Trailing Stop adalah apa? Panduan lengkap untuk trader crypto

Saat memperdagangkan mata uang kripto, salah satu tantangan terbesar adalah mengetahui kapan harus keluar dari posisi untuk melindungi keuntungan sambil tetap membiarkan harga terus naik. Trailing stop adalah alat yang dirancang untuk memecahkan masalah ini. Ini adalah jenis stop order cerdas yang secara otomatis melacak dan menyesuaikan ambang jual Anda saat harga bergerak ke arah yang menguntungkan.

Bagaimana cara kerja Trailing Stop?

Trailing stop berbeda dari stop-loss order biasa karena memiliki kemampuan untuk “melacak” harga pasar. Alih-alih menetapkan harga tetap, trailing stop ditetapkan berdasarkan jarak dari harga saat ini – baik itu persentase tertentu atau harga tertentu.

Mekanisme dasar operasi adalah sebagai berikut: ketika Anda membuka posisi long (beli), Anda dapat menetapkan trailing stop pada 10% di bawah harga saat ini. Jika harga naik menjadi $150, ambang pemicu Anda juga secara otomatis menyesuaikan menjadi $135. Tetapi jika harga turun menjadi $140, pesanan belum dipicu – karena $140 masih di atas $135. Trailing stop hanya terpicu ketika harga turun ke level yang ditetapkan terhadap level tertinggi itu.

Ada dua cara untuk menyiapkan trailing stop:

• Berdasarkan persentase: Ambang batas dihitung berdasarkan persentase harga saat ini
• Dengan tarif tetap: Ambang batas ditetapkan kisaran harga tertentu dari harga pasar (misalnya $30)

Kapan perintah trailing stop harus diterapkan?

Trailing stop terbukti sangat berguna dalam situasi di mana Anda:

Tidak cukup waktu untuk menonton pasar: Banyak trader yang sibuk tidak bisa duduk di depan layar sepanjang hari. Trailing stop order secara otomatis menutup posisi saat pasar berputar, menghemat waktu Anda dan mengurangi stres.

Ingin mengunci keuntungan tetapi tetap memanfaatkan kesempatan untuk menaikkan harga: Ini adalah manfaat terbesar dari trailing stop. Ini mengunci keuntungan minimum untuk Anda, tetapi masih memungkinkan perdagangan Anda berjalan jika pasar terus naik.

Perdagangan di pasar yang bergejolak: Ketika harga berfluktuasi secara tidak normal, trailing stop membantu Anda menangkap pergerakan besar tanpa tersebar oleh pergerakan kecil.

Manajemen risiko yang efektif: Ini membantu Anda menetapkan batasan risiko yang jelas, menghilangkan elemen emosional dari keputusan perdagangan.

Panduan Terperinci: Dari Teori ke Praktek

Contoh 1: Trailing stop berdasarkan persentase

Katakanlah Anda membeli altcoin seharga $100 dan menetapkan trailing stop untuk menjual pada 10% di bawah harga tertinggi. Berikut adalah skenario yang memungkinkan:

• Skenario 1 - Harga turun sekarang: Jika harga turun ke $90 (turun 10%), trailing stop Anda akan dipicu dan order jual akan dieksekusi pada titik ini. Anda kehilangan 10% tetapi telah membatasi kerugian Anda.

• Skenario 2 - Harga naik dan kemudian sedikit menyesuaikan: Jika harga naik ke $150 dan kemudian turun ke $140, pesanan belum diaktifkan karena $140 masih di atas level $135 (10% di bawah $150). Anda masih memegang posisi dan masih menghasilkan keuntungan.

• Skenario 3 – Pompa besar lalu koreksi kuat: Jika harga naik menjadi $200 dan kemudian turun 10% menjadi $180, trailing stop order Anda akan terpicu pada $180, memungkinkan Anda untuk mengunci keuntungan 1,8x yang luar biasa.

Contoh 2: Trailing stop pada level tetap

Sekarang bayangkan Anda menempatkan trailing stop pada $30 di bawah harga tertinggi:

• Skenario 1 - Penurunan harga yang cepat: Jika harga turun $30 dari $100 menjadi $70, pesanan akan segera dipicu.

• Skenario 2 - Harga naik perlahan: Jika harga naik ke $150 dan kemudian terkoreksi menjadi $130, trailing stop belum dipicu (karena level saat ini adalah $120). Anda terus memegang posisi tersebut.

• Skenario 3 – Pompa besar dan kemudian mundur: Jika harga naik menjadi $200 dan kemudian turun $30 menjadi $170, Anda akan keluar pada $170 dengan keuntungan yang cukup bagus.

Keuntungan yang tidak bisa diabaikan oleh trailing stop

Kunci Keuntungan Maksimum: Keuntungan terbesar dari trailing stop adalah tidak hanya melindungi Anda dari kerugian, tetapi juga memungkinkan Anda untuk mendapatkan lebih dari yang diharapkan. Jika Anda menetapkan ambang batas dengan benar, Anda dapat memanfaatkan sepenuhnya momentum bullish pasar.

Manajemen Pasar 24/7: Pasar kripto tidak berhenti. Trailing stop berfungsi bahkan saat Anda sedang tidur, bekerja, atau makan. Bot perdagangan akan secara otomatis mengeksekusi pesanan sesuai dengan kondisi yang Anda tetapkan.

Fleksibel untuk situasi apa pun: Trailing stop bekerja secara efektif ketika harga naik atau turun, sehingga memungkinkan untuk menerapkannya dalam strategi panjang dan pendek.

