Apakah Terlambat Untuk Pertimbangkan DuPont De Nemours (DD) Setelah Kenaikan Saham Multi-Tahun yang Kuat?

Simply Wall St

Rabu, 11 Februari 2026 pukul 15:15 WIB 6 menit membaca

Dalam artikel ini:

DD

+4,95%

Buat keputusan investasi yang lebih baik dengan alat visual yang mudah digunakan dari Simply Wall St yang memberi Anda keunggulan kompetitif.

Jika Anda bertanya-tanya apakah harga saham DuPont de Nemours saat ini menarik, pertanyaan utama adalah bagaimana harga saham saat ini sejalan dengan nilai bisnis dasarnya.

Saham terakhir ditutup di US$49,43, dengan pengembalian 9,1% dalam 7 hari, 12,8% dalam 30 hari, 20,9% tahun ini, 48,2% dalam 1 tahun, 64,2% dalam 3 tahun, dan 83,3% dalam 5 tahun, sehingga pergerakan harga cukup kuat dalam beberapa kerangka waktu.

Ketertarikan terbaru terhadap DuPont de Nemours dipengaruhi oleh liputan berkelanjutan tentang perusahaan sebagai pemain utama dalam bahan dan produk khusus, bersama dengan fokus investor pada posisi perusahaan dalam sektor tersebut. Bersama-sama, faktor-faktor ini membantu menjaga perhatian pada apakah harga saham saat ini mencerminkan bisnis secara adil.

Meskipun dengan rekam jejak ini, DuPont de Nemours mendapatkan skor 0 dari 6 dalam pemeriksaan nilai kami, memberikan skor valuasi 0. Selanjutnya, kami akan melihat bagaimana pendekatan valuasi yang berbeda menilai saham ini dan kemudian mengakhiri dengan cara menafsirkan valuasi yang melampaui metrik biasa.

DuPont de Nemours hanya mendapatkan skor 0/6 dalam pemeriksaan valuasi kami. Lihat apa saja tanda bahaya lain yang kami temukan dalam rincian valuasi lengkap.

Pendekatan 1: Analisis Arus Kas Diskonto (DCF) DuPont de Nemours

Model Arus Kas Diskonto, atau DCF, memperkirakan nilai sebuah perusahaan dengan memproyeksikan arus kas masa depan dan kemudian mendiskontokannya kembali ke nilai saat ini.

Untuk DuPont de Nemours, model yang digunakan adalah pendekatan Arus Kas Bebas ke Ekuitas Dua Tahap berdasarkan proyeksi arus kas. Arus Kas Bebas 12 bulan terakhir sekitar US$1,22 miliar, dan proyeksi diperpanjang hingga setidaknya 2035, dengan Simply Wall St memperluas di luar beberapa estimasi analis pertama. Misalnya, proyeksi Arus Kas Bebas untuk 2029 adalah US$1,06 miliar, dengan tahun-tahun kemudian seperti 2035 diproyeksikan mencapai US$1,32 miliar sebelum didiskontokan.

Mengembalikan semua arus kas masa depan tersebut ke hari ini menghasilkan nilai intrinsik perkiraan sebesar US$47,37 per saham. Dibandingkan dengan harga saham terakhir sebesar US$49,43, model ini menunjukkan saham diperdagangkan sekitar premi 4,4%, sehingga tampaknya sejalan dengan apa yang disarankan oleh DCF.

Hasil: PERKIRAAN YANG CUKUP AKURAT

DuPont de Nemours dinilai cukup wajar menurut analisis Arus Kas Diskonto (DCF), tetapi ini bisa berubah sewaktu-waktu. Pantau nilainya dalam daftar pantauan atau portofolio Anda dan dapatkan peringatan kapan harus bertindak.

Arus Kas Diskonto DD per Feb 2026

Kunjungi bagian Penilaian dari Laporan Perusahaan kami untuk detail lebih lanjut tentang bagaimana kami menentukan Nilai Wajar ini untuk DuPont de Nemours.

Pendekatan 2: Harga vs Pendapatan DuPont de Nemours

Untuk bisnis yang menguntungkan, rasio P/E adalah cara yang berguna untuk melihat berapa banyak yang Anda bayar untuk setiap dolar laba, yang membuatnya menjadi acuan umum dalam penilaian saham.

Cerita Berlanjut

Apa yang dianggap sebagai P/E “normal” atau “wajar” biasanya mencerminkan bagaimana pasar memandang prospek pertumbuhan dan risiko sebuah perusahaan. Pertumbuhan yang diharapkan lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah sering mendukung P/E yang lebih tinggi, sementara pertumbuhan yang lebih lambat atau risiko yang lebih tinggi biasanya mengarah ke P/E yang lebih rendah.

Saat ini, DuPont de Nemours diperdagangkan dengan P/E sebesar 28,53x. Ini di atas rata-rata industri Kimia sebesar 26,55x dan rata-rata rekan sejawat sebesar 22,90x. Rasio Wajar Simply Wall St untuk DuPont de Nemours adalah 24,80x, yang merupakan pandangannya tentang P/E yang sesuai setelah mempertimbangkan faktor seperti pertumbuhan laba, margin keuntungan, industri, kapitalisasi pasar, dan profil risiko.

Rasio Wajar lebih disesuaikan daripada perbandingan sederhana dengan rekan atau industri karena menyesuaikan dengan karakteristik spesifik perusahaan, bukan menganggap semua perusahaan dalam grup memiliki harga yang serupa. Dengan P/E saat ini sebesar 28,53x yang berada di atas Rasio Wajar 24,80x, saham ini terlihat diperdagangkan dengan tingkat yang lebih tinggi daripada tolok ukur yang disesuaikan tersebut.

