Saya terjebak dalam short squeeze: pengalaman pribadi seorang pemula

Tidak tahu bagaimana menjelaskan apa itu short squeeze sialan ini, tapi saya akan mencoba. Ketika saya pertama kali menghadapinya, itu adalah mimpi buruk yang nyata untuk setor saya.

Short squeeze adalah ketika harga aset tiba-tiba melonjak ke langit, karena banyak "jenius" seperti saya telah menjualnya dengan harapan harga akan turun. Kemudian sesuatu berjalan tidak sesuai rencana, harga bergerak naik, dan semua orang harus segera menutup posisi mereka dengan membeli aset pada harga yang semakin tinggi.

Mekanika barang ini kira-kira seperti ini:

1. Banyak trader ( dan saya di antara mereka ) memutuskan bahwa harga akan turun dan membuka posisi pendek.
2. Harga tiba-tiba naik — seringkali disebabkan oleh berita atau pembelian besar.
3. Pialang mulai melikuidasi posisi kami, kami panik membeli kembali aset
4. Jadi, ini menjadi bola salju — setiap penutupan short mendorong harga lebih tinggi, memicu gelombang likuidasi baru.

Saya mengalami ini sendiri tahun lalu di pasar kripto. Saya yakin bahwa Bitcoin akan turun, membuka short besar dengan leverage. Dan kemudian, beberapa ikan besar membeli volume yang sangat besar, harga naik, stop-loss saya terpicu... tapi itu baru bel tanda pertama.

Harga terus naik, dan saya melihat ribuan trader seperti saya menutup posisi short mereka, mendorong harga semakin tinggi. Dalam dua hari, aset melonjak 20%, dan saya kehilangan sepertiga setor.

Yang paling menyedihkan - setelah short squeeze, harga seringkali kembali turun. Ini seperti lelucon finansial terhadap para shorters: "Haha, kalian benar tentang arah, tetapi kami tetap menghancurkan kalian."

Untuk melindungi diri dari hal buruk ini, sebaiknya:

• Melacak berapa banyak short di pasar - jika terlalu banyak, tunggu masalah
• Jangan menempatkan stop di level yang jelas — mereka akan dihapus terlebih dahulu
• Jangan melakukan short pada saat likuiditas rendah, ketika bahkan volume kecil dapat menggerakkan pasar

Tapi jujur, saya tetap saja sering terjebak dalam perangkap ini. Pasar adalah wanita kejam.