Trailing stop adalah apa? Alat pengelolaan risiko pintar untuk trader cryptocurrency

Apa itu trailing stop? Ini adalah stop order lanjutan yang membantu pedagang mengoptimalkan keuntungan sekaligus secara otomatis melindungi posisi dari kerugian yang tidak terduga. Alat ini sangat berguna bagi mereka yang tidak dapat memantau pasar 24/7 tetapi menginginkan strategi take-profit yang efektif.

Bagaimana cara kerja trailing stop tool

Tidak seperti stop-loss order biasa dengan harga tetap, trailing stop secara otomatis “mengikuti” harga saat bergerak sesuai keinginan Anda. Ketika Anda memiliki posisi long dan harga naik, titik pemicu stop loss juga secara otomatis naik. Ini berarti Anda memiliki kesempatan untuk meningkatkan tingkat keuntungan minimum tanpa harus melakukan penyesuaian manual.

Misalnya, jika Anda membeli seharga $100 dan menetapkan trailing stop 10% di bawah harga pasar, stop loss akan berada di $90. Tetapi jika harga naik menjadi $150, stop loss akan secara otomatis naik menjadi $135. Jika harga terus naik sebesar $200, titik pemicunya adalah $180. Ini memungkinkan Anda untuk “mengunci” keuntungan di tingkat yang lebih tinggi.

Dua jenis trailing stop order yang perlu Anda ketahui

Bursa menawarkan dua cara untuk mengatur trailing stop, tergantung pada gaya perdagangan Anda.

Jenis Persentase: Anda menentukan tingkat pemicu berdasarkan persentase harga pasar saat ini. Jika 5% ditempatkan pada posisi beli, pesanan akan dipicu ketika harga turun 5% dari level tertinggi yang dicapai. Ini cocok untuk trader yang menginginkan rasio risiko/imbalan yang fleksibel.

Jenis Perlengkapan: Anda memilih harga tertentu (seperti $25 di bawah harga pasar) sebagai stop. Metode ini lebih sederhana dan lebih mudah dihitung, yang sesuai ketika Anda telah menganalisis grafik dan mengidentifikasi level support/resistance dengan jelas.

Kapan trailing stop benar-benar berfungsi

Alat ini bekerja paling baik dalam situasi tertentu. Pertama, ini bekerja dengan sangat baik di pasar yang jelas sedang tren – ketika harga terus naik atau terus turun ke arah yang Anda prediksi. Dalam lingkungan seperti itu, trailing stop memungkinkan Anda memaksimalkan keuntungan tanpa khawatir kehilangan peluang.

Kedua, ini adalah solusi ideal untuk pedagang yang sibuk. Alih-alih terus-menerus memantau harga dan menyesuaikan pesanan stop-loss secara manual, Anda dapat membiarkan bot broker mengotomatiskan proses ini. Ini sangat berguna di pasar mata uang kripto yang sangat fluktuatif, di mana peluang muncul dengan cepat.

Ketiga, trailing stop membantu menghilangkan faktor emosional. Setelah Anda menetapkan perintah Anda, Anda tidak tergoda untuk mengubah rencana Anda karena keserakahan atau ketakutan. Pesanan akan secara otomatis dieksekusi sesuai dengan parameter yang Anda tentukan.

Risiko yang harus diwaspadai saat menggunakan stop order

Terlepas dari banyak manfaatnya, trailing stop juga memiliki kelemahan yang signifikan. Efek penurunan di pasar sideways: Jika harga tidak memiliki tren yang jelas tetapi hanya berfluktuasi di sekitar satu level, trailing stop dapat terpicu terlalu dini, menyebabkan Anda keluar dari posisi sebelum tren benar-benar terbentuk. Akibatnya, Anda mungkin kehilangan peluang keuntungan yang lebih besar.

Risiko selip: Ketika harga runtuh dengan cepat atau ada volatilitas ekstrem, pesanan pasar yang dipicu dari trailing stop dapat dieksekusi pada harga yang lebih buruk dari yang diharapkan. Selama masa likuiditas rendah, pesanan Anda mungkin tidak menemukan cukup pembeli/penjual dengan harga yang diinginkan.

Whipsawing - fluktuasi sementara: Ini adalah situasi di mana harga bergerak dengan keras ke arah yang tidak menguntungkan, memicu trailing stop Anda, tetapi kemudian harga kembali ke arah semula. Anda berdua dipaksa untuk keluar dari posisi pada titik terburuk dan kehilangan kesempatan untuk mendapat untung ketika harga pulih.

Lag dibandingkan dengan pasar: Dalam beberapa kasus, trailing stop order tidak terpicu dengan cukup cepat karena kelambatan sistem atau perbedaan antara harga perdagangan dan harga pemicu pesanan. Hal ini menyebabkan keluarnya posisi yang tidak optimal.

Tidak cocok untuk strategi jangka panjang: Jika Anda seorang investor kripto jangka panjang dan dapat menahan pergerakan harga yang besar, trailing stop dapat menyebabkan Anda keluar dari posisi Anda terlalu dini, kehilangan reli besar nanti.

Cara mengatur trailing stop yang efektif

Untuk menghindari jebakan, Anda perlu mengatur trailing stop dengan hati-hati. Pertama, lakukan riset mendalam tentang aset yang Anda rencanakan untuk diperdagangkan. Analisis grafik historis, identifikasi level support dan resistance yang khas, serta pergerakan harga normal selama periode waktu Anda berdagang.

Kedua, tingkat pemicu harus sejalan dengan toleransi risiko dan ekspektasi keuntungan Anda. Jika Anda menempatkan terlalu dekat, Anda akan dipicu oleh fluktuasi kecil. Jika terlalu jauh, Anda akan menderita kerugian yang lebih besar sebelum pesanan ditayangkan.

Ketiga, selalu pastikan Anda memiliki posisi yang cukup atau margin yang tersedia. Posisi Anda tidak akan dibekukan sampai trailing stop dipicu, tetapi Anda masih membutuhkan dana yang cukup untuk mempertahankan posisi tersebut.

Terakhir, periksa kondisi pasar sebelum digunakan. Jika pasar bergerak menyamping, Anda harus menggunakan strategi lain alih-alih trailing stop. Jika pasar sedang tren dengan jelas, di sinilah alat ini berperan.

Kesimpulan

Apa itu trailing stop dan kapan menggunakannya? Ini adalah alat yang ampuh bagi pedagang yang ingin menggabungkan perlindungan keuntungan dan pengoptimalan keuntungan. Ini menghilangkan faktor emosional, mengotomatiskan proses perdagangan, dan memungkinkan Anda menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dari yang diharapkan ketika pasar bergerak ke arah yang menguntungkan.

Namun, trailing stop bukanlah alat “ambil semuanya”. Ini memiliki keterbatasan tersendiri seperti slippage, whipsawing, dan kinerja yang buruk di pasar sideways. Kuncinya adalah memahami kapan menggunakannya, bagaimana mengaturnya dengan tepat, dan menggabungkannya dengan strategi manajemen risiko lainnya.

Ingin menguasai perdagangan kripto? Pelajari lebih lanjut tentang alat seperti take-profit, stop-loss dasar, cara membaca buku pesanan, dan dasar-dasar perdagangan margin untuk membangun basis pengetahuan yang solid.