Apa itu Prop Trading? Panduan Jujur Pemula untuk Memulai

Dasar-Dasar: Apa Itu Prop Trading?

Perdagangan pro ( singkatan dari perdagangan milik ) pada dasarnya adalah ini: sebuah perusahaan perdagangan memberikan uang mereka kepada Anda untuk diperdagangkan, dan Anda membagi keuntungan. Kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan? Yah, semacam itu.

Tidak seperti broker ritel yang memungkinkan Anda berdagang dengan modal Anda sendiri, perusahaan prop memberikan modal yang serius—kadang-kadang mencapai ratusan ribu—dan mengambil sebagian ketika Anda menghasilkan keuntungan. Pembagian ini bervariasi dengan liar: beberapa menawarkan 50/50, yang lain berkisar 25-30%, tergantung pada tingkat keterampilan Anda dan ketentuan perusahaan.

Tantangannya? Anda biasanya membayar biaya di muka untuk mengakses tantangan evaluasi mereka ( “tantangan” untuk membuktikan bahwa Anda sah ). Plus biaya berkelanjutan untuk perangkat lunak, data feed, dan dukungan.

Bagaimana Prop Trading Sebenarnya Bekerja

Berikut adalah jalur pipa:

1. Temukan perusahaan → Perhatikan reputasi, platform perdagangan, dan syarat pembagian keuntungan

2. Periksa persyaratan mereka → Tingkat pengalaman minimum, usia, pemeriksaan latar belakang

3. Daftar secara online → Kirimkan latar belakang dan kualifikasi trading Anda

4. Putaran wawancara → Mereka akan menginterogasi Anda tentang strategi, manajemen risiko, pasar target

5. Dapatkan dana → Lulus wawancara, dan mereka mengisi akun trading Anda

6. Mulai berdagang → Anda berdagang di bawah modal dan aturan mereka

Sebagian besar fase evaluasi berlangsung 30-60 hari. Anda perlu membuktikan profitabilitas yang konsisten dan mengikuti aturan risiko mereka untuk lulus.

Forex Prop Trading: Versi Niche

Perdagangan prop Forex adalah konsep yang sama tetapi sangat terfokus pada pasar mata uang. Dua varian ada:

• Toko fisik tradisional: Anda dipekerjakan sebagai karyawan, mendapatkan gaji + bonus + potensi pertumbuhan
• Platform online: Anda membayar biaya satu kali, melewati evaluasi mereka, dan mendapatkan akses instan ke modal. Model ini meledak setelah tahun 2020, terutama selama pandemi ketika semua orang bekerja dari jarak jauh.

Perusahaan prop online modern? Mereka pada dasarnya telah menghilangkan perantara. Anda berdagang langsung dengan modal mereka. Tidak ada broker antara Anda dan pasar. Tetapi itu juga berarti Anda 100% bertanggung jawab atas manajemen risiko, emosi, dan kerugian Anda sendiri.

Mengapa Perdagangan Prop Sebenarnya Terlihat Menarik

Keuntungan:

✅ Kebebasan: Atur jam kerja Anda sendiri, bekerja dari mana saja (dengan internet)

✅ Potensi pendapatan nyata: Jika Anda terus-menerus menguntungkan, uangnya bisa sah

✅ Risiko pribadi yang lebih rendah: Perusahaan menanggung sebagian besar kerugian; Anda hanya berisiko pada biaya tantangan Anda.

✅ Akses ke modal besar: Trader ritel bekerja keras dengan $5-50K. Trader prop mendapatkan $100K-$500K sejak hari pertama.

✅ Komunitas & dukungan: Sebagian besar perusahaan memiliki jaringan trader, saluran Discord, dan dukungan 24/7

✅ Jalur pertumbuhan yang jelas: Saat Anda membuktikan diri, Anda membuka akun yang lebih besar dan syarat yang lebih baik

Kontra:

❌ Membutuhkan disiplin yang luar biasa: Anda tidak bisa hanya “merasa ingin berdagang.” Ini adalah usaha yang melelahkan—analisis grafik, mencatat, aturan yang ketat.

❌ Psikologi trading itu brutal: Drawdown mengganggu pikiranmu. Trading balas dendam (mengejar kerugian) akan menghancurkanmu

❌ Biaya tantangan menumpuk: Jika Anda bangkrut dan gagal dalam evaluasi, Anda kehilangan $300-$500 dengan tidak ada yang bisa ditunjukkan.

❌ Pendapatan tidak menentu: Tidak ada gaji, tidak ada hari sakit, tidak ada tunjangan. Jika Anda kalah, Anda tidak mendapatkan apa-apa.

❌ Batasan platform/aturan: Perusahaan yang berbeda memiliki batas penarikan yang berbeda, batas kerugian harian, dan pembatasan jam perdagangan.

Perdagangan Prop vs. Hedge Funds: Apa Bedanya?

