Bitcoin akan segera memilih arah, bagaimana merespons secara fleksibel｜Analisis khusus undangan

null

Odaily 特邀行情分析师 Conaldo，美国哥伦比亚大学金融统计硕士，自大学期间专注美股量化交易，并逐步拓展至比特币等 digital assets，在实战中构建出一套 sistematisasi model perdagangan kuantitatif dan sistem pengendalian risiko；对 pasar fluktuasi memiliki wawasan data yang tajam, dan bertekad untuk terus mendalami bidang perdagangan profesional, mengejar pengembalian yang stabil；akan mendalami secara mendalam setiap minggu tentang perubahan teknologi BTC, makro, dana dan lain-lain, melakukan review dan menampilkan strategi praktis, serta mengumumkan peristiwa besar yang layak diperhatikan dalam waktu dekat sebagai referensi.

Ringkasan inti laporan perdagangan mingguan:

Verifikasi efektivitas pelaksanaan strategi (jangka pendek): Pada minggu lalu, perdagangan mengikuti strategi yang telah ditetapkan secara ketat, berhasil melakukan dua kali operasi, total keuntungan 3.62%.

Pandangan inti (jangka pendek) yang diverifikasi: Pandangan inti kami minggu lalu bahwa “pasar akan menunjukkan fluktuasi dalam rentang lebar” telah terbukti sempurna oleh pergerakan pasar. Area pengamatan utama 89.500～91.000 dolar AS dan support di bawahnya 86.500～87.500 dolar AS telah diuji berulang kali oleh pasar. Yang sangat penting adalah, harga koin minggu lalu menyentuh titik tertinggi 90.598 dolar AS dan hanya berbeda 402 dolar AS dari batas atas area inti (91.000 dolar AS); saat turun kembali di tengah minggu ke titik terendah 86.400 dolar AS dan support di bawahnya 86.500 dolar AS hanya berbeda 100 dolar AS, menunjukkan ketepatan prediksi titik tersebut telah diverifikasi pasar secara penuh.

Dari sudut pandang teknis makro, setelah Bitcoin mencapai puncak sejarah 126.200 dolar AS pada 6 Oktober, koreksi telah berlangsung selama 82 hari, dengan penurunan maksimum sekitar 36%, tren bearish jangka menengah telah dikonfirmasi. Namun, dari berbagai indikator teknis yang diamati, saat ini sudah memasuki area rendah, waktu dan ruang koreksi secara bertahap mendekati kondisi oversold umum dalam sejarah. Sejak 22 November, harga terus berfluktuasi di zona rendah, menunjukkan kekuatan bullish dan bearish relatif seimbang, dan energi untuk terobosan arah sedang terkumpul. Meskipun saat ini pasar mulai terdengar suara “menggembor-gemborkan kenaikan”, kami berpendapat bahwa, jika mengesampingkan gangguan berita mendadak, ada satu kemungkinan kunci: jika pasar didominasi oleh dana utama, strategi yang lebih baik bagi bearish mungkin adalah menembus ke bawah terlebih dahulu, menembus level psikologis penting 80.000 dolar AS, memanfaatkan emosi panik untuk membersihkan sisa posisi bullish, sehingga menyelesaikan dasar terakhir. Setelah itu, dana dapat mengikuti tren “short to long”, dengan cepat mendorong harga koin keluar dari zona biaya, dan memulai gelombang pemulihan teknis yang cukup kuat. Perlu ditekankan bahwa tren di atas hanyalah sebuah prediksi berdasarkan logika perilaku pasar, bukan jalur pasti. Apapun evolusi pasar, harus diingat: “Pasar selalu benar.” Sebelum memilih arah, tetap observasi dan fleksibilitas dalam merespons adalah kunci saat ini.

1. Ringkasan hasil perdagangan minggu lalu: (12.22～12.28)

2. Ulasan perdagangan jangka pendek (tanpa leverage):

• Perdagangan pertama (Keuntungan 2.27%): Berdasarkan pola “rebound ke area tekanan utama tertahan jual” Dalam saat harga menembus area 89.500～91.000 dolar AS dan sinyal puncak dari model spread, dapat membangun posisi short 30%, dan akhirnya mengambil keuntungan saat harga kembali ke dekat support.

• Perdagangan kedua (Keuntungan 1.35%): Logika perdagangan sama seperti di atas. Saat harga menembus area 89.500～91.000 dolar AS dan sinyal resonansi dari dua model muncul, berhasil menyelesaikan transaksi ini.

2. Prediksi tren minggu lalu dan ulasan strategi operasional:

Dalam analisis preview minggu lalu, secara tegas disebutkan: pasar diperkirakan akan menunjukkan pola fluktuasi dalam rentang lebar. Area pengamatan utama adalah 89.500～91.000 dolar AS, dan hasil perebutan di area ini akan menentukan arah jangka pendek. Berikut adalah review strategi dan analisisnya.

①, Prediksi tren pasar:

• Level tekanan utama: tekanan pertama di 89.500～91.000 dolar AS; tekanan kedua di 93.000～94.500 dolar AS.

