Kejadian mendadak di tengah malam! Aset risiko luar negeri, secara kolektif jatuh! Ada apa ini?

Pasar risiko sentimen menurun!

Waktu Beijing 4 Februari dini hari, tiga indeks utama pasar saham AS secara kolektif turun, Nasdaq turun lebih dari 1%. Saham teknologi mengalami penurunan besar-besaran, Micron Technology turun lebih dari 4%, Nvidia dan Microsoft turun hampir 3%.

Pasar mata uang kripto yang lebih bersifat spekulatif juga kembali mengalami penurunan tajam. Bitcoin sempat anjlok 7% dalam satu waktu dan menembus di bawah 73.000 USD. Hingga saat berita ini ditulis, Bitcoin dan Ethereum turun hampir 4%, Solana turun lebih dari 5%. Data dari coinglass menunjukkan bahwa dalam 24 jam terakhir, kontrak kripto di seluruh jaringan mengalami liquidation lebih dari 7 miliar dolar AS, dengan jumlah orang yang mengalami liquidation mencapai 169.800 orang.

Kinerja besar saham teknologi AS mengalami penyesuaian kolektif

Selasa, tiga indeks utama pasar saham AS mengalami penurunan besar, Nasdaq sempat turun lebih dari 2% dalam perdagangan, S&P 500 sempat turun lebih dari 1,6%, dan Dow Jones juga sempat turun lebih dari 1%. Hingga penutupan, Nasdaq turun 1,43%, S&P 500 turun 0,83%, dan Dow Jones turun 0,34%.

Sebagian besar saham teknologi besar AS mengalami penurunan, indeks tujuh raksasa teknologi AS turun sebesar 1,62%. Dari sisi saham individu, Nvidia dan Microsoft turun hampir 3%, Facebook turun lebih dari 2%, Amazon turun hampir 2%, Google turun lebih dari 1%, Apple turun 0,2%, dan Tesla sedikit naik 0,04%. Di sisi lain, Micron Technology turun lebih dari 4%, Oracle dan Qualcomm turun lebih dari 3%. Selain itu, saham perangkat lunak melanjutkan tren penurunan, ServiceNow turun 7%, Salesforce turun 6,85%.

CEO Nvidia Jensen Huang pada hari Selasa membantah rumor tentang perubahan hubungan dengan OpenAI. Dalam wawancara media, dia menegaskan bahwa rencana perusahaan untuk berinvestasi di OpenAI masih berjalan sesuai rencana, dan membantah rumor pasar tentang ketegangan hubungan kedua belah pihak baru-baru ini. Dia menekankan: “Tidak ada kontroversi sama sekali, semua itu omong kosong… Tidak ada drama, semuanya berjalan sesuai rencana… Kami sangat senang bekerja sama dengan OpenAI.” Huang Huang juga mengonfirmasi bahwa Nvidia akan berpartisipasi dalam putaran pendanaan berikutnya dari OpenAI, yang dia sebut sebagai “pendanaan swasta terbesar dalam sejarah.”

CEO Ritholtz Wealth Management, Josh Brown, mengatakan: “Saya pikir ini adalah pasar yang muncul satu atau dua kali setiap tahun. Penyebabnya selalu berbeda, tetapi hasilnya selalu sama — transaksi yang paling populer selama tren kenaikan awal akan mengalami pukulan telak. Sentimen risiko sedang keluar dari semua bidang teknologi.”

Saat ini, ketidakpastian kebijakan AS masih tinggi. Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) menyatakan bahwa karena sebagian penghentian kerja, laporan ketenagakerjaan non-pertanian yang dijadwalkan dirilis Jumat akan ditunda. Wakil Direktur BLS Emily Lidel dalam sebuah pernyataan menyatakan: “Laporan kondisi ketenagakerjaan Januari 2026 tidak akan dirilis sesuai jadwal pada 6 Februari (Jumat). Laporan ini akan dijadwalkan ulang setelah dana pemerintah dipulihkan.” Saat ini, belum jelas apakah Departemen Perdagangan AS akan mengalami penundaan laporan karena kebuntuan di Washington. Keputusan ini bertepatan dengan minggu rilis data ekonomi yang padat, dan minggu ini seharusnya menjadi puncak dengan rilis laporan ketenagakerjaan non-pertanian (juga dikenal sebagai laporan pengangguran).