Orang-orang terus-menerus mencampuradukkan ini. Berikut adalah pemisahnya:

Siapa yang Sebenarnya Bisa Menjadi Trader Prop?

Kabar baik? Standarnya lebih rendah dari sebelumnya. Kebanyakan perusahaan online sekarang menerima:

• Siapa saja yang berusia 18 tahun ke atas dengan pengetahuan dasar tentang perdagangan
• Tidak ada gelar yang diperlukan ( meskipun beberapa perusahaan tradisional melakukannya )
• Program ramah pemula yang membimbing Anda melalui evaluasi

Bagian sulit bukanlah kualifikasi—melainkan lulus evaluasi dan tetap menguntungkan.

Strategi Perdagangan Prop Terbaik ( yang Benar-benar Bekerja )

1. Kelola Risiko Terlebih Dahulu

Jangan sekali-sekali berpikir tentang strategi. Pelajari ukuran posisi, stop-loss, dan batas kerugian harian. Lindungi akun Anda seolah-olah itu milik Anda sendiri—karena perusahaan akan menutup Anda jika Anda melewati aturan penarikan mereka ( biasanya 5-10% ).

2. Kendalikan Emosi Anda

Volatilitas pasar akan menguji Anda. Kerugian dalam perdagangan terjadi. Jangan melakukan perdagangan balas dendam. Jangan panik dan menjual. Tetap pada rencana Anda. Ini adalah 80% dari permainan.

3. Perdagangkan Apa yang Anda Ketahui

Tetap pada 1-3 pasangan mata uang atau aset. Jadilah ahli dalam hal tersebut, bukan pengacau yang serba bisa. Konsistensi > kompleksitas.

4. Gunakan Level Support & Resistance

Sederhana tetapi efektif: identifikasi di mana harga memantul dari level kunci, beli di dekat support, jual di dekat resistance. Bekerja sangat baik di forex karena pasangan mata uang cair dan dapat diprediksi.

5. RSI (Indeks Kekuatan Relatif) sebagai Filter

RSI mengukur momentum pada skala 0-100:

• RSI > 70: Aset mungkin sudah overbought (pertimbangkan untuk menjual)
• RSI < 30: Aset mungkin sudah terjual berlebihan (pertimbangkan untuk membeli)

Gunakan ini untuk mencatat waktu masuk/keluar. Jangan mengandalkannya sendiri, tetapi ini adalah alat konfirmasi yang solid.

6. Uji Kembali Segalanya Sebelum Memulai Secara Langsung

Simulasikan strategi Anda pada data historis terlebih dahulu. Temukan kekurangan dalam lingkungan yang aman. Kemudian lakukan perdagangan kertas sebelum mempertaruhkan modal nyata.

Cara Mengelola Risiko dalam Perdagangan Prop

Manajemen risiko ADALAH perdagangan.

1. Pelajari forex secara mendalam: Pahami korelasi mata uang, penggerak geopolitik, kebijakan bank sentral
2. Tulis rencana perdagangan: Dokumentasikan aturan masuk Anda, aturan keluar, formula ukuran posisi, kerugian harian maksimum
3. Uji ulang secara obsesif: Gunakan data historis untuk memvalidasi strategi Anda
4. Hanya pertaruhkan apa yang bisa Anda rugikan: Jika biaya tantangan menguras tabungan Anda, lewati. Tunggu sampai Anda stabil secara finansial.
5. Lacak semuanya: Simpan jurnal perdagangan—apa yang berhasil, apa yang tidak, mengapa. Ini adalah MBA Anda

Pemeriksaan Realitas

Perdagangan prop bukanlah jalan pintas untuk menjadi kaya. Ini adalah pekerjaan yang menuntut:

• 40+ jam/minggu kerja fokus
• Pembelajaran berkelanjutan (pasar berkembang, strategi mati)
• Ketahanan emosional ( Anda akan mengalami bulan-bulan kerugian )
• Disiplin risiko yang tepat (satu kesalahan dapat menghapus tahun-tahun keuntungan)

Tetapi jika Anda memiliki keterampilan dan temperamen, perdagangan prop menawarkan sesuatu yang langka: akses langsung ke modal serius dan potensi untuk menghasilkan uang nyata yang berdasarkan murni pada prestasi. Tanpa politik, tanpa mendaki tangga. Hanya hasil.

Garis Bawah

Perdagangan prop dapat benar-benar mengubah kehidupan keuangan Anda—jika Anda memilih perusahaan yang terkemuka, menguasai manajemen risiko, dan mengikuti strategi yang terbukti. Lakukan riset Anda. Mulailah dengan perusahaan yang telah beroperasi selama lebih dari 5 tahun dan memiliki ulasan yang transparan. Dan ingat: tantangannya bukan mendapatkan dana. Ini adalah tetap menguntungkan bulan demi bulan.

Itulah perjuangannya. Itulah kenyataannya. Tapi jika kamu memang cocok untuk itu? Mungkin ini adalah langkahmu.