Memahami Rata-Rata Bergerak 99: Panduan Teknikal Lengkap

Apa itu Moving Average (MA)?

Moving Average adalah metode analisis statistik yang secara linier menggambarkan rata-rata harga aset selama periode tertentu. Di pasar cryptocurrency, tiga moving average yang umum digunakan adalah moving average 5-hari (MA5), moving average 10-hari (MA10), dan moving average 30-hari (MA30). Di grafik perdagangan, ini muncul sebagai garis tipis merah, kuning, dan biru di samping pola candlestick, membentuk dasar analisis kinerja pasar.

Garis merah tipis mewakili MA5, rata-rata bergerak 5-hari; Garis kuning tipis mewakili MA10, rata-rata bergerak 10 hari; Garis biru tipis mewakili MA30, rata-rata pergerakan 30 hari.

Keuntungan dan Kerugian dari Rata-Rata Bergerak

Keuntungan: Rata-rata bergerak tren searah dengan candlestick sambil menghilangkan "kebisingan" yang disebabkan oleh fluktuasi pasar. Ini memungkinkan investor untuk melihat tren siklikal pasar dengan lebih akurat dan objektif. MA merah, kuning, dan biru bergerak dan berkumpul untuk menciptakan pola pasar yang dapat diukur yang dapat dianalisis oleh trader.

Kekurangan: Karena rata-rata bergerak dihitung berdasarkan harga historis, mereka cenderung bergerak relatif lambat dan seringkali tertinggal dari perubahan arah harga karena sifat statistiknya. Oleh karena itu, rata-rata bergerak umumnya lebih cocok untuk periode investasi yang lebih lama dan sering digunakan bersamaan dengan indikator lain seperti RSI dan MACD untuk analisis yang komprehensif.

Aplikasi Praktis dari Rata-Rata Bergerak

A: Memprediksi Sinyal Tren Bullish atau Bearish Melalui MA

Dalam perdagangan cryptocurrency, dengan pasar yang beroperasi 24/7, menggunakan MA 5-hari sebagai standar referensi untuk prediksi jangka pendek tentang naik turunnya mingguan sangat penting. Untuk perdagangan jangka menengah, MA 10-hari berfungsi sebagai standar untuk sinyal selama periode 10 hari, sementara MA 30-hari digunakan sebagai referensi untuk sinyal dalam kerangka waktu bulanan.

Menggunakan MA30 yang lebih menonjol (garis biru tipis) sebagai contoh untuk menunjukkan:

Grafik candlestick harian di atas menunjukkan dua titik pasar yang signifikan untuk BTC dari September 2021 hingga November 2021.

1. Harga perdagangan di bawah MA untuk periode yang diperpanjang: Dari 1 September hingga 24 September, garis MA biru tetap berada di atas semua candlestick meskipun ada upaya mereka untuk bergerak naik. Ini menunjukkan bahwa spot yang diperdagangkan di bulan September tidak dipegang oleh trader dari sesi sebelumnya, dan sebagian besar biaya holding trader berada di bawah harga terendah $39,621.

Setelah sekitar satu bulan perdagangan di mana spot dikonsumsi oleh pasar, spot biaya rendah di pasar dibeli, dan harga mulai diperdagangkan di atas $40,000 pada awal Oktober 2021. Saat harga yang lebih tinggi diakui dan diperdagangkan oleh pembeli, pasar mulai berkembang. Harga yang terus meningkat ini memandu sentimen pasar untuk mendorong harga mata uang lebih tinggi.

Terobosan pada awal Oktober 2021 menandakan sebuah reli pasar baru.

2. Harga diperdagangkan di atas MA untuk periode yang lama: Sekitar 17 Oktober 2021, harga telah berada di atas MA30 selama setengah bulan. Pada titik ini, para pembeli di pasar secara bertahap menjadi tidak mampu memenuhi harga yang lebih tinggi dan berusaha untuk bernegosiasi, seperti yang ditunjukkan oleh bayangan bawah yang panjang dan sumbu bawah yang panjang.

Setelah 17 Oktober, meskipun harga koin masih naik, sumbu bawah memperpanjang, menunjukkan permintaan pembeli yang semakin meningkat untuk harga yang lebih rendah. Pada 26 Oktober, kedua pihak dalam perdagangan memulai permainan harga dan memasuki fase negosiasi harga selama dua minggu di mana harga tertinggi tercatat ($68,999.99), setelah itu koin memasuki tren penurunan dan mulai menyatu dengan harga perdagangan sebelumnya ($39,621.28) setelah 27 November.

Ketika sebuah candlestick menyimpang dari MA, itu menandakan awal dari tren naik/turun, dan ketika pasar berakhir, MA yang menyimpang pasti akan mendekati candlestick lagi.

B. Sinyal Crossover

Ketika dua garis MA dengan periode waktu yang berbeda berpotongan, grafik menghasilkan sinyal transisi. Sinyal ini mewakili konvergensi biaya pegangan untuk dua periode waktu dan menunjukkan bahwa lebih banyak pembeli dan penjual di pasar akan mengambil tindakan yang sama. Peningkatan partisipasi perdagangan ini dapat menggerakkan pasar ke arah positif atau negatif. Secara umum, semakin lama dua MA yang saling tumpang tindih ditampilkan, semakin dramatis pergerakan sentimen pasar menjadi. Oleh karena itu, dengan menggabungkan indeks candlestick dengan persilangan, informasi referensi untuk perilaku investasi dapat dihasilkan.

A: Secara umum, ketika rata-rata bergerak jatuh di bawah candlestick, itu menunjukkan bahwa harga saat ini lebih tinggi daripada biaya rata-rata, yang dapat menjadi sinyal peningkatan harga pasar.

B: Ketika rata-rata bergerak naik di atas candlestick, ini menunjukkan bahwa harga saat ini lebih rendah dari biaya rata-rata, yang mungkin menandakan penurunan harga pasar.

Pemikiran Akhir

Dengan menggunakan kombinasi Moving Averages, investor dapat dengan cepat memahami kesesuaian relatif dari titik beli dan jual. Dengan menganalisis berbagai pola, transisi, dan tren arah dari MA, investor dapat menilai kondisi pasar dengan akurat dan lebih baik berspekulasi tentang arah masa depan pasar dalam perdagangan.

Peringatan: Perdagangan kripto melibatkan risiko yang signifikan dan dapat mengakibatkan kehilangan modal yang Anda investasikan. Materi ini tidak memberikan saran mengenai investasi, pajak, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya dan bukan merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual, atau mempertahankan aset apa pun. Sebelum melakukan investasi, Anda harus memastikan bahwa Anda sepenuhnya memahami risiko yang terkait.