Menerima telepon permohonan bantuan dari kerabat di tengah malam adalah pengalaman yang dialami banyak orang. Seorang investor berbagi pengalaman sepupunya yang kehilangan semua dana karena kesalahan dalam perdagangan seluruh posisi, yang memicu pemikiran mendalam tentang pentingnya Manajemen Risiko dalam perdagangan.

Perdagangan seluruh posisi sering disalahartikan sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, tetapi sebenarnya memiliki risiko yang sangat tinggi. Tanpa langkah-langkah pengendalian risiko yang tepat, itu sama berbahayanya dengan mengemudikan mobil tanpa rem. Kuncinya terletak pada manajemen posisi, bukan hanya pada jumlah leverage.

Sebagai contoh yang khas: jika akun sebesar 800 dolar AS diinvestasikan 750 dolar AS dengan rasio leverage 5 kali, fluktuasi berlawanan pasar sebesar 6% akan menyebabkan likuidasi. Sebaliknya, jika hanya menggunakan 75 dolar AS untuk leverage yang sama, akun memerlukan fluktuasi besar sebesar 86,7% untuk menjadi nol, kemampuan manajemen risiko berbeda hampir 12 kali.

Setelah satu tahun praktik, investor ini merangkum tiga prinsip inti untuk menghindari likuidasi seluruh posisi:

1. Pembatasan transaksi tunggal adalah dalam 7% dari total dana.
2. Kerugian tunggal tidak melebihi 1,1% dari total nilai akun.
3. Menjaga posisi ketika tren pasar tidak jelas, tidak masuk secara buta.

Prinsip-prinsip ini tidak hanya membantu investor menghindari kerugian, tetapi juga mencapai pertumbuhan akun mendekati 80%. Investor lain yang menerapkan strategi ini telah meningkatkan modal awalnya sebesar 3200 dolar menjadi 5500 dolar dalam waktu empat bulan.

Metode ini mengubah cara pandang orang terhadap perdagangan seluruh posisi. Ini bukan lagi perjudian yang mengandalkan keberuntungan, tetapi merupakan strategi jangka panjang yang memerlukan disiplin yang ketat dan perhitungan yang tepat. Seperti yang dikatakan oleh seorang investor sukses, perdagangan seluruh posisi yang sejati bertujuan untuk bertahan dan berkembang secara stabil dalam pasar dalam jangka panjang.

Dalam konteks volatilitas pasar cryptocurrency, pendekatan trading yang hati-hati ini menjadi sangat penting. Dengan perubahan lingkungan regulasi dan pengaruh faktor ekonomi makro, investor perlu menguasai keterampilan manajemen risiko ini untuk melindungi aset mereka di tengah lingkungan pasar yang kompleks.