Tahun 2025: pasar crypto bearish dan strategi ketahanan

Karena siklus cryptocurrency terus berfluktuasi secara alami dan terjadi capital flight, banyak pelaku pasar sudah bersiap untuk potensi pasar bearish pada tahun 2025. Meskipun penurunan pasar mungkin tampak sebagai periode yang sulit, mereka juga menawarkan kesempatan unik untuk meninjau kembali strategi, memperkuat portofolio investasi, dan fokus pada indikator fundamental jangka panjang.

Siklus sejarah dan situasi saat ini

Analisis siklus beruang sebelumnya (2018 dan 2022 menunjukkan bahwa setelah penurunan yang signifikan, pasar selalu pulih. Menurut penelitian, MVRV Z-Score adalah salah satu indikator kunci untuk menentukan dasar pasar. Ketika indikator ini memasuki zona bawah, ini sering kali menandakan titik masuk potensial bagi investor jangka panjang.

Strategi Kunci untuk Menavigasi Pasar Beruang:

• Penerimaan siklus pasar: Pasar bearish adalah bagian alami dari evolusi ekosistem cryptocurrency. Mereka menyediakan kalibrasi ulang yang diperlukan, mendorong investor untuk fokus pada proyek dengan indikator fundamental yang kuat. Data historis menunjukkan bahwa setelah setiap siklus bearish, pasar kembali lebih kuat, dengan pencapaian teknologi baru.

• Posisi strategis aset: Manfaatkan periode ini untuk mendiversifikasi portofolio dan mengevaluasi kembali metode manajemen risiko. Data dari siklus sebelumnya menunjukkan bahwa strategi dollar-cost averaging )DCA( selama koreksi tahun 2022 memungkinkan investor mengakumulasi Bitcoin pada harga rata-rata 20% di bawah puncak. Portofolio yang seimbang dan pendekatan yang disiplin dapat secara signifikan mengurangi volatilitas saat pemulihan pasar di masa depan.

• Kesadaran Informasi: Gunakan alat analisis yang terpercaya dan sumber data yang telah terverifikasi untuk melacak indikator pasar kunci. Pendidikan berkelanjutan sangat penting untuk memahami baik sinyal pasar maupun teknologi dasar. Perhatikan indikator seperti saldo di bursa, persentase koin yang dipegang lebih dari 1 tahun, dan sentimen umum investor institusional.

• Inovasi teknologi tidak berhenti: Bahkan dalam kondisi pasar bearish, pengembangan proyek blockchain terus berlanjut. Banyak tim memanfaatkan periode tenang ini untuk meningkatkan produk dan ekosistem mereka. Misalnya, pertumbuhan staking Ethereum )35,8 juta ETH yang terkunci setelah pembaruan Pectra( menekankan perannya sebagai aset pelindung bahkan dalam kondisi pasar yang tidak stabil.

Faktor-faktor institusional yang mempengaruhi

Penting untuk dicatat bahwa, berbeda dengan siklus beruang sebelumnya, penurunan saat ini pada tahun 2025 bertepatan dengan meningkatnya adopsi institusional dan perkembangan eksperimen regulasi. Penurunan aktivitas SEC dalam penegakan hukum ) adalah 30% lebih sedikit dibandingkan dengan tindakan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 ( dan pengembangan kerangka regulasi baru, seperti MiCA Eropa, menciptakan lingkungan yang lebih terstruktur untuk pemulihan pasar.

Manajemen Risiko di Masa Ketidakpastian

Untuk investor berpengalaman, hedging menggunakan opsi atau ETF terbalik dapat melindungi dari risiko penurunan, meskipun alat ini memerlukan parameter risiko yang ketat untuk menghindari perburukan kerugian. Rebalancing secara teratur memastikan kesesuaian portofolio dengan tingkat risiko yang dapat diterima dan tujuan jangka panjang, terutama mengingat perubahan dominasi Bitcoin dari 65,1% menjadi 57,2% pada tahun 2025.

Ingatlah bahwa setiap fase pasar membawa tantangan dan peluangnya sendiri. Terlepas dari pengalaman investasi Anda, sekarang adalah waktu yang tepat untuk merencanakan, belajar, dan mempersiapkan siklus pasar yang akan datang.

Penolakan tanggung jawab: publikasi ini ditujukan hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan rekomendasi keuangan. Selalu lakukan riset Anda sendiri sebelum membuat keputusan investasi.