Trader Menutup Posisi Utama Nasdaq 100 sebesar $21,1 juta, Mengkristalkan Kerugian Setelah Penurunan Harga

MetaMaskVictim · 2026-02-14T01:04:15+00:00

Seorang trader terkemuka menutup posisi indeks Nasdaq 100 sebesar $21,1 juta, meminimalkan kerugian menjadi $300.000 di tengah penurunan lebih lanjut. Pada saat yang sama, mereka merealisasikan keuntungan sebesar $360.000 dari kontrak tembaga. Mereka sejak itu mengurangi eksposur ke $4 juta, dengan fokus pada saham individu seperti Intel dan Micron, menyesuaikan diri dengan volatilitas pasar.

MetaMaskVictim

2026-02-14 01:04:15

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Seorang trader besar telah melikuidasi eksposur berleveraged tinggi terhadap indeks Nasdaq 100, menurut laporan dari BlockBeats. Posisi trader tersebut, yang bernilai sekitar 21,1 juta dolar dengan harga masuk rata-rata 25.443,47 dolar, ditutup pada harga 25.291 dolar selama sesi perdagangan sebelumnya pukul 14:00 UTC+8. Keputusan untuk keluar ini terbukti strategis, karena pergerakan harga berikutnya akan menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar pada akun jika posisi tetap dibuka. Waktu yang dipilih trader sangat krusial—jika mereka tetap dalam posisi, penurunan indeks sebesar 1,75% lagi akan menyebabkan kerugian total lebih dari 700.000 dolar, bukan 300.000 dolar seperti yang akhirnya direalisasikan.

Mengurangi Eksposur di Beberapa Kontrak

Selain langkah di Nasdaq, trader tersebut juga menutup posisi kontrak berjangka tembaga yang besar dengan skala leverage yang sama. Perdagangan ini menunjukkan hasil yang lebih menguntungkan, dengan posisi tembaga sekitar 18 juta dolar yang dibuka pada harga rata-rata 5,94 dolar, menghasilkan keuntungan nyata sekitar 360.000 dolar. Kombinasi kerugian di Nasdaq dan keuntungan di tembaga menghasilkan kerugian bersih sebesar 2,9 juta dolar dalam minggu tersebut untuk keseluruhan portofolio trader, yang sebelumnya mengelola hampir 40 juta dolar dalam skala total yang berfokus pada ekuitas AS dan eksposur logam mulia di blockchain.

Strategi Reposisi di Pasar Saat Ini

Trader tersebut secara signifikan mengurangi skala posisi keseluruhan, kini hanya mempertahankan sekitar 4 juta dolar dalam eksposur aktif. Kepemilikan saat ini terkonsentrasi sepenuhnya pada posisi long di Intel dan Micron, menunjukkan pergeseran yang disengaja menuju pemilihan saham individual daripada leverage indeks secara luas. Reposisi taktis ini mencerminkan tantangan volatilitas dalam perdagangan makro dan pengakuan trader bahwa skala dalam taruhan arah membawa risiko downside asimetris—terutama ketika instrumen leverage memperbesar pergerakan harga hingga 10 kali lipat atau lebih. Trader yang sebelumnya dikenal sebagai pendukung terbesar emas di blockchain ini jelas telah menyesuaikan pendekatan pengelolaan harga mereka sebagai respons terhadap dinamika pasar terbaru.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.