Apakah sebaiknya berinvestasi minyak mentah saat harga berfluktuasi tajam? Panduan lengkap tentang investasi minyak mentah

Pasar minyak mentah mengalami periode volatilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Harga WTI (USOIL) dulu jatuh ke rekor terendah 20 USD/barel, kemudian pulih menjadi sekitar 30 USD/barel. Namun, kejutan terbesar adalah ketika kontrak minyak Mei mencapai negatif $36,9 per barel - sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi dalam sejarah perdagangan komoditas. Hal ini menyebabkan sesi yang mengejutkan: USOIL turun 53% dan minyak Brent (UKOIL) kehilangan 25% dari nilainya hanya dalam satu hari. Dengan fluktuasi ini, banyak investor duduk diam dan mengajukan pertanyaan: Apakah ini waktu emas untuk mulai berinvestasi dalam minyak mentah?

Pasar minyak mentah sedang dalam krisis: Dari mana asalnya?

Untuk memahami mengapa harga minyak mentah jatuh bebas, perlu dilihat empat faktor kunci yang sangat berdampak pada pasar energi ini.

Permintaan konsumsi turun ke rekor

Laporan dari Administrasi Informasi Energi AS (AMDAL) menunjukkan gambaran suram: permintaan minyak pada Maret 2020 turun 11,4 juta barel per hari dari tahun sebelumnya. Perkiraan itu bahkan lebih mengerikan - konsumsi minyak pada tahun 2020 akan turun sebesar 6,5%, penurunan terdalam sejak 1980 di sektor energi. Ketika permintaan pasar anjlok tetapi pasokan masih melimpah, tekanan ke bawah menjadi tak tertahankan.

Produksi minyak serpih AS terus meningkat

Sejak 2015, Amerika Serikat telah bergabung dalam perang terhadap eksplorasi minyak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 2018, negara ini melampaui menjadi produsen minyak terbesar di dunia. Tetapi situasinya justru sebaliknya: permintaan turun lebih cepat daripada konsumsi, pipa penyimpanan akan meluap, menyebabkan harga USOIL anjlok karena tidak ada tempat untuk menyimpan kelebihan minyak.

OPEC tidak ingin melepaskan keunggulannya

Negara-negara OPEC, terutama Arab Saudi dan Rusia, berada dalam dilema. Memotong produksi dapat mengurangi pendapatan, tetapi tidak memotong akan kehilangan pangsa pasar dari saingan AS. Akibatnya, OPEC belum mencapai kesepakatan pengurangan yang mengikat, membuat pasar dalam ketidakpastian.

Dolar AS menguat

Semua kontrak minyak mentah dihargai dalam USD. Saat itu, bagal naik 25%, yang setara dengan penurunan harga minyak sebesar 25% dalam hal konversi. Ketidakpastian ekonomi global membuat dolar tetap kuat, yang pada gilirannya memberikan tekanan tambahan pada harga minyak mentah.

Peluang atau tantangan? Cara Mendekati Investasi Minyak Mentah dengan Benar

Penting untuk diklarifikasi: sementara pasar keuangan berdengung tentang harga negatif, ini hanya berlaku untuk perdagangan minyak fisik. Untuk derivatif seperti CFD, harga tidak pernah bisa negatif. Hal ini membuka peluang bagi spekulan ritel yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas pasar yang tajam.

Strategi perdagangan di pasar yang bergejolak

Dengan sesi perdagangan volatilitas 10-30%, investor minyak mentah dapat menggunakan dua pendekatan utama:

Pertama, short selling (penjualan pendek) ketika percaya bahwa harga akan terus turun. Ini adalah keuntungan besar dari CFD - memungkinkan menghasilkan uang dari pasar yang jatuh. Dikombinasikan dengan leverage, investor dapat meningkatkan keuntungan mereka secara signifikan.

