Cara menganalisis grafik candlestick: panduan untuk pemula

Analisis grafik candlestick adalah keterampilan dasar bagi mereka yang tertarik untuk bertrading atau berinvestasi dalam aset seperti saham, koin, atau mata uang. Memahami pergerakan harga, tren, dan indikator memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk membantu Anda menganalisis grafik dan mendapatkan informasi tentang kemungkinan pergerakan pasar.

Elemen kunci grafik

Grafik lilin banyak digunakan karena informasi rinci yang mereka berikan tentang pergerakan harga dalam periode tertentu. Ini adalah komponen utama:

Lilin: Setiap lilin mewakili pergerakan harga selama interval tertentu (misalnya, 1 jam). Lilin hijau menunjukkan bahwa harga penutupan lebih tinggi daripada harga pembukaan, menandakan pergerakan bullish. Sebaliknya, lilin merah menunjukkan bahwa harga ditutup di bawah pembukaan, mengindikasikan pergerakan bearish. Panjang tubuh lilin dan sumbu (garis di atas dan di bawah tubuh) mencerminkan kisaran pergerakan harga dalam periode tersebut.

Bollinger Bands: Indikator volatilitas ini terdiri dari tiga garis. Garis tengah (MB) adalah rata-rata bergerak, garis atas (UP) mewakili tingkat harga tertinggi yang diharapkan selama periode volatilitas tinggi, dan garis bawah (DN) menunjukkan tingkat terendah yang diperkirakan. Ketika harga menyentuh atau menembus garis-garis ini, biasanya menandakan kondisi potensial overbought atau oversold.

Moving Averages (MA): Alat ini menghaluskan data harga untuk mengidentifikasi tren. MA jangka pendek ( misalnya, selama 5 periode) merespons lebih cepat terhadap perubahan harga, sedangkan MA jangka panjang ( misalnya, selama 10 periode) menawarkan perspektif yang lebih luas. Persilangan antara MA pendek dan panjang dapat menunjukkan perubahan dalam momentum pasar.

Identifikasi tren

Mengenali pola dalam pergerakan harga sangat penting untuk mengambil keputusan yang tepat:

Tren naik: Ditandai dengan puncak dan dasar yang secara berturut-turut lebih tinggi, yang menunjukkan permintaan beli yang kuat.

Tren menurun: Terlihat ketika grafik menunjukkan puncak dan rendah yang semakin rendah, menunjukkan bahwa tekanan penjual mendominasi.

Reversal tren: Penting untuk memperhatikan kemungkinan perubahan arah, di mana tren naik dapat berubah menjadi turun atau sebaliknya. Ini biasanya terjadi dekat level support atau resistance, atau ketika rata-rata bergerak utama saling silang.

Pada grafik contoh, harga menunjukkan tren menurun, tetapi sekarang tampaknya mencoba untuk pulih. Mengamati bagaimana harga berinteraksi dengan Bollinger Bands dan moving averages dapat membantu menilai apakah ini adalah pergerakan sementara atau kemungkinan pembalikan.

Analisis Grafik Band Bollinger

Bollinger Bands sangat penting untuk memahami volatilitas pasar dan kemungkinan ekstrem harga:

Lebar pita: Jarak antara pita atas dan bawah menunjukkan volatilitas pasar. Lebar yang lebih besar menyarankan volatilitas yang lebih tinggi, sedangkan penyempitan (kompresi) menunjukkan volatilitas rendah dan sering kali mendahului sebuah pecahan ke arah mana pun.

Kontak dengan koin: Ketika harga mendekati batas atas, itu bisa menjadi sinyal bahwa aset tersebut overbought dan kemungkinan akan mengalami penarikan. Di sisi lain, ketika harga mendekati batas bawah, itu bisa menunjukkan bahwa aset tersebut oversold, dengan potensi pergerakan naik.

Dalam analisis grafik ini, terlihat bahwa harga baru-baru ini telah menyentuh Banda Bollinger bawah, yang menunjukkan kemungkinan kondisi jenuh jual. Sejak saat itu, harga mulai meningkat, menunjukkan kemungkinan pemulihan atau pembalikan jangka pendek.

Tingkat dukungan dan resistensi

Mengidentifikasi level ini sangat penting untuk mengantisipasi area di mana harga bisa berubah arah:

Dukungan: Ini adalah tingkat harga di mana permintaan cukup kuat untuk mencegah harga jatuh lebih jauh. Ketika harga mendekati dukungan, harga sering memantul ke atas, seperti yang terlihat pada analisis grafik ini dengan minimum baru-baru ini sekitar 0,00193129.

Resistensi: Ini adalah tingkat harga di mana tekanan jual cukup kuat untuk mencegah harga naik lebih lanjut. Ketika harga mendekati resistensi, mungkin akan sulit untuk menembusnya, dan kemungkinan terjadinya pembalikan ke bawah.

Mengidentifikasi level ini membantu untuk menetapkan titik masuk dan keluar, serta perintah stop-loss.

Perhatian pada volume

Volume adalah indikator krusial yang mencerminkan kekuatan dari pergerakan harga:

Volume tinggi: Ketika pergerakan harga yang signifikan disertai dengan volume tinggi, ini menunjukkan dorongan yang kuat dan bahwa tren dapat berlanjut.

Volume rendah: Pergerakan harga dengan volume rendah menunjukkan minat yang lebih lemah, yang dapat menandakan bahwa tren kekurangan kekuatan dan mungkin segera berbalik.

Dalam analisis grafik contoh, Anda dapat melihat level volume di bagian bawah, yang membantu mengonfirmasi kekuatan atau kelemahan setiap pergerakan harga. Volume tinggi selama rebound atau breakout dapat menjadi sinyal positif yang mendukung pergerakan.

Pola umum

Pola dan formasi lilin dapat membantu memprediksi pergerakan harga di masa depan. Beberapa yang perlu diperhatikan adalah:

Doji: Sebuah lilin Doji memiliki tubuh kecil dan sumbu panjang, menunjukkan ketidakpastian di pasar. Sebuah Doji dekat dengan dukungan atau resistensi dapat menandakan kemungkinan pembalikan.

Hammer dan Hammer Terbalik: Pola-pola ini dapat menunjukkan pembalikan. Sebuah hammer di bagian bawah tren menurun dapat menandakan pembalikan bullish, sementara hammer terbalik di bagian atas tren bullish dapat menyarankan pembalikan bearish.

Polanya Menelan: Pola menelan bullish (sebuah lilin hijau besar yang sepenuhnya menutupi lilin merah sebelumnya)menunjukkan kemungkinan tren bullish, sementara pola menelan bearish (sebuah lilin merah besar yang menutupi lilin hijau sebelumnya)menunjukkan potensi tren bearish.

Belajar untuk mengidentifikasi pola-pola ini dapat membantu mengenali kemungkinan titik balik di pasar.

Peringatan: Artikel ini berisi opini pihak ketiga dan tidak merupakan nasihat keuangan. Mungkin termasuk konten bersponsor. Silakan lihat Syarat dan Ketentuan Gate untuk informasi lebih lanjut.