2026-01-03 10:22:42

Sudah bertahun-tahun melakukan trading kontrak, menyaksikan banyak orang mengalami margin call dalam semalam, dan juga melihat beberapa orang menjadi semakin stabil. Kemudian saya menyadari, orang yang rugi seringkali jatuh ke lubang yang sama—sama sekali tidak memahami hubungan antara leverage dan posisi.

**Bukan leverage terlalu tinggi yang mematikan, tapi kamu tidak bisa mengatur posisi**

Banyak orang takut dengan leverage 100x, padahal ini adalah masalah palsu. Membuka posisi dengan leverage 100x, tetapi hanya menginvestasikan 1% dari total dana, risiko yang sebenarnya sama seperti menggunakan leverage 1x dengan 1% modal. Rumus inti yang harus diingat: Risiko nyata = Faktor leverage × Proporsi posisi. Inilah rahasianya.

**Stop-loss menyelamatkan nyawa, pelajaran darah dan air mata tahun 2024**

Pada gelombang penurunan pasar tahun lalu, data yang dihimpun cukup mencengangkan: 78% trader yang mengalami margin call sebenarnya adalah mereka yang tetap bertahan saat kerugian 5%, akhirnya terjebak hingga margin call. Disiplin trading saya sangat tegas—kerugian dari satu transaksi tidak pernah melebihi 2% dari modal. Jika garis ini dilanggar, hari itu juga berhenti. Banyak orang menganggap ini terlalu konservatif, tapi dalam jangka panjang, hidup adalah pemenang sejati.

**Hitung angka sebelum membuka posisi**

Ini adalah soal perhitungan sederhana: Jumlah dana yang bisa dipakai ≤ (Modal × 2%) ÷ (Proporsi stop-loss × Faktor leverage).

Contoh konkretnya: punya 50.000, kerugian maksimal yang bisa ditoleransi adalah 1.000 (2% dari modal), dan ingin menggunakan leverage 10x, maka maksimal dana per transaksi adalah 5.000. Dengan begitu, meskipun keluar karena stop-loss, kerugiannya tetap 1.000. Terlihat konservatif, tapi stabilitas seperti ini akan terlihat perbedaannya setelah satu atau dua tahun.

**Bagi keuntungan secara bertahap, jangan serakah sekaligus**

Saat keuntungan mencapai 20%, jual sepertiga posisi, lalu terus pegang sisanya. Ketika keuntungan mencapai 50%, jual lagi sepertiga. Untuk posisi terakhir, buat aturan sederhana, misalnya jika harga turun menembus garis 5 hari, semua posisi ditutup. Pada tahun 2024, ada yang menerapkan logika ini dan dari modal 5 juta akhirnya menjadi 1 miliar. Bukan karena keberuntungan, tapi murni karena disiplin eksekusi.

**Beli perlindungan risiko dengan uang kecil**

Jika memegang posisi, gunakan 1% dari total modal untuk membeli opsi put, ini bisa melindungi dari kejadian black swan yang tiba-tiba. Pada gelombang penurunan mendadak tahun 2024, strategi ini menyelamatkan hampir seperempat dari modal yang dimiliki. Biayanya tidak besar, tapi sangat penting saat krisis.

**Matematika mengungkapkan kebenaran tentang profit jangka panjang**

Rumus keuntungan akhir dari trading sebenarnya sangat sederhana: (Persentase kemenangan × Rata-rata keuntungan per transaksi) – (Persentase kekalahan × Rata-rata kerugian per transaksi). Misalnya, kerugian maksimal 2% per transaksi, dan keluar saat profit 20%, meskipun tingkat kemenangan hanya 34%, secara matematis tetap menguntungkan dalam jangka panjang. Banyak orang menganggap tingkat kemenangan mereka rendah dan menyerah, padahal mereka belum memahami logika ini.

**Empat aturan terakhir, tanamkan di pikiran**

Pertama, batas kerugian per transaksi maksimal 2% dari modal. Kedua, jumlah transaksi dalam setahun tidak lebih dari 20 kali, lebih baik jarang tapi berkualitas. Ketiga, keuntungan harus minimal tiga kali lipat dari kerugian, agar bisa mengungguli pasar tahunan. Keempat, gunakan 70% waktu untuk observasi, dan 30% sisanya untuk benar-benar bertindak.

