Dalam perdagangan dunia kripto, 90% kerugian berasal dari operasi "taruhan nyawa"! Kuasai 3 aturan besi + 5 trik, bahkan saat angsa hitam datang, Anda dapat menghadapi dengan tenang.

Dalam dunia kripto, fluktuasi harian yang melebihi 10% bisa dibilang hal biasa. Beberapa orang memanfaatkan ini untuk menggandakan uang dalam semalam, tetapi lebih banyak orang mengalami kerugian besar karena posisi yang tidak terkontrol—baik itu dengan bertaruh besar dan terkena risiko tak terduga, atau dengan posisi kecil yang membuat mereka kehilangan peluang besar. Untuk bisa bertahan lama dan mendapatkan keuntungan yang stabil di pasar cryptocurrency, manajemen posisi yang ilmiah adalah "pelindung" yang sebenarnya.

Satu, tiga prinsip inti: Pertama mencari kelangsungan hidup, kemudian mencari keuntungan.

1. Bertahan adalah yang utama: Kerugian maksimum dalam satu transaksi harus ketat dikendalikan antara 2%-4% dari total modal. Misalnya, dengan modal 100.000, kerugian dalam satu kali transaksi tidak boleh melebihi 4.000, sehingga dapat mempertahankan kekuatan dan menunggu kesempatan.
2. Menghormati volatilitas: Dunia kripto biasanya memiliki tingkat volatilitas tahunan di atas 60%, 2-3 kali lipat dari saham tradisional. Oleh karena itu, posisi harus lebih konservatif 30% dibandingkan investasi saham biasa, jangan menerapkan pola pikir perdagangan pasar tradisional.
3. Penyesuaian Fleksibel: Pada fase bull market, posisi dapat dipertahankan antara 50%-70%, sedangkan pada bear market harus dikurangi menjadi di bawah 30%. Selain itu, tetapkan batas posisi yang berbeda berdasarkan jenis aset (koin utama, koin alternatif, produk leverage).

Dua, Lima Teknik Praktis: Sesuai untuk Investor di Berbagai Tahap

1. Metode alokasi tiga bagian: membagi modal menjadi tiga bagian, 10% digunakan untuk mencoba membuka posisi, 20% digunakan untuk menambah posisi setelah konfirmasi tren, dan 20% sisanya sebagai dana darurat untuk menghadapi kondisi pasar yang ekstrem.
2. Prinsip pencocokan risiko: Posisi koin utama (seperti BTC/ETH) dapat diatur antara 15%-25%, koin alt tidak melebihi 5%, dan saat menggunakan leverage di bawah 10 kali, posisi tidak melebihi 10% dari modal.
3. Stop loss reverse position: Tentukan terlebih dahulu besaran stop loss (misalnya 6%), kemudian hitung batas atas posisi melalui "jumlah kerugian maksimum yang dapat diterima ÷ besaran stop loss". Misalnya, dengan modal 100 ribu diizinkan rugi 3000 yuan, maka posisi teoritis adalah 50 ribu yuan, dalam praktik disarankan untuk menurunkannya menjadi 30 ribu yuan untuk memberikan ruang.
4. Strategi penyesuaian periode: Selama pasar bearish, kontrol posisi perdagangan per transaksi di 5%-8%, pada awal pasar bullish dapat ditingkatkan hingga 50%-70%, dan pada akhir pasar bullish sebaiknya menyimpan setidaknya 30% kas untuk kebutuhan tak terduga.
5. Hentikan trading yang emosional: Buat rencana trading sebelumnya, posisi pada satu koin tidak boleh melebihi 20%, segera berhenti trading dan lakukan evaluasi setelah mengalami kerugian berturut-turut sebanyak 3 kali.

Dunia kripto tidak ada metode "pasti untung", tetapi melalui manajemen posisi yang sistematis, kita bisa mencapai "keberlangsungan jangka panjang". Inti dari keberhasilan saya dalam memimpin siswa untuk terus memperoleh keuntungan adalah dengan ketat menjalankan disiplin posisi dan pengendalian risiko. Saat ini, saya telah mempersiapkan titik kunci dan perencanaan posisi untuk putaran pasar berikutnya. Jika Anda juga ingin menghindari jebakan umum dan memanfaatkan peluang pasar, maka sekarang adalah saatnya untuk bertindak—pasar selalu memihak mereka yang siap dan berani bertindak.