Algoritma trading adalah perdagangan otomatis: bagaimana cara kerjanya dan mengapa trader menggunakannya

Dunia pasar keuangan terus berkembang dengan cepat, dan para trader berusaha untuk tidak tertinggal dari perubahan tersebut. Itulah sebabnya algotrading saat ini menjadi salah satu alat paling populer di kalangan profesional. Ini bukan sekadar istilah tren — perdagangan algoritmik secara radikal mengubah pendekatan dalam membeli dan menjual aset.

Apa itu perdagangan algoritmik secara praktis

Ketika kita berbicara tentang algotrading, kita berbicara tentang sistem perdagangan otomatis di mana program komputer mengambil keputusan tentang penempatan order beli dan jual menggantikan manusia. Algoritma bekerja berdasarkan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya — menganalisis harga, waktu, volume perdagangan, dan indikator lainnya secara real-time.

Contoh sederhana dari kerja algoritma tersebut bisa terlihat seperti ini:

• Membeli 10 BTC saat moving average 10-hari melampaui 30-hari;
• Menjual 10 BTC jika moving average 10-hari turun di bawah 30-hari.

Namun dalam praktik nyata, perdagangan algoritmik melibatkan rumus yang jauh lebih kompleks — kombinasi puluhan parameter, kondisi, dan aturan untuk menciptakan strategi yang menguntungkan.

Mengapa trading adalah proses yang akurat dan efisien: keunggulan utama otomatisasi

Trader menggunakan algotrading karena beberapa alasan penting. Pertama, ini memungkinkan perdagangan jauh lebih cepat dan lebih sering di seluruh portofolio, yang tidak mungkin dilakukan secara manual. Pesanan dieksekusi secara instan, memastikan harga terbaik dan meminimalkan risiko slippage.

Yang juga penting adalah bahwa sistem otomatis menghilangkan unsur manusia dari proses perdagangan. Trader tidak lagi melakukan kesalahan karena kelelahan atau reaksi emosional terhadap perubahan kondisi pasar. Sebaliknya, algoritma mengikuti strategi yang tepat tanpa fluktuasi.

Pada tingkat makroekonomi, sistem ini menciptakan pasar yang lebih likuid berkat tingginya frekuensi order. Selain itu, pasar menjadi lebih terprediksi karena algoritma diprogram untuk bereaksi terhadap kondisi tertentu — ini membuat perdagangan menjadi lebih terstruktur dan terorganisir.

Algotrading dan pasar cryptocurrency 24 jam

Di pasar cryptocurrency, algotrading menunjukkan efektivitas tertinggi. Selain pasar ini tidak mengenal hari libur, ia juga menghadirkan tantangan unik: trader berisiko melewatkan peluang menguntungkan atau mengalami kerugian saat mereka tidur nyenyak. Itulah sebabnya bahkan trader konservatif yang biasanya lebih suka perdagangan manual menganggap algoritmik sebagai perlindungan terhadap peluang yang terlewat saat mereka tidak di depan layar.

Di mana algotrading diterapkan dalam berbagai strategi perdagangan

Algotrading cocok untuk berbagai pendekatan perdagangan. Arbitrageurs yang berusaha mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga kecil antar pasar menggunakan algoritma untuk mengeksekusi order secara tepat waktu dan akurat. Trader jangka pendek dan scalpers yang ingin mendapatkan keuntungan dari fluktuasi kecil pasar bergantung pada perdagangan algoritmik untuk memastikan frekuensi transaksi yang cukup guna meraih profit dan menghindari kerugian berkelanjutan.

Market maker juga memanfaatkan algotrading untuk menyediakan tingkat likuiditas yang diperlukan di pasar. Selain itu, banyak trader menggunakan algoritma untuk menguji dan memvalidasi strategi tertentu — ini memungkinkan mereka memeriksa apakah strategi tersebut mampu menghasilkan pendapatan konstan sebelum diterapkan secara skala besar.

Risiko dan tantangan perdagangan algoritmik: apa yang perlu diperhatikan

Meskipun memiliki banyak keunggulan, algotrading juga terkait dengan risiko signifikan. Gangguan teknis, gangguan koneksi jaringan, atau kesalahan pemrograman algoritma dapat menyebabkan kerugian besar. Karena algoritma dikembangkan oleh manusia, mereka bisa mengandung bug dari programmer, sehingga pengujian dan verifikasi data historis sangat penting.

Selain itu, algoritma hanya akan menjalankan apa yang telah diprogramkan. Mereka tidak mampu memprediksi apa yang disebut sebagai “angsa hitam” — situasi krisis tak terduga yang membutuhkan intervensi manusia dan langkah adaptif. Hal ini menekankan pentingnya pengawasan terus-menerus dan kesiapan manusia untuk mengambil alih kendali saat diperlukan.

Algotrading adalah alat yang kuat, tetapi memerlukan pemahaman mendalam, pemantauan konstan, dan pengelolaan risiko yang bertanggung jawab.