• Level support utama: support pertama di 86.500～87.500 dolar AS; support kedua di 83.500～84.500 dolar AS.

②, Ulasan strategi operasional:

• Strategi jangka menengah: mempertahankan posisi sekitar 65% (short).

• Strategi jangka pendek: minggu lalu kami merancang dua rencana operasi A/B. Berdasarkan pergerakan pasar nyata, akhirnya kami memilih skema B sebagai strategi utama dan melaksanakan.

(Skema B: verifikasi rebound, area inti 89.500～91.000 dolar AS telah ditembus secara efektif)

• Pembukaan posisi: saat sinyal tertahan muncul selama verifikasi rebound, dapat membangun posisi short 30%.

• Manajemen risiko: stop loss di atas 92.000 dolar AS.

• Penutupan posisi: saat harga turun ke area 83.500～84.500 dolar AS dan muncul resistansi, pertimbangkan untuk menutup sebagian atau seluruh posisi dan merealisasikan keuntungan.

2. Analisis teknis: Tren jangka menengah Bitcoin

Bersama dengan pergerakan pasar minggu lalu, penulis akan menggunakan model analisis multidimensi untuk mendalami evolusi struktur dan tren Bitcoin.

Grafik K weekly Bitcoin: (Model kuantifikasi energi + Model kuantifikasi sentimen)

Gambar 2

1. Seperti yang ditunjukkan pada (Gambar 2), dari analisis grafik weekly:

• Model kuantifikasi energi: Setelah koreksi minggu lalu, kedua garis indikator energi masih berjalan di bawah garis nol, dengan kolom energi negatif secara bertahap memendek, menunjukkan bahwa meskipun pasar weekly sudah memasuki tren bearish, energi bearish belum sepenuhnya terlepas.

Model kuantifikasi energi menunjukkan: Indeks penurunan harga: tinggi

• Model kuantifikasi sentimen: garis sentimen biru bernilai 49.74, kekuatan nol; garis sentimen kuning bernilai 19.99 (dekat ambang rendah), kekuatan nol, nilai puncaknya 0.

Model kuantifikasi sentimen menunjukkan: Indeks tekanan dan support harga: netral

• Model pemantauan digital: Harga telah menembus garis batas antara bullish dan bearish (garis kuning-biru) selama 6 minggu; sinyal dasar terendah (di atas 9) belum muncul.

Data ini menunjukkan: grafik weekly Bitcoin telah menetapkan tren bearish, perlu waspada terhadap pelepasan kekuatan bearish selanjutnya.

Grafik K harian Bitcoin:

Gambar 3

2. Seperti yang ditunjukkan pada (Gambar 3), dari analisis grafik harian:

• Model kuantifikasi energi: Dalam tren minggu lalu, kedua garis energi hampir melekat, perlahan naik di bawah garis nol dan mendekati nol. Karena pengaruh hari libur, volume transaksi harian terus menyusut, kolom energi positif tidak banyak berubah.

Model kuantifikasi energi menunjukkan: Energi beli lemah, kolom energi menyusut menjadi bentuk “bintang”, menunjukkan kekuatan bullish dan bearish sementara seimbang.

• Model kuantifikasi sentimen: Setelah penutupan hari Minggu lalu, garis sentimen biru bernilai 16 (dekat ambang rendah), kekuatan nol; garis sentimen kuning bernilai 40, kekuatan nol.

Model kuantifikasi sentimen menunjukkan: Indeks tekanan dan support: netral

Data ini menunjukkan: grafik harian berada dalam tren bearish, pasar jangka pendek akan menentukan arah.

3. Prediksi tren Bitcoin minggu ini: (12.29～01.04)

4. Diperkirakan minggu ini pasar kemungkinan besar akan berfluktuasi dan mencari dasar, dengan area utama 86.000～86.500 dolar AS.

• Jika menembus secara efektif: harga mungkin terus turun, menguji support di bawahnya 83.500～84.500 dolar AS.

• Jika stabil di atas: pasar mungkin melanjutkan pola fluktuasi di rentang 86.500～91.000 dolar AS.

2. Level tekanan utama:

• Tekanan pertama: 89.500～91.000 dolar AS

• Tekanan kedua: 93.000～94.500 dolar AS

• Area tekanan penting: sekitar 97.000 dolar AS

3. Level support utama:

• Support pertama: 86.000～86.500 dolar AS

• Support kedua: 83.500～84.500 dolar AS

• Area support penting: sekitar 80.000 dolar AS.

4. Strategi operasi Bitcoin minggu ini (Menghindari pengaruh berita mendadak): (12.29～01.04)

5. Strategi jangka menengah: mempertahankan posisi sekitar 65% (short).

6. Strategi jangka pendek: menggunakan posisi 30%, menetapkan stop loss, berdasarkan support dan resistance, mencari peluang “selisih harga”. (Menggunakan periode 30 menit).

