2.10 Tinjauan ulang, SD=DS?

Jumlah transaksi di kedua pasar mencapai 21 triliun, terus menyusut lebih dari 140 miliar. Setelah lebih dari dua minggu berhasil mengendalikan pasar, dua hari terakhir pasar hampir kembali ke kondisi alami, indeks kembali ke garis 5 hari, tetapi volume sebelum libur sulit untuk meningkat. Kita hanya bisa menunggu apakah dana institusi akan masuk lebih awal dalam dua hari terakhir, jika tidak, besar kemungkinan pasar akan tetap berfluktuasi. [Taogu Ba]

Dari segi tema, dua hari terakhir yang paling kuat adalah seedance dari ByteDance, yang mulai hari kemarin dan hari ini pagi menunjukkan kekuatan yang lebih besar, secara dasar bisa dianggap langsung, namun sore hari ada sedikit diferensiasi. Ini adalah cabang baru dari AI, mirip dengan perkembangan ruang angkasa setelah pengembangan industri dirgantara, seperti fotovoltaik luar angkasa. Setelah kenaikan besar tema baru, beberapa pemimpin siklus lama seperti Blue Focus dan Lio tidak menunjukkan performa yang baik, bahkan tekanan jual terus-menerus. Sore hari, tema lama lain mulai melakukan rotasi kecil, seperti robot dan lain-lain. Jadi, munculnya tema baru belum sepenuhnya mengalahkan tema lama, ini belum bisa disebut siklus baru, apalagi meniru gelombang DeepSeek tahun lalu secara buta. Hari ini, sebagian besar tim papan kedua adalah sektor SD, dan besok diperkirakan akan menghadapi kompetisi eliminasi karena perbedaan. Pada awal hari, inti utama tetap sulit dibeli, tidak perlu terburu-buru membeli saat rebound pagi, bisa menunggu setelah terjadi perbedaan, lalu lihat siapa yang mampu berbalik menjadi konsisten di sore hari sebelum mengambil langkah.

Dalam bidang penerbangan komersial, muncul tema baru, sementara yang lama hampir ditinggalkan. Dua hari ini, ada beberapa dana yang mencoba memperbaiki rotasi dan arus kembali, tetapi setiap kali naik, kekuatannya tidak cukup, dan saham di belakang juga tidak mengikuti, terlalu banyak beban. Diperkirakan mereka menunggu peluncuran roket besok untuk melihat apakah bisa berhasil dipulihkan. Jika berhasil, kemungkinan akan ada gelombang pemulihan dan arus kembali, dan yang terbaik adalah menunggu celah perbedaan AI tertutup. Fotovoltaik luar angkasa hari ini mengalami dua kali perbedaan, di akhir pasar ada dana yang mencoba mengumpulkan Xie Xin, pertarungan antara bullish dan bearish cukup menarik. Besok, apakah Xie Xin akan pulih atau turun lagi, akan menentukan arah sektor tersebut.

Industri kimia, hari ini hanya tersisa satu saham tunggal Bai Chuan dengan 3 kenaikan, yang sebelumnya didukung oleh kelompok Red Poly, menembus garis 10 hari dan tidak kembali ke atasnya di akhir hari. Melihat dari obligasi konversi Bai Chuan hari ini, saham utama Bai Chuan besok mungkin tidak memiliki premi. Jika Bai Chuan juga melemah, maka sektor kimia akan melanjutkan perbedaan besok. Apakah nanti bisa berputar kembali tergantung pada sektor logam non-ferrous, karena kimia dan logam non-ferrous umumnya bergerak bersamaan.

Teknologi besar, yang diwakili oleh CPO, sangat dipengaruhi oleh indeks dan volume transaksi. Tianfutong Communication hari ini mengalami diferensiasi sehat dengan volume berkurang, dan cabang lain, sektor serat optik, Longfei Fiber, mengalami gelombang kenaikan utama, Hangdian dan Tiantong adalah pelengkap kenaikan Longfei, semuanya menunjukkan diferensiasi yang baik hari ini. Selanjutnya, tergantung apakah institusi akan masuk lebih awal untuk memperbaiki pasar.

Pendapat di atas hanya sebagai catatan pribadi dan tidak mengandung saran investasi apa pun.

$Jiecheng Co., Ltd (sz300182)$ $Zhongwen Online (sz300364)$ $Xiexin Integration (sz002506)$