Cara melakukan arbitrase di pasar kripto: strategi dan metode praktis

Arbitrase di pasar kripto adalah strategi perdagangan yang mengeksplorasi perbedaan harga antara berbagai platform untuk mendapatkan keuntungan. Mari kita eksplorasi metode yang paling efektif dan pertimbangan penting bagi mereka yang ingin menerapkan strategi ini.

Apa itu arbitrase kripto?

Arbitrase terdiri dari mengidentifikasi perbedaan harga dari aset yang sama di berbagai platform, membeli di mana harga lebih rendah dan menjual di mana harga lebih tinggi. Keuntungan yang diperoleh adalah selisih antara harga, dikurangi semua biaya yang terlibat dalam proses ( pembelian, transfer, dan penjualan ).

Arbitrase dengan koin dasar antar bursa

Koin utama yang digunakan sebagai dasar untuk arbitrase antar platform perdagangan adalah Bitcoin dan Ethereum, karena penerimaan dan likuiditasnya yang luas.

Contoh praktis: Saat membeli 1000 EOS di sebuah platform perdagangan besar seharga 12,35 ETH dan mentransfernya ke platform lain di mana dapat dijual seharga 12,49 ETH, hasil dari arbitrase adalah 0,14 ETH keuntungan ( dengan mengabaikan biaya transaksi dan transfer untuk menyederhanakan contoh ).

Fitur dari metode ini:

• Aksesibilitas: Praktis tanpa hambatan masuk, dengan kemungkinan pendaftaran dalam beberapa menit di sebagian besar platform.
• Waktu dan usaha: Memerlukan dedikasi yang signifikan untuk memantau perbedaan harga, melakukan setoran di platform dengan harga lebih rendah, melakukan pembelian, dan mentransfer ke platform dengan harga lebih tinggi.
• Risiko: Kemungkinan kerugian karena waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penarikan, selama mana harga dapat bergerak tidak menguntungkan.
• Persaingan: Lingkungan yang sangat kompetitif, dengan banyak peserta yang mencari peluang yang sama, yang menyebabkan perbedaan harga menghilang dengan cepat.

Arbitrase otomatis

Metode ini menggunakan program khusus untuk memantau harga dan mengeksekusi operasi secara otomatis ketika terjadi perbedaan signifikan antara platform. Strategi ini melibatkan diversifikasi aset antara dua atau lebih platform, memungkinkan operasi beli dan jual secara bersamaan.

Fitur arbitrase otomatis:

• Risiko berkurang: Eksekusi simultan dari pesanan beli dan jual secara substansial meminimalkan paparan terhadap fluktuasi harga.
• Efisiensi operasional: Begitu sistem diterapkan, memerlukan intervensi manusia yang minimal, menghemat waktu dan usaha.

Kekurangan utama: Kebutuhan untuk mempertahankan modal yang dibagi antara berbagai platform ( dalam bentuk stablecoin, BTC atau koin lainnya ) mengurangi efisiensi penggunaan modal, karena tidak semua sumber daya dapat digunakan dalam satu peluang arbitrase.

Pertimbangan praktis untuk arbitrase yang efisien

Untuk melakukan arbitrase dengan efisien di pasar kripto, sangat penting untuk mempertimbangkan:

1. Total biaya: Hitung secara tepat semua biaya yang terlibat dalam (pembelian, transfer antar platform, dan penjualan)
2. Kecepatan eksekusi: Prioritaskan platform dengan konfirmasi cepat dan latensi rendah
3. Manajemen likuiditas: Distribusikan aset secara strategis di antara berbagai platform
4. Pemantauan terus-menerus: Menggunakan alat untuk mengidentifikasi peluang secara real-time

Arbitrase kripto, ketika dilakukan dengan strategi yang tepat dan alat yang efisien, dapat memberikan peluang keuntungan yang menarik, memanfaatkan fragmentasi pasar saat ini dan perbedaan harga antara platform.