Ketika Bitcoin kembali ke angka 6: Setelah oversold, pasar menunggu sinyal apa | Analisis khusus

Pada akhir laporan mingguan minggu lalu, Bitcoin sempat turun ke sekitar 60.000 USD, banyak teman mengirim pesan pribadi kepada saya, menyatakan kekhawatiran tentang arah masa depan Bitcoin. Bagi investor yang sebelumnya sudah menempatkan posisi di sekitar 80.000 USD atau bahkan lebih awal, tekanan akibat penarikan di atas kertas tidak perlu diragukan lagi, saya benar-benar memahami suasana hati ini—kita semua pernah mengalami momen serupa di berbagai siklus pasar, entah lebih atau kurang. Kecemasan, rasa tak berdaya, bahkan keinginan untuk menyerah.

Namun, justru di tahap ini, emosi lebih mudah menjadi sumber risiko daripada arah pasar. Daripada terbawa oleh fluktuasi jangka pendek, lebih baik menenangkan hati, meninjau kembali posisi dan ritme. Karena ke depannya, pasar tidak menutup kemungkinan mengalami rebound sementara, dan fluktuasi semacam ini sering kali memberi peluang bagi investor untuk melakukan penyesuaian secara aktif: dengan secara bertahap mengurangi risiko exposure, atau memanfaatkan operasi tren yang lebih fleksibel dan cepat, secara bertahap meratakan biaya, mengurangi tekanan, dan menghadapi ketidakpastian berikutnya dengan sikap yang lebih tenang.

Semoga artikel saya dapat memberikan beberapa pemikiran baru saat semua merasa bingung dan putus asa:

Ringkasan Inti Laporan Perdagangan Mingguan:

• Analisis struktur internal penurunan Bitcoin sejak 14 Januari yang memicu gelombang C. (Penjelasan lengkap lihat Gambar 1)

• Verifikasi efektivitas strategi pelaksanaan (jangka pendek): Minggu lalu, transaksi mengikuti strategi jangka pendek yang telah ditetapkan, melakukan dua kali operasi jangka pendek (leverage 1x), berhasil mencapai keuntungan kumulatif sekitar 10,72%.

• Verifikasi efektivitas strategi pelaksanaan (jangka menengah): Minggu lalu, mengikuti strategi jangka menengah yang telah ditetapkan, tetap memegang posisi short dengan leverage 1x di 89.000 USD, hingga akhir minggu memperoleh keuntungan sekitar 20,97%, dengan keuntungan maksimum sekitar 32,58%.

• Verifikasi pandangan inti (jangka pendek): Minggu lalu, dalam pola resonansi pasar bearish di grafik mingguan dan harian, harga terus menembus beberapa level support, akhirnya mendapatkan support di sekitar 60.000 USD. Pergerakan pasar sesuai dengan ekspektasi kita terhadap penyesuaian gelombang C sebelumnya.

Selanjutnya, akan dibahas secara rinci prediksi pasar, pelaksanaan strategi, dan proses transaksi secara spesifik.

1. Analisis struktur penyesuaian Bitcoin dan prediksi struktur gelombang C di masa depan

Grafik lilin harian Bitcoin:

Gambar 1

1. Analisis struktur utama:

Saat ini, sejak puncak tinggi 12.6200 USD pada Oktober 2025, koreksi gelombang ini menunjukkan struktur A-B-C tiga gelombang:

• Gelombang A (gelombang penurunan utama): dari 126.200 USD (06-10-2025) ke 80.600 USD (21-11-2025), selama 46 hari, dengan penurunan maksimum 36%.

• Gelombang B (rebound koreksi): dari 80.600 USD (21-11-2025) ke 97.924 USD (14-01-2026), selama 54 hari, dengan kenaikan maksimum 21,5%.

• Gelombang C (gelombang penurunan utama): dari 97.924 USD (14-01-2026) hingga sekarang, selama 25 hari, dengan penurunan maksimum 38,7%.

