ETF Invesco Defensive mana yang Lebih Baik untuk Dibeli?

ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples (RSPS +1,46%) dan Invesco Food & Beverage ETF (PBJ +0,66%) keduanya fokus pada bagian defensif pasar, tetapi pendekatan mereka berbeda.

Sementara RSPS mengikuti bagian dari S&P 500 consumer staples dengan bobot sama, PBJ menggunakan strategi berbasis aturan untuk memilih 30 perusahaan makanan dan minuman di AS. Perbandingan ini membahas biaya, kinerja, risiko, dan isi masing-masing ETF.

Cuplikan (biaya & ukuran)

Beta mengukur volatilitas harga relatif terhadap S&P 500; beta dihitung dari pengembalian mingguan selama lima tahun. Pengembalian 1 tahun menunjukkan total pengembalian selama 12 bulan terakhir.

RSPS terlihat lebih terjangkau dengan rasio biaya 0,40% dibandingkan PBJ yang 0,61%, dan juga menawarkan imbal hasil dividen lebih tinggi di 2,6% versus 1,7% untuk PBJ.

Performa & perbandingan risiko

Isi di dalamnya

PBJ menargetkan campuran 32 perusahaan yang fokus pada saham makanan dan minuman, dengan 37% di makanan kemasan dan daging, serta 18% di minuman ringan. Kepemilikan terbesar menurut data terbaru adalah Hershey (HSY +0,81%), Sysco Corp (SYY +0,43%), dan PepsiCo (PEP +1,39%), masing-masing sekitar 5%. Proses seleksi PBJ melampaui ukuran sederhana, menggunakan faktor seperti momentum harga dan tindakan manajemen, dan dana ini telah beroperasi selama lebih dari 20 tahun.

Sebaliknya, RSPS secara khusus didedikasikan untuk saham defensif konsumen dari S&P 500, dengan bobot sama pada 38 kepemilikan seperti Bunge Global SA (BG +3,10%), Colgate-Palmolive Co (CL +1,54%), dan Hershey. Pendekatan ini menghasilkan eksposur murni ke consumer staples, dengan rebalancing kuartalan dan tanpa pergeseran sektor di luar mandatnya.

Untuk panduan lebih lengkap tentang investasi ETF, cek panduan lengkap di tautan ini.

Apa arti ini bagi investor

ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples lebih luas cakupannya, memuat saham makanan dan minuman serta consumer staples, produk rumah tangga, tembakau, dan produk perawatan pribadi. Ini juga lebih terdiversifikasi karena format bobot sama, sehingga tidak ada satu saham pun yang mewakili lebih dari 3% portofolio.

Portofolio PBJ sedikit lebih terkonsentrasi dengan 32 saham. ETF ini mengikuti indeks Dynamic Food & Beverage Intellidex, yang mencakup saham makanan dan minuman yang disaring berdasarkan momentum harga, momentum laba, kualitas, tindakan manajemen, dan nilai. Termasuk saham kecil dan menengah selain saham besar.

RSPS telah mengungguli selama setahun terakhir, dengan pengembalian 14,5% dalam 12 bulan terakhir dan 13,5% tahun ini. PBJ naik 11% tahun ini tetapi hanya naik 6% dalam 12 bulan terakhir.

Dalam jangka panjang, PBJ menjadi yang terbaik, dengan pengembalian tahunan 10 tahun sebesar 5% versus 3,7% untuk RSPS. Tetapi ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples memiliki imbal hasil dividen yang jauh lebih tinggi dan rasio biaya yang lebih rendah, menjadikannya pilihan yang lebih baik. Jika melihat total pengembalian dengan dividen yang diinvestasikan kembali, pengembalian 10 tahun hampir sama.