Thiel melakukan aksi besar: tutup semua posisi Nvidia TSL, beralih ke kebenaran di balik Microsoft dan Apple

Investor legendaris Silicon Valley Peter Thiel (co-founder PayPal, pendiri Palantir) melakukan perubahan besar pada Q3: secara total mengosongkan posisi Nvidia, memangkas besar-besaran posisi TSL, ambil posisi berlawanan pada Microsoft dan Apple.

Angka Bicara

Berdasarkan data posisi, TSL di Q3:

• Menjual 20,8 ribu saham TSL (sekitar 7.200 juta dolar AS)
• Mengosongkan 538.000 saham Nvidia (sekitar 9.400.000 USD)
• Penambahan 49.000 saham Microsoft (sekitar 2,5 miliar USD)
• Menambah 79.000 saham Apple (sekitar 1,8 miliar USD)

Pertanyaan Kunci: Total penjualan dua kali hanya 1,66 miliar dolar, tetapi pembelian baru mencapai 4,3 miliar dolar. jelas bahwa Thiel masih memegang sejumlah besar uang tunai, mungkin menunggu tren berikutnya dalam AI atau komputasi kuantum.

Operasi ini agak menarik

Jual TSL untuk Microsoft: Masuk akal. Yang terakhir adalah pilihan yang lebih stabil, mengurangi risiko.

Jual Nvidia dan Beralih ke Apple: Ada yang tidak beres di sini.

Pertumbuhan Nvidia jauh lebih cepat—menjaga pertumbuhan eksplosif selama bertahun-tahun, didorong oleh pembangunan pusat data; sementara pertumbuhan pendapatan Apple terombang-ambing di bawah 10%. Berdasarkan rasio harga terhadap laba yang diperkirakan tahun depan, valuasi kedua perusahaan hampir sama.

Dari sudut pandang pertumbuhan murni, Nvidia tampaknya merupakan pilihan yang lebih baik. Namun, prestasi legendaris Tiel tetap ada (investasi awal di Facebook, memimpin investasi di Palantir, dll), perbedaan ini mencerminkan kompleksitas pasar - tidak ada jawaban yang absolut, masing-masing bergantung pada pandangan.

Logika Dasar

Sinyal inti yang terungkap dalam perubahan ini: Thiel sedang mempersiapkan kemungkinan penurunan pasar. Peralihan dari saham teknologi yang tumbuh tinggi dan berisiko tinggi ke blue chip besar yang relatif defensif adalah tindakan penghindaran risiko yang khas.

Mau ikut arus? Lakukan riset sendiri terlebih dahulu.