Menurut CME “Pengamatan Federal Reserve”, probabilitas penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin oleh Federal Reserve hingga Maret adalah 8,9%, dan probabilitas mempertahankan suku bunga tetap adalah 91,1%. Probabilitas penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin hingga April adalah 22,5%, dan mempertahankan suku bunga tetap adalah 76,0%, dengan kemungkinan penurunan total 50 basis poin sebesar 1,5%. Probabilitas penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin hingga Juni adalah 46%.

Pasar kripto seluruhnya mengalami penurunan tajam, hampir 17万人 mengalami liquidation

Seiring menurunnya sentimen risiko pasar, pasar kripto kembali mengalami penurunan tajam. Hingga saat berita ini ditulis, Bitcoin turun 3,78% menjadi 75.8 ribu USD, Ethereum turun 3,88% menjadi 2260 USD, Solana turun lebih dari 5%, XRP turun hampir 2%, dan BNB serta ADA turun lebih dari 1%.

Cryptocurrency terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar, Bitcoin, melanjutkan tren penurunan selama hampir empat bulan. Pada hari Selasa, Bitcoin sempat turun 7% ke level 72.877 USD, terendah sejak 6 November 2024, kemudian rebound ke sekitar 76.000 USD pada pukul 15:35 waktu New York. Saat ini, total penurunan Bitcoin tahun ini hampir mencapai 14%.

Data dari coinglass menunjukkan bahwa dalam 24 jam terakhir, kontrak kripto di seluruh jaringan mengalami liquidation lebih dari 7,41 miliar dolar AS, dan jumlah orang yang mengalami liquidation mencapai 169.800 orang. Di antaranya, posisi long mengalami liquidation sebesar 5,38 miliar dolar AS, dan posisi short sebesar 2,03 miliar dolar AS. Largest liquidation terjadi di HTX-ETH-USDT, dengan nilai 8,4038 juta USD.

Trader derivatif senior FalconX, Bohan Jiang, mengatakan, “Banyak trader mencoba membeli saat harga turun, bertaruh bahwa Bitcoin akan rebound di atas 80.000 USD. Tetapi seiring penurunan Bitcoin yang berkelanjutan, banyak posisi tersebut terpaksa dilikuidasi, memberikan tekanan lebih lanjut pada harga.”

Bloomberg menunjukkan bahwa meskipun Gedung Putih bersikap ramah terhadap kripto dan adopsi institusional meningkat pesat, sejak mencapai puncak baru pada awal Oktober tahun lalu, Bitcoin telah mengalami penurunan sekitar 40%. Penurunan tajam ini dipicu oleh pernyataan tambahan Trump tentang tarif pada 10 Oktober lalu, yang menyebabkan liquidasi berantai yang parah, menghapus taruhan leverage token sebesar 19 miliar dolar AS di seluruh pasar kripto, dan belum pulih hingga saat ini.

Penurunan terbaru Bitcoin terjadi saat pasar secara keseluruhan mengalami volatilitas yang ekstrem, terutama setelah kenaikan besar logam mulia akhir pekan lalu yang kemudian mengalami penurunan historis. Pada hari Selasa, indeks S&P 500 mengalami koreksi dari posisi hampir tertinggi sepanjang masa karena tekanan jual saham teknologi, sementara emas dan perak rebound, dan harga minyak melonjak karena meningkatnya risiko geopolitik.

Bagi Bitcoin, pasar derivatif kripto menunjukkan potensi pelemahan lebih lanjut, dan saat ini tidak ada katalis positif yang jelas.

Partner platform opsi kripto SignalPlus, Augustine Fan, mengatakan, “Sentimen pasar kripto mencapai titik terendah. Setelah lebih dari satu tahun volatilitas menurun, kini volatilitas kembali meningkat karena trader berlomba-lomba mencari perlindungan, dan pasar memasuki fase bear market, dengan puncak tertinggi menjadi kenangan jauh.”

Meskipun beberapa pemilik institusional tetap teguh, dengan penjualan aset bernilai puluhan miliar dolar oleh pemegang jangka panjang Bitcoin yang besar, partisipasi retail juga mulai menurun.