Banyak orang menganggap ini terlalu konservatif dan efisiensi rendah. Tapi jika kamu sudah cukup sering melihat kasus margin call, kamu akan mengerti—hidup dan stabil menghasilkan uang jauh lebih berharga daripada kekayaan dalam semalam.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

11 Suka

Hadiah
11
10
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

RugpullSurvivor

· 01-05 19:30

Ini yang benar-benar ingin saya dengar, bukan omongan penipuan tentang 10 kali lipat atau 100 kali lipat Tunggu, apakah stop loss 2% benar-benar bisa dilakukan? Kenapa saya selalu tidak mampu bertahan Apakah kasus dari 5 juta menjadi 100 juta benar-benar ada, agak meragukan Kuncinya adalah kemampuan eksekusi, mudah diucapkan tapi sangat sulit dilakukan Yang paling saya takutkan adalah black swan, membeli opsi memang harus dicoba Menunggu 70% terlalu menyakitkan, rasanya seperti membuang-buang waktu 20 kali transaksi dalam setahun? Saya dalam seminggu sudah lebih dari itu Memang benar, tapi masalahnya adalah sebagian besar orang sama sekali tidak bisa mengendalikan diri mereka sendiri Logika ini sebenarnya adalah, rugi sedikit, untung banyak, terdengar sederhana tapi sebenarnya sulit Bekerja dan menghasilkan uang memang lebih realistis daripada menjadi sangat kaya secara mendadak, saya baru mengerti setelah mengalami kerugian

Lihat AsliBalas0

CrashHotline

· 01-05 07:10

Benar sekali, tetapi sebagian besar orang sama sekali tidak mampu menjalankan disiplin ini Benar-benar, batas kerugian ini telah memakan banyak orang Garis 2% terdengar sederhana, tapi begitu mengalami kerugian langsung gemetar, sama sekali tidak bisa bertahan Kasus dari 50.000 menjadi 1 juta, saya percaya, tetapi lebih banyak orang yang bermain dari 50.000 menjadi 5.000 Kuncinya tetap pada mental, matematika tidak masalah, masalahnya adalah sifat manusia Leverage 100 kali tidak menakutkan, yang menakutkan adalah kamu berpikir bisa mengendalikannya Menunggu dan menunggu 70% benar-benar rahasia, tapi tidak ada yang bisa bertahan dengan ini

Lihat AsliBalas0

BlockchainGriller

· 01-05 00:29

卧槽 ini adalah kebenaran sebenarnya, dulu saya adalah 78% dari orang bodoh itu, bertahan sampai margin call Batas kerugian 2% benar-benar menyelamatkan saya beberapa kali, sekarang sudah menjadi kepercayaan agama Benar, konservatif? Selama masih hidup berarti menang, lebih baik dari apa pun Logika ini seharusnya sudah didengar sejak lama, menghemat banyak uang kuliah saya 70% menunggu dan 30% bertindak, terdengar sederhana tapi sangat sulit dilakukan

Lihat AsliBalas0

AmateurDAOWatcher

· 01-03 10:52

Pemikiran matematika murni memang hebat, tetapi orang yang benar-benar bisa menerapkan stop loss 2% yang saya temui tidak lebih dari 5 orang. Teori ini terdengar indah, tetapi saat dieksekusi dan langsung mengalami margin call, semuanya langsung terlupakan. Dari 5 juta menjadi 100 juta, contoh ini lebih banyak menunjukkan bias bertahan hidup... tetapi logikanya memang tidak salah. Kuncinya tetap pada mental, saya setuju dengan 70% menunggu dan melihat, sisanya 30% adalah waktu para penjudi. Jika benar-benar berani menerapkan stop loss 2%, pertumbuhan akun yang lambat sebenarnya lebih nyaman, tidak perlu melihat pasar setiap saat dan mengalami ledakan.

Lihat AsliBalas0

NftDeepBreather

· 01-03 10:50

Sudah bertahun-tahun melihat tapi masih belum belajar juga, hidup lebih sulit daripada menghasilkan uang --- Ya ampun, saya harus menempelkan stop loss 2% di meja --- Semua orang benar tapi tidak bisa melaksanakan itu cuma omong kosong --- Leverage 100 kali memang tidak takut, yang takut adalah diri sendiri tidak punya otak --- Bagaimana kabar orang-orang yang dari 5 juta menjadi 100 juta sekarang, berani bilang tetap stabil? --- Strategi take profit bertahap ini benar-benar menyelamatkan nyawa, tapi kebanyakan orang sama sekali tidak bisa menunggu --- 70% waktu menonton pertunjukan 30% waktu bekerja, terdengar sederhana tapi orang yang mati paling banyak --- Batas bawah 2% per transaksi saya jaga selama tiga bulan tapi akhirnya gagal juga haha --- Hedging dengan black swan terdengar cerdas, sebenarnya harus mengalami margin call dulu baru bisa memahami --- Rasio kemenangan 34% masih bisa menghasilkan uang, rumus matematika ini cukup menyembuhkan --- Sepanjang hari bilang kurang melakukan, tapi begitu lihat pasar langsung buka posisi, siapa pun pasti begitu