2. Analisis substruktur: rinciannya gelombang dorongan dan koreksi

①, Dalam Gelombang A dapat dipecah menjadi 3 bagian: yaitu bagian 0-1, 1-2, 2-3:

** • Bagian 0-1:** dari 126.200 USD (06-10-2025) ke 103.528 USD (17-10-2025), selama 11 hari.

** • Bagian 1-2:** dari 103.528 USD (17-10-2025) ke 116.400 USD (27-10-2025), selama 10 hari.

** • Bagian 2-3:** dari 116.400 USD (21-11-2025) ke 80.600 USD (21-11-2025), selama 25 hari.

②, Dalam Gelombang B dapat dipecah menjadi 3 bagian: yaitu bagian 3-4, 4-5, 5-6:

** • Bagian 3-4:** dari 80.600 USD (21-11-2025) ke 94.589 USD (09-12-2025), selama 18 hari.

** • Bagian 4-5:** dari 94.589 USD (09-12-2025) ke 84.450 USD (18-12-2025), selama 9 hari.

** • Bagian 5-6:** dari 84.450 USD (18-12-2025) ke 97.924 USD (14-01-2026), selama 17 hari.

③, Prediksi struktur pergerakan dalam Gelombang C terbagi menjadi tiga kemungkinan:

Versi pertama (kemungkinan terbesar): Gelombang C menunjukkan struktur 3 bagian

** • Bagian 6-7 (gelombang penurunan pertama),** target sudah tercapai: dari 97.924 USD (14-01-2026) ke 60.000 USD (06-02-2026), selama 23 hari, dengan penurunan maksimum 38,7%. (Berdasarkan waktu koreksi dan besarnya penurunan, 60.000 USD kemungkinan besar adalah titik terendah koreksi bagian pertama dalam Gelombang C)

** • Bagian 7-8 (rebound yang diharapkan):** bagian rebound yang digambarkan dengan garis putus-putus, yaitu rebound yang sedang atau sudah mulai. Tinggi rebound sulit melebihi 97.924 USD (puncak Gelombang B), dengan resistansi utama di kisaran 72.000-74.500 USD dan di atasnya di 80.000-80.600 USD.

** • Bagian 8-9 (penurunan terakhir):** bagian rebound terakhir yang digambarkan dengan garis putus-putus, akan memulai penurunan terakhir. Target teoritis dapat diproyeksikan dengan mengukur besarnya Gelombang A, dan 60.000 USD akan ditembus, harga akan menguji support teknikal yang lebih rendah.

Versi kedua (kemungkinan kecil): Struktur 5 bagian atau lebih kompleks dalam Gelombang C

Situasi ini didasarkan pada penyelesaian struktur 3 bagian pertama, tetapi pasar belum menunjukkan sinyal pembalikan dasar yang jelas, perlu penilaian berdasarkan kekuatan koreksi dan tipe struktur pergerakan saat itu.** **Ini berarti waktu koreksi akan jauh lebih panjang, dan bisa berkembang menjadi “segitiga menurun” atau struktur kompleks seperti “multiple three waves”. Jalur ini biasanya dipicu oleh deteriorasi makroekonomi yang berkelanjutan atau kekeringan likuiditas pasar, meskipun peluangnya kecil dalam kondisi saat ini, tidak bisa sepenuhnya dikesampingkan.

Versi ketiga (kemungkinan sangat kecil): Reversal berbentuk V, koreksi selesai, pembalikan mulai

** • Bagian 6-7 (gelombang penurunan pertama),** target sudah tercapai: dari 97.450 USD (14-01-2026) ke 60.000 USD (06-02-2026).

** • Bagian 7-8 (reversal V):** bagian yang digambarkan dengan garis putus-putus. Rebound sangat kuat, mampu menembus tinggi sebelumnya di 97.924 USD dan bertahan di atasnya, disertai berita positif besar di pasar keuangan. Jika ini terjadi, seluruh koreksi tiga gelombang dari 126.200 USD kemungkinan sudah berakhir dalam bentuk “sederhana” di 60.000 USD. Meskipun peluangnya sangat kecil, syarat trigger (penembusan kuat di atas 97.924 USD) cukup jelas sebagai sinyal pembalikan tren.