Hilangkan elemen emosional: Ini penting dalam perdagangan kripto, di mana ketakutan dan keserakahan dapat membuat Anda membuat keputusan yang buruk. Dengan trailing stop, keputusan diotomatisasi berdasarkan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sesuaikan pitch: Anda memegang kendali penuh atas bagaimana trailing stop diatur – dari persentase, ke level tetap, hingga saat aktivasi. Ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan strategi dan toleransi risiko Anda sendiri.

Batasan yang perlu diketahui sebelum menggunakan

Risiko selip di pasar yang sangat fluktuatif: Ketika pasar jatuh, mungkin tidak ada cukup pesanan beli untuk mencocokkan pesanan jual Anda pada level yang diinginkan. Anda mungkin mengalami “slippage” – yaitu menjual di bawah ambang batas yang Anda tetapkan.

Tidak efisien di pasar sideways: Jika harga hanya berfluktuasi di sekitar periode tanpa tren yang jelas, trailing stop dapat terpicu lebih awal dan menyebabkan Anda kehilangan peluang keuntungan yang lebih besar.

Risiko penggergajian cambuk: Ketika harga berayun dengan cepat di sekitar level pemicu Anda, Anda mungkin akan padam secara tiba-tiba, hanya untuk pasar kembali ke arah semula Anda.

Tidak cocok untuk jangka panjang: Trader jangka panjang (HODLers) sering merasa terbatas trailing stop karena mereka bersedia menghadapi fluktuasi besar. Trailing stop dapat dipicu lebih awal sebelum harga meroket.

Latensi Eksekusi: Dalam beberapa kasus, pesanan Anda mungkin lebih lambat dari harga pasar (karena latensi jaringan atau kemacetan sistem), mengakibatkan keluarnya posisi yang tidak optimal.

Catatan penting saat berdagang dengan trailing stop

Posisi Anda masih digunakan: Ingatlah bahwa posisi Anda tidak “membeku” sampai trailing stop dipicu. Anda masih perlu memastikan bahwa Anda memiliki margin atau saldo yang cukup untuk mempertahankan posisi ini hingga pesanan dieksekusi.

Trailing stop mungkin tidak terpicu karena alasan teknis: Ada banyak alasan mengapa trailing stop tidak berhasil dipicu - mulai dari pembatasan harga, posisi, margin yang tidak mencukupi, hingga kesalahan sistem. Bahkan jika pemicunya berhasil, order jual berikutnya (market order) mungkin tidak terisi seperti yang Anda harapkan.

Memilih ambang batas yang tepat adalah kuncinya: Tidak ada persentase atau harga “sempurna” untuk semua situasi. Anda perlu mempelajari grafik, memahami volatilitas khas aset, dan dengan demikian memutuskan ambang batas yang paling sesuai dengan toleransi risiko Anda.

Periksa kebijakan bursa: Bursa yang berbeda (termasuk Gate.io) mungkin memiliki aturan yang berbeda tentang cara trailing stop ditegakkan. Pastikan Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang cara kerjanya di platform Anda.

FAQ tentang trailing stop

Bisakah trailing stop menghentikan saya dari kehilangan uang? Tidak cukup. Trailing stop dapat membantu Anda meminimalkan kerugian akibat keputusan yang buruk, tetapi tidak dapat melindungi Anda dari kehilangan uang sepenuhnya. Jika Anda menetapkan ambang batas terlalu ketat atau pasar sangat fluktuatif, Anda masih bisa menderita kerugian yang signifikan.

Bisakah trailing stop membantu saya menghasilkan keuntungan? Iya. Dalam kondisi pasar yang tepat, trailing stop dapat membantu Anda memaksimalkan keuntungan Anda. Ini bekerja sangat baik ketika harga berada dalam tren naik yang kuat, memungkinkan Anda untuk “prima” keuntungan sambil melindungi diri sendiri.

Berapa persentase yang harus saya tetapkan untuk trailing stop? Ini tergantung pada banyak faktor: toleransi risiko Anda, volatilitas aset Anda, dan strategi perdagangan Anda. Aturan umum adalah memulai dengan 5-10% untuk pasar yang stabil, tetapi 15-20% atau lebih mungkin diperlukan untuk aset yang sangat fluktuatif. Bereksperimenlah pada nilai yang berbeda untuk menemukan apa yang cocok untuk Anda.

Haruskah trailing stop digunakan untuk posisi jangka panjang? Itu tergantung pada tujuan Anda. Jika Anda seorang HODLer (long hold), trailing stop mungkin tidak cocok karena dapat dipicu lebih awal sebelum harga meroket. Namun, jika Anda ingin melindungi keuntungan ketika target harga tertentu tercapai, trailing stop tetap bisa berguna.

Kesimpulan

Trailing stop adalah alat yang ampuh bagi pedagang kripto yang ingin mencapai keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan melindungi modal mereka. Tidak seperti stop-loss order biasa, trailing stop memiliki kemampuan untuk “melacak” harga pasar, memungkinkan Anda mengunci keuntungan yang lebih tinggi saat harga terus naik.

Meskipun alat ini memiliki keterbatasan – seperti risiko slippage, inefisiensi di pasar sideways, dan kemampuan untuk memicu lebih awal – jika digunakan dengan benar, trailing stop dapat menjadi bagian penting dari gudang manajemen risiko Anda.

Penting untuk memahami cara kerjanya, mengetahui kapan menggunakannya, dan selalu menetapkan ambang batas yang tepat untuk strategi perdagangan spesifik Anda. Mulailah dengan posisi kecil, bereksperimenlah dengan pengaturan yang berbeda, dan perlahan-lahan dapatkan pengalaman untuk menggunakan trailing stop dengan percaya diri dan efektif.