Kedua, tangkap bagian bawah harga. Karena minyak mentah tidak bisa murah selamanya, analis teknis dapat mengidentifikasi zona support dari mana harga kemungkinan akan bangkit kembali. Mereka yang percaya diri dengan ketahanan mereka dapat menunggu kesempatan untuk masuk dengan posisi jangka panjang.

CFD: Instrumen ideal untuk menginvestasikan minyak mentah

Untuk mendapatkan keuntungan dari minyak tanpa memiliki atau menyimpannya, sebagian besar investor saat ini memilih CFD (CFD). Mekanisme Operasi Sederhana:

• Jika harga WTI diprediksi akan naik, lakukan order beli (Cairan) pada level rendah, kemudian jual ketika harga naik untuk mencatat keuntungan.
• Jika harga diperkirakan akan turun, tempatkan pesanan jual pendek (Pendek) pada level tinggi, lalu beli lagi saat harganya lebih rendah.

Setiap perdagangan CFD memiliki biaya, yang terutama terdiri dari tiga jenis:

Spread (Spread Bid-Ask): Ini adalah jarak antara harga penawaran dan permintaan. Platform perdagangan yang berbeda menawarkan spread yang berbeda. Platform yang baik akan memiliki spread yang sempit, yang akan menghemat uang Anda.

Komisi (Mawar): Beberapa broker membebankan komisi per pesanan, tetapi yang lain tidak. Ini adalah faktor penting saat memilih tempat untuk berdagang.

Pertukaran (Pertukaran): Jika Anda memegang posisi semalaman, biaya bunga akan dikenakan. Biaya ini bervariasi dari satu platform ke platform lainnya.

Contoh spesifik: jika Anda memperdagangkan USOIL dengan spread 0,17 USD, keuntungan dari pesanan untuk mendapatkan 10 USD akan menjadi 10 - 0,17 = 9,83 USD setelah dikurangi biaya.

Mengapa CFD adalah pilihan terbaik untuk investor ritel

Ada banyak cara untuk mulai berinvestasi dalam minyak mentah – membeli saham perusahaan pertambangan, memperdagangkan kontrak berjangka, opsi, atau ETF. Namun, CFD adalah yang paling menonjol bagi mereka yang ingin mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga minyak mentah yang kuat.

Keuntungan CFD:

✔️ Tidak perlu memiliki oli yang sebenarnya - Tidak perlu khawatir tentang menyimpan barang fisik, hanya harga perdagangan.

✔️ Kemenangan dari pasar naik dan turun - Anda dapat menghasilkan uang apakah harga minyak naik atau turun.

✔️ Gunakan leverage untuk memperkuat keuntungan - Dengan 1 USD, dimungkinkan untuk mengontrol kontrak hingga 100 USD, meningkatkan profitabilitas sebesar 100-200%.

✔️ Skala risiko yang lebih kecil - Dibandingkan dengan futures atau opsi, CFD memungkinkan perdagangan dalam volume yang lebih kecil, membuatnya cocok untuk pemula.

✔️ Pasar buka sepanjang waktu - Perdagangkan minyak mentah 24/5, tidak ada batasan zona waktu.

✔️ Tidak ada tanggal kedaluwarsa - Tidak seperti futures, CFD memungkinkan Anda untuk memegang posisi selama yang Anda inginkan.

Kesimpulan

Pasar minyak mentah adalah dunia yang penuh risiko tetapi juga penuh peluang. Harga minyak berfluktuasi oleh segudang faktor – mulai dari penawaran dan permintaan global, kebijakan OPEC, hingga nilai dolar. Faktor-faktor ini terus berubah, menciptakan peluang perdagangan yang menarik.

Jika Anda ingin mulai berinvestasi dalam minyak mentah tetapi khawatir tentang risiko atau tidak memiliki modal besar, CFD adalah pilihan yang paling terjangkau. Ini menawarkan fleksibilitas, biaya lebih rendah, dan sangat cocok untuk investor individu yang ingin menangkap pergerakan harga di pasar minyak mentah.