Di Dalam Pikiran Jim Simons: Keajaiban Perdagangan Terungkap

Saya telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari pendekatan Simons, dan izinkan saya memberi tahu Anda - orang ini bukan hanya pintar, dia beroperasi di planet lain. Dengan kekayaan $28 miliar dari prediksi pasar, dia telah memecahkan kode yang hanya bisa kita impikan.

Melihat strateginya membuat saya terkesan sekaligus sedikit kesal karena betapa sederhana namun tidak terjangkaunya strategi tersebut bagi trader biasa seperti saya.

Menemukan Emas di Sampah Pasar

Sementara semua orang lain mengejar pola yang jelas, Simons menggali data pasar selama beberapa dekade seperti orang gila. Percayalah, saya sudah mencoba melakukan ini sendiri - ini adalah pekerjaan yang membuat Anda gila dan membuat mata Anda perih. Timnya menemukan anomali statistik yang berulang, menciptakan algoritma yang menyerang saat orang lain tidak memperhatikan.

Saya benci betapa efektifnya ini. Mereka pada dasarnya mengumpulkan uang receh yang tidak diperhatikan orang lain, jutaan kali.

Berlari Melalui Kekacauan Jangka Pendek

Investasi jangka panjang? Membosankan! Tim Simons di Renaissance masuk dan keluar dari posisi lebih cepat daripada Anda bisa mengatakan "perdagangan menguntungkan." Mereka seperti penghitung kartu di kasino, hampir tidak bertahan cukup lama agar bos pit menyadari.

Pendekatan cepat ini membuat investor tradisional gila - mereka masih menganalisis laporan triwulanan sementara Simons sudah melakukan lima puluh perdagangan yang sukses.

Mesin Uang "Deja Vu"

Perdagangan mean reversion tampaknya sangat sederhana - beli rendah, jual tinggi ketika harga kembali ke rata-rata. Tetapi Simons memanfaatkan konsep ini dengan presisi yang tanpa ampun.

Saya telah melihat pasar melakukan ini berkali-kali dan masih gagal mendapatkan keuntungan secara konsisten. Sementara itu, sistemnya secara otomatis memicu perdagangan ketika aset menyimpang dari rata-rata historis. Sangat menjengkelkan betapa sistematisnya mereka sementara kita yang lain meragukan diri kita sendiri.

Kekuatan Otak Melampaui Wall Street

Alih-alih merekrut orang-orang keuangan, Simons merekrut jenius matematika dan fisikawan yang tidak pernah menginjakkan kaki di Wall Street. Betapa menghinanya bagi keuangan tradisional! PhD ini tidak peduli dengan sentimen pasar - mereka hanya melihat pola dan probabilitas.

Memberikan mereka ekuitas adalah langkah jeniusnya. Sementara perusahaan lain memberikan bonus, Simons menjadikan para nerdnya jutawan yang fanatik setia. Tidak heran mereka bekerja siang dan malam mengoptimalkan algoritma.

Leverage: Pedang Bermata Dua

Meminjam $17 untuk setiap $1 yang diinvestasikan akan membuat sebagian besar dari kita mengalami serangan panik. Tetapi Simons menggunakan leverage seperti pisau bedah, bukan palu godam. Ini menggandakan imbal hasil sambil entah bagaimana mengelola risiko dengan efektif.

Platform perdagangan tempat kami ikan kecil berenang tidak akan pernah mengizinkan level leverage ini - mereka tahu kami akan langsung menghancurkan akun kami mencoba pendekatan yang sama.

Emosi Hanya Untuk Orang Bodoh

Sementara saya berkeringat dingin saat pasar jatuh, komputer Renaissance terus melakukan perdagangan dengan presisi yang dingin. Tidak ada FOMO, tidak ada kepanikan, tidak ada keraguan - hanya kepastian matematis yang tanpa ampun.

Ini hampir tidak manusiawi, keterasingan ini. Tapi sial jika itu tidak bekerja dengan spektakuler. Setiap kali saya melakukan perdagangan emosional, saya menyesalinya. Simons hanya menghapus kelemahan itu dari persamaan.

Pasar mungkin berkembang, tetapi Simons membuktikan bahwa kebenaran matematis menembus kekacauan. Pendekatannya telah mengubah perdagangan selamanya, meskipun sedikit yang benar-benar dapat meniru kesuksesannya. Dia bukan sekadar beruntung - dia telah menciptakan keberuntungannya sendiri melalui kekuatan komputasi murni.