkapan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), Citigroup (C.US) menyerahkan laporan posisinya (13F) untuk kuartal keempat yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Dilihat dari data terbaru yang diungkapkan, portofolio investasi Citigroup pada kuartal keempat masih didominasi oleh saham dan aset ETF AS, dilengkapi dengan skala opsi dan instrumen utang tertentu untuk penyesuaian alokasi. Diantaranya, Nvidia (NVDA. AS) adalah saham berat terbesarnya, terhitung 3,04% dari portofolio; SPDR S&P 500 ETF (SPY. AS) menempati peringkat kedua, terhitung 2,56%; Microsoft (MSFT. AS) menempati peringkat ketiga, terhitung 2,53%. Selain itu, iShares Russell 2000 Index ETF put options (IWM. AS) dan Tesla (TSLA. Opsi put AS) juga memasuki lima posisi teratas, masing-masing menyumbang 2,05% dan 2,02% dari portofolio.

Dilihat dari posisi baru, Citigroup menambah sejumlah posisi terkait utang dan efek konversi pada kuartal keempat. Di antara mereka, target yang baru disertakan termasuk Xixing Energy (EVRG. AS) 、 Kepingan Salju (SALJU. AS)、Nutanix(NTNX. AS), ALGN. AS)、Mara Holdings (MARA. AS)、IonQ Inc(IONQ. AS) dan perusahaan lain, skala baru dari target tunggal umumnya berada di kisaran sekitar 5 juta hingga 13 juta, dan proporsi keseluruhan portofolio investasi relatif terbatas.

Perlu dicatat bahwa Citigroup juga membuka posisi baru di perusahaan energi Total (TTE. AS), dengan nilai pasar yang sesuai sekitar $448 juta, terhitung sekitar 0,20% dari portofolio.

Pada saat yang sama, Citigroup sepenuhnya melikuidasi beberapa saham berkapitalisasi kecil dan tidak likuid pada kuartal keempat. Target yang dilikuidasi terutama terkonsentrasi di sektor kesehatan, diskresioner konsumen, keuangan dan industri, termasuk Meihua International (MHUAF. AS)、Wahyu Biosains (REVB. AS), Teknologi Kiwani (KEQU. AS), Broadway Financial (BYFC. AS), Ibu Kota Barat Daya (CSWC. AS)、Membaca Internasional-A (RDI. AS) 、 Teknologi Peningkatan Hujan (HUJAN. AS) dan saham lainnya, dan kepemilikan terkait mereka telah turun menjadi nol pada kuartal ini.

Dilihat dari peningkatan kepemilikan, Citigroup melakukan peningkatan signifikan pada beberapa ETF dan instrumen utang pada kuartal keempat. Di antaranya, ETF Bahan Pokok Konsumen (XLP. AS) menjadi target dengan kenaikan posisi terbesar, dengan jumlah saham meningkat sekitar 17,63 juta, dan proporsi kepemilikan meningkat secara signifikan dari 0,18% pada kuartal sebelumnya menjadi 0,78%.

Selain itu, Citigroup juga telah secara signifikan meningkatkan kepemilikannya di sejumlah utang dan sekuritas preferen, termasuk AKAM. AS), JD.com (JD. AS), CMS Energy (CMS. AS), JetBlue Airways (JBLU. AS), Global Exchange Limited (GPN. AS), Southwest Airlines (LUV. AS)、Lantheus(LNTH. AS) dan TripAdvisor (TRIP. AS) dan instrumen utang terkait lainnya, jumlah kepemilikan target tunggal sebagian besar berada di kisaran 7 juta hingga 12 juta, peningkatan yang signifikan, tetapi proporsi keseluruhan portofolio masih relatif terbatas.

Dalam hal saham individu, Stellantis (STLA. AS) juga meningkatkan posisinya sampai batas tertentu, dengan peningkatan jumlah saham yang dipegang sekitar 7,41 juta saham, dan proporsi kepemilikan meningkat dari 0,07% menjadi 0,11%.

Dalam hal pengurangan kepemilikan, Citigroup secara signifikan mengurangi sejumlah aset saham keuangan, indeks, dan opsi pada kuartal keempat. Menurut data, Citigroup telah secara signifikan mengurangi kepemilikannya di Bank of America (BAC. AS), penurunan sekitar 29,29 juta saham, atau 54,86%, dalam portofolio, dan pangsanya dalam portofolio turun menjadi 0,59% dari 1,23% pada kuartal sebelumnya.

Dalam hal alokasi opsi, Citigroup secara bersamaan menurunkan posisinya di sejumlah instrumen lindung nilai. Diantaranya, iShares iBoxx High Yield Bond ETF put option (HYG. AS) turun sekitar 21,87 juta saham, turun 42,31%; iShares Russell 2000 ETF put options (IWM. AS) juga dipotong sekitar 5,17 juta saham, dan proporsi kepemilikan turun dari 2,59% menjadi 2,05%. Selain itu, pengurangan opsi put (XLI.US) ETF sektor industri sangat signifikan, dengan jumlah posisi turun lebih dari 90%.

Citigroup juga menurunkan kepemilikannya di Grab Holdings (GRAB. AS), SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE. AS) dan NIO (NIO. AS), dll., dan penurunan posisi target dasar terkait sebagian besar berada di kisaran 70% hingga 90%. Selain itu, sejumlah utang atau sekuritas preferen yang lebih kecil dikompresi lebih lanjut selama kuartal tersebut.