Kesimpulannya, ketiga skenario di atas hanyalah prediksi berdasarkan logika perilaku pasar, bukan jalur pasti. Apapun evolusi pasar, kita harus ingat prinsip: “Pasar selalu benar.”

2. Strategi operasi Bitcoin minggu lalu dan tinjauan level kunci​：(02.02～02.08)

1、Tinjauan strategi jangka pendek: seperti yang ditunjukkan di (Gambar 2)

Kami secara ketat mengikuti sinyal transaksi dari model perdagangan selisih harga dan model kuantitatif momentum yang kami bangun sendiri, serta menggabungkan prediksi pasar, menyelesaikan dua operasi jangka pendek, dengan total keuntungan 10,72%.

Rincian transaksi dan evaluasi sebagai berikut:

①、Hasil transaksi jangka pendek：(leverage 1x)

Gambar 2

②、Evaluasi transaksi jangka pendek:

• Transaksi pertama (keuntungan 3,69%):

• Entry: saat rebound mendekati tekanan di 80.000 USD dan sinyal resonansi dari dua model short muncul, membuka posisi short sebesar 30% di 77.808 USD.

• Manajemen risiko: stop loss awal di 81.000 USD.

• Penutupan: turun ke dekat support di 74.500 USD, muncul sinyal bottom dari model selisih harga (titik merah) dan pola candlestick menunjukkan bottom, kemudian seluruh posisi ditutup di 74.930 USD.

• Transaksi kedua (keuntungan 7,03%):

• Entry: saat rebound mendekati tekanan di 69.000 USD dan sinyal resonansi dari dua model short muncul, membuka posisi short sebesar 30% di 68.311 USD.

• Manajemen risiko: stop loss awal di 71.000 USD.

• Penutupan: turun ke dekat support di 63.000 USD, muncul sinyal resonansi bottom dari kedua model, seluruh posisi ditutup di 63.502 USD.

Grafik lilin 30 menit Bitcoin (model kuantitatif momentum + model perdagangan selisih harga)

Gambar 3

2、 Tinjauan strategi jangka menengah:

Strategi jangka menengah: tetap memegang posisi short sebesar 60% di sekitar 89.000 USD sesuai rencana.

3、 Tinjauan level kunci minggu lalu:

Level tekanan di kisaran 80.000–80.600 USD;

Level support pertama di 72.000-74.500 USD, support kedua di 69.000-72.500 USD.

3. Analisis indikator teknikal pergerakan Bitcoin minggu ini：(02.09～02.15)

Berdasarkan kondisi pasar, penulis menggunakan sistem perdagangan yang dibangun sendiri, dari berbagai model dan dimensi, melakukan analisis mendalam struktur pergerakan Bitcoin.

1、Seperti yang ditunjukkan di (Gambar 4), dari grafik mingguan:

Grafik lilin mingguan Bitcoin：(model kuantitatif momentum + model kuantitatif sentimen)

Gambar 4

• Model kuantitatif momentum: indikator menunjukkan bahwa kekuatan short minggu lalu semakin terlepas, dua garis momentum turun bersamaan, kolom energi negatif semakin membesar, menunjukkan percepatan koreksi.

Model momentum menunjukkan: Indeks penurunan harga: tinggi

• Model kuantitatif sentimen: garis sentimen berwarna biru bernilai 38, kekuatan nol; garis sentimen berwarna kuning bernilai 11, kekuatan nol, nilai puncaknya adalah 0.

Model sentimen menunjukkan: Indeks support bottom: netral

• Model pemantauan digital: sinyal digital (puncak dan dasar) belum muncul.

Model pemantauan digital menunjukkan: Sinyal bottom belum muncul; grafik lilin minggu ini menunjukkan sumbu bawah panjang dan candle bearish besar, dengan penurunan sekitar 8,63%.

Data di atas menunjukkan: Tren bearish di grafik mingguan, tetapi kekuatan short jangka pendek menunjukkan tanda-tanda melemah.