Lihat AsliBalas0

GateUser-26d7f434

· 01-03 10:48

Tidak ada yang salah, intinya tetap disiplin dan eksekusi... Saya sendiri sering gagal karena terlalu sering melakukan operasi --- Stop loss 2% benar-benar menyelamatkan saya sekali, kalau tidak sudah bangkrut sejak lama --- Leverage 100 kali tidak menakutkan, yang menakutkan adalah bertaruh dengan seluruh posisi --- Kasus dari 50.000 menjadi 1 juta... benar-benar? Bisa dipercaya? --- 70% menunggu dan mengamati ini menyentuh saya, saya tidak bisa diam dan akhirnya rugi --- Tulis saja kalimat "hidup dan menghasilkan uang", kalau tidak, berapa banyak orang yang akan mati --- Setelah menghitung rumus, saya baru mengerti bahwa pengelolaan risiko saya sebelumnya benar-benar sia-sia --- Yang paling ditakuti adalah memaksakan diri, padahal stop loss sudah ada di situ tapi tidak mau dilaksanakan --- Saya ingin bertanya, bagaimana cara menguji tingkat keberhasilan 34% dari teori ini --- Ide untuk mengambil keuntungan secara bertahap memang bagus, tapi sabar itu sangat sulit

Lihat AsliBalas0

TokenomicsDetective

· 01-03 10:47

Eh, tetap saja, hidup lebih penting dari apa pun, bukan? --- Menghentikan kerugian 2% sudah saya lakukan sejak lama, bahkan orang di sekitar saya bilang saya terlalu konservatif sampai pelit haha --- Leverage 100 kali sebenarnya hanya menakut-nakuti saja, inti utamanya adalah manajemen posisi, tidak salah bicara --- Contoh dari 50.000 menjadi 1.000.000... baiklah, kemampuan eksekusi memang hal yang paling langka --- Logika membagi pengambilan keuntungan secara bertahap... jujur saja, saya pernah melihat banyak orang kalah karena serakah, tahu mudah dilakukan tapi sulit untuk benar-benar melakukannya --- Hedge black swan memang pernah menyelamatkan beberapa kali, tapi kebanyakan orang sama sekali tidak berani mengeluarkan uang 1% --- Rasio kemenangan 34% masih bisa menghasilkan uang, matematika ini sebenarnya melanggar banyak stereotip saya --- 20 kali transaksi setahun, untuk itu saya harus berhenti dari kebiasaan jari gatal --- 70% menunggu dan 30% bertindak, terdengar mudah tapi bertahan sangat sulit --- Mereka yang mengalami margin call... sepuluh dari delapan puluh pasti adalah orang yang tetap bertahan saat rugi 5% dan keras kepala

Lihat AsliBalas0

MEVHunterX

· 01-03 10:38

Mampus lagi-lagi ini, sudah didengar seratus kali, tapi tidak ada yang benar-benar bisa bertahan 5万 menjadi 100万? Saya percaya, tapi orang seperti itu adalah satu dari sepuluh ribu Benar, tapi kemampuan eksekusi adalah neraka, kebanyakan orang sama sekali tidak bisa menunggu Saya sudah mencoba stop loss 2%, meskipun mentalnya hancur tetap akan pecah Teori ini sempurna, dalam kenyataan penuh dengan kejadian tak terduga dan angsa hitam Tidak mau mengakui tapi memang hidup jauh lebih baik daripada bangkrut 70% menunggu dan melihat? Saya takut akan berubah menjadi 99% menonton dan 1% beraksi Kuncinya adalah tidak ada yang memberi tahu kapan harus bertindak, semuanya adalah nasihat setelah kejadian

Lihat AsliBalas0

DegenWhisperer

· 01-03 10:36

Sejujurnya, strategi stop loss 2% itu sudah saya gunakan sejak lama, hanya saja eksekusinya yang paling sulit. Begitu akun turun 5%, langsung berpikir "Tunggu dulu lagi"... hasilnya seperti yang Anda tahu. Orang-orang yang benar-benar menghasilkan uang adalah mereka yang diam-diam dan tegas, bukan jenius. Yang paling menyakitkan dari artikel ini adalah data tersebut, 78% orang mati karena tidak mau stop loss... Banyak contoh nyata di sekitar saya yang membuktikan hal ini. Leverage sendiri tidak masalah, masalahnya adalah sifat manusia. Leverage 100 kali dengan posisi 1% sebenarnya adalah alat keamanan, tapi tidak banyak orang yang benar-benar bisa melakukannya. 70% menunggu dan 30% bertindak, saya harus mengingatnya di otak saya, 20 transaksi setahun... rasanya malah lebih jarang dari frekuensi saya sekarang haha.

Lihat AsliBalas0

SerumDegen

· 01-03 10:24

ngl aturan 2% terasa berbeda saat Anda benar-benar melihat rangkaian likuidasi secara langsung... kebanyakan orang membaca ini dan berpikir "terlalu konservatif" lalu bertanya-tanya mengapa mereka melihat saldo nol 💀

Lihat AsliBalas0

Lihat Lebih Banyak