7. Fokus pada perebutan antara bullish dan bearish di area 86.000～86.500 dolar AS. Untuk mengantisipasi evolusi pasar, kami merancang dua rencana operasi A/B:

• Skema A: jika berhasil stabil di area 86.000～86.500 dolar AS:

• Pembukaan posisi: saat harga rebound ke area 89.500～91.000 dolar AS dan muncul sinyal tertahan, dapat membangun posisi short 30%.

• Manajemen risiko: stop loss short di atas 92.500 dolar AS.

• Penutupan posisi: saat harga turun ke area 86.000～86.500 dolar AS dan muncul sinyal stabil, tutup semua posisi short dan ambil keuntungan.

• Skema B: jika menembus secara efektif area 86.000～86.500 dolar AS:

• Pembukaan posisi: jika harga menembus ke bawah, dapat membangun posisi short 30%.

• Manajemen risiko: stop loss di atas 88.000 dolar AS.

• Penutupan posisi: saat harga turun ke area 83.500～84.500 dolar AS dan muncul sinyal stabil, secara bertahap tutup posisi dan ambil keuntungan.

5. Peringatan khusus:

6. Saat membuka posisi: segera atur stop loss awal.

7. Saat keuntungan mencapai 1%: geser stop loss ke harga awal posisi (break-even), untuk melindungi modal.

8. Saat keuntungan mencapai 2%: geser stop loss ke posisi keuntungan 1%.

9. Pantau terus: setiap keuntungan tambahan 1%, stop loss juga bergeser 1%, secara dinamis melindungi dan mengunci keuntungan yang sudah ada.

(Catatan: ambang keuntungan 1% di atas dapat disesuaikan sesuai preferensi risiko dan volatilitas aset masing-masing investor.)

6. Prediksi peristiwa penting minggu ini: (12.29～01.04)

7. Rilis Minutes rapat Federal Reserve menunjukkan “perbedaan nyata”

Rabu pukul 03:00, Federal Reserve akan mengumumkan Minutes rapat kebijakan moneter terbaru. Dibandingkan dengan keputusan suku bunga itu sendiri, yang lebih penting adalah tingkat perbedaan internal anggota mengenai “waktu, besaran, dan keberlanjutan penurunan suku bunga”.

Jika Minutes menunjukkan bahwa pejabat semakin yakin bahwa inflasi akan turun dan membahas jalur pelonggaran yang lebih cepat atau lebih awal, ini akan memperkuat ekspektasi pasar terhadap “penurunan tingkat riil”, yang merupakan berita positif jangka menengah untuk Bitcoin; sebaliknya, jika Minutes menekankan kekhawatiran terhadap inflasi yang berulang atau pelonggaran kondisi keuangan yang terlalu cepat, ini mungkin sementara meningkatkan dolar AS dan imbal hasil obligasi AS, menekan sentimen BTC.

Bagi Bitcoin, ini bukan sinyal arah jangka pendek, melainkan titik penting yang mempengaruhi penetapan harga dana jangka menengah.

2. Data klaim pengangguran awal: indikator suhu ekspektasi likuiditas

Rabu pukul 21:30, AS akan mengumumkan jumlah klaim pengangguran awal untuk minggu yang berakhir 27 Desember.

Pasar saat ini lebih memperhatikan “apakah pasar tenaga kerja mengalami pendinginan struktural”, bukan hanya fluktuasi data tunggal.

Jika klaim pengangguran tetap tinggi di atas tren, ini akan mengonfirmasi logika perlambatan ekonomi, memperkuat ekspektasi pelonggaran kebijakan, dan mendukung pemulihan valuasi aset non-yield seperti Bitcoin; jika data kembali turun, ini bisa memperkuat penilaian bahwa “ekonomi tetap tangguh”, yang dalam jangka pendek tidak menguntungkan risiko preferensi BTC.

Pengaruh indikator ini terhadap Bitcoin terutama melalui ekspektasi suku bunga, bukan fundamentalnya sendiri.

3. Verifikasi arah ekonomi riil melalui data PMI manufaktur akhir

Jumat pukul 22:45, AS akan mengumumkan data akhir PMI manufaktur global S&P untuk Desember.

PMI sebagai indikator awal akan membantu pasar menilai apakah “soft landing” masih dalam jalur.

Jika data akhir mengonfirmasi stabilisasi atau perbaikan sektor manufaktur, sentimen aset risiko secara umum kemungkinan akan tetap positif, dan tekanan sistemik terhadap BTC terbatas; jika PMI kembali menurun, kemungkinan akan memicu penilaian ulang terhadap perlambatan ekonomi, yang dalam jangka pendek bersifat bearish terhadap aset risiko, tetapi dalam jangka menengah dan panjang bisa memperkuat ekspektasi pelonggaran moneter.

Pasar keuangan sangat dinamis, semua analisis pasar dan strategi perdagangan harus disesuaikan secara dinamis. Semua pandangan, model analisis, dan strategi operasi yang dibahas dalam artikel ini berasal dari analisis teknis pribadi, hanya untuk catatan pribadi, dan tidak merupakan saran investasi atau dasar operasional apa pun. Pasar berisiko, investasi harus dilakukan dengan hati-hati, lakukan riset sendiri (DYOR).