2、Seperti yang ditunjukkan di (Gambar 5), dari grafik harian:

Grafik lilin harian Bitcoin：(model kuantitatif momentum + model kuantitatif sentimen)

Gambar 5

• Model kuantitatif momentum: minggu lalu secara keseluruhan menunjukkan pola “penurunan cepat – rebound dasar”. Setelah pasar tutup hari Minggu, garis momentum putih melambat turun, kolom energi negatif selama 3 hari berturut-turut menyusut.

Model momentum menunjukkan: tren bearish harian, bulls mulai melawan.

• Model kuantitatif sentimen: setelah penutupan hari Minggu, sinyal peringatan bottom dari model sentimen (titik merah) muncul, dua garis sentimen mulai berbalik ke atas.

Model sentimen menunjukkan: kekuatan support semakin meningkat

Data di atas menunjukkan: tren harian tetap bearish, tetapi sinyal peringatan bottom jangka pendek sudah muncul, rebound jangka pendek sudah mulai.

4. Prediksi pasar minggu ini：(02.09～02.15)

1、Inti pandangan minggu ini: perhatikan apakah level terendah minggu lalu 60.000 USD ditembus, dan fokus pada kekuatan rebound oversold yang dimulai dari level ini. (Jika harga menembus 60.000 USD, maka koreksi gelombang 6-7 dalam Gelombang C masih berlanjut, rebound yang dipicu di hari ke-7 belum mulai)

2、Level tekanan utama:

• Zona tekanan pertama: 72.000-74.500 USD (dekat titik terendah April tahun lalu)

• Zona tekanan kedua: 80.000-80.600 USD (dekat titik awal Gelombang B)

3、Level support utama:

• Support pertama: 60.000-62.500 USD (dekat titik koreksi rendah terbaru)

• Support kedua: 57.400 USD (dekat rata-rata 210 minggu)

• Support penting: 52.500 USD (dekat titik simetri dari penurunan Gelombang A 1x)

5. Strategi operasi minggu ini (mengabaikan pengaruh berita mendadak): (02.09～02.15)

1、 Strategi jangka menengah: tetap 60% posisi short. Jika rebound efektif menembus 74.500 USD, posisi dapat dikurangi menjadi 40%.

2、 Strategi jangka pendek: gunakan 30% posisi, tetapkan titik stop loss, berdasarkan support dan resistance, cari peluang “selisih harga” (dengan periode 30 menit/60 menit).

3、 Untuk menyesuaikan dinamika pasar dan menggabungkan sinyal model real-time, kami merancang dua skenario operasi jangka pendek A/B:

• Skenario A: jika harga rebound ke 74.500–75.200 USD dan menemui resistansi:

• Entry: saat rebound ke zona ini memicu sinyal resistansi dan dikombinasikan dengan sinyal puncak dari model, buka posisi short sebesar 15%.

• Manajemen risiko: stop loss awal di atas biaya pokok 1,5% (yaitu 1,015× biaya).

• Penutupan: saat turun ke support penting dan dikombinasikan sinyal dari model, secara bertahap tutup posisi untuk ambil keuntungan.

• Skenario B: jika harga rebound ke 80.000–80.600 USD dan menemui resistansi:

• Entry: saat rebound ke zona ini memicu sinyal puncak dari model, buka posisi short sebesar 30%.

• Manajemen risiko: stop loss awal di atas biaya pokok 1,5% (yaitu 1,015× biaya).

• Penutupan: saat turun ke support dan dikombinasikan sinyal dari model, secara bertahap tutup posisi untuk ambil keuntungan.

6. Catatan khusus：​​

1. Saat membuka posisi: segera atur level stop loss awal.

2. Saat keuntungan mencapai 1%: geser stop loss ke titik biaya pembukaan (break-even), untuk melindungi modal.

3. Saat keuntungan mencapai 2%: geser stop loss ke posisi 1% keuntungan.

4. Pantau terus: setiap keuntungan tambahan 1%, stop loss juga bergeser 1%, secara dinamis melindungi dan mengunci keuntungan.