Hasil: OVERVALUED

NYSE:DD Rasio P/E per Feb 2026

Rasio P/E menceritakan satu cerita, tetapi bagaimana jika peluang sebenarnya terletak di tempat lain? Mulailah berinvestasi dalam warisan, bukan eksekutif. Temukan 23 perusahaan yang dipimpin pendiri terbaik kami.

Tingkatkan Pengambilan Keputusan Anda: Pilih Narasi DuPont de Nemours Anda

Sebelumnya kami menyebutkan bahwa ada cara yang lebih baik untuk memahami valuasi. Narasi memungkinkan Anda mengaitkan cerita yang jelas tentang DuPont de Nemours ke angka-angka yang penting bagi Anda, dengan menghubungkan pandangan Anda tentang pendapatan, laba, dan margin masa depannya ke sebuah proyeksi dan kemudian ke Nilai Wajar. Anda dapat membandingkan Nilai Wajar ini dengan harga saham saat ini di halaman Komunitas Simply Wall St, di mana Narasi diperbarui secara otomatis saat berita atau laba baru muncul. Investor yang berbeda, misalnya, mungkin membangun Narasi DuPont de Nemours yang lebih optimis yang sejalan dengan Nilai Wajar sekitar target analis yang lebih tinggi sebesar US$113, atau yang lebih berhati-hati mendekati US$44 hingga US$47. Ini dapat membantu Anda melihat secara tepat bagaimana harapan Anda berbeda dari orang lain dan apa implikasinya untuk keputusan investasi Anda sendiri.

Namun, untuk DuPont de Nemours, kami akan memudahkan Anda dengan pratinjau dua Narasi utama DuPont de Nemours:

🐂 Kasus Bullish DuPont de Nemours

Nilai wajar dalam narasi optimis ini: US$55,03 per saham.

Pada penutupan terakhir US$49,43, narasi ini menyiratkan saham sekitar 10,2% di bawah perkiraan Nilai Wajar.

Asumsi pertumbuhan pendapatan dalam narasi ini: penurunan 15,92%.

Mengasumsikan DuPont de Nemours dapat menggunakan fokus portofolio pada AI, kesehatan, dan elektrifikasi, plus M&A dan R&D dalam bahan yang lebih ramah lingkungan, untuk mendukung hasil pendapatan dan margin yang lebih baik dari ekspektasi sebelumnya.

Memperhitungkan target laba dan margin yang lebih tinggi hingga 2028, bersama dengan P/E masa depan yang berada di atas P/E industri Kimia AS saat ini, dengan valuasi yang sensitif terhadap asumsi pertumbuhan dan margin tersebut.

Menandai biaya PFAS dan ESG yang signifikan, risiko substitusi terhadap bahan berbasis bio, pasar akhir yang siklikal, dan pelaksanaan akuisisi sebagai isu utama yang dapat menantang pandangan yang lebih optimis ini.

🐻 Kasus Bearish DuPont de Nemours

Nilai wajar dalam narasi yang lebih berhati-hati ini: US$49,19 per saham.

Pada penutupan terakhir US$49,43, narasi ini menyiratkan saham sekitar 0,5% di atas perkiraan Nilai Wajar.

Asumsi pertumbuhan pendapatan dalam narasi ini: penurunan 16,16%.

Mengasumsikan pertumbuhan pendapatan dan laba yang moderat dengan peningkatan margin keuntungan, tetapi mengaitkan valuasi dengan P/E masa depan yang di atas P/E industri Kimia AS saat ini, sehingga hasilnya sensitif terhadap apakah multiple tersebut dipertahankan.

Menekankan efek dari reshaping portofolio, pemisahan Qnity, dan eksposur ke Elektronik, Kesehatan & Air, di mana pertumbuhan, penetapan harga, dan penambahan kapasitas perlu mengimbangi kelemahan dan penurunan kekuatan penetapan harga di tempat lain.

Menyoroti litigasi PFAS yang sedang berlangsung, eksposur ke China di bidang elektronik, risiko konsentrasi dari menjadi perusahaan yang lebih kecil, dan ketergantungan pada M&A dan R&D sebagai isu utama yang dapat menekan arus kas dan margin.

Dengan membandingkan kedua narasi ini, Anda mendapatkan gambaran yang jelas tentang berbagai pandangan yang diinformasikan tentang DuPont de Nemours, dari yang lebih optimis hingga yang lebih berhati-hati, lengkap dengan asumsi masing-masing sehingga Anda dapat memutuskan mana yang lebih sesuai dengan harapan Anda terhadap bisnis ini.

Apakah Anda merasa masih ada cerita lain tentang DuPont de Nemours? Kunjungi Komunitas kami untuk melihat apa yang dikatakan orang lain!

NYSE:DD Grafik Harga Saham 1 Tahun

_ Artikel ini dari Simply Wall St bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan perkiraan analis dengan metodologi yang tidak bias dan artikel kami bukanlah nasihat keuangan. Ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan atau situasi keuangan Anda. Kami berusaha menyajikan analisis berorientasi jangka panjang yang didorong data fundamental. Perlu diingat bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman perusahaan terbaru yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi dalam saham apa pun yang disebutkan._

Perusahaan yang dibahas dalam artikel ini termasuk DD.

Punya masukan tentang artikel ini? Khawatir tentang kontennya? Hubungi kami langsung._ Alternatifnya, email ke [email protected]_

Terms dan Kebijakan Privasi

Privacy Dashboard

More Info