blackjack212

最近行情簡單復刻22年年中走勢，有心的人可以觀察22年5月中下旬，以及6月下到7月震蕩走勢做一個參考，震蕩也是能吃點利潤的。
麻煩的是納指的走勢，2月下旬預期還是有溫和反彈。但3月份包括4月初暫時不看好。最近一個多月，道指新高，但是納指並沒有。是個典型的同類型品種市場間背離走勢。只有等科技股的風險釋放完成，加密才相對安全。考慮到納指高點出現在去年10月底，調整時間其實足夠，就看幅度了。
目前科技股的擔憂主要集中在AI未來投資過大，大到巨頭們都需要舉債的程度。雖然過去的財報證實AI投資能帶來相應回報，但是未來投資止盈增長大超市場預期，市場有擔憂也是非常正常的。最簡單的打消市場害怕的時間點就是下一次季度財報公布的日子，主要是投資最大的四家公司，Meta，微軟，谷歌，亞馬遜。其次是甲骨文，台積電。如果財報能證實過去新增的投資同樣帶來等效的AI收入，市場預期就能逐漸反轉。目前巨頭們的違約互換CDS交易量劇增就是這個道理，提前買個信用保險。
我主觀上還是傾向於AI泡沫不應該在上半年破滅，如果3月份包括4月上有較大幅度下殺，會傾向於是機會。暫時這個看法。

晚上直播聊會吧，挺無聊的行情。

很多大佬都说明年核心：中国缺芯，美国缺电，全球缺存储。我聊聊我的看法。明年大A继续看好的几个板块
有色金属，固态電池，商業航空航天，機器人，自動駕駛，數據中心相關CPO液冷電源PCB等
其中有色，固態，數據中心相關領域都有實際業績支撐。
機器人，商業航空可能是情緒炒作，明年spaceX上市是全球最大IPO，國內會被帶起來，但實際商業航空航天的業績沒有其它幾個板塊那麼大，所以也是情緒主導。不過機器人一旦出貨量超過百萬台，那就渡過了0-1的階段，就要從情緒炒作轉為業績長持了。
鋰的需求由新能源車+儲能推動。目前新能源車發展到了加速的中後期，儲能還在早中期，就看儲能這塊加速度如何了。但整體依然是增長的
數據中心細分板塊很多，只要ai需求持續，光模塊，pcb，液冷，電源都有很大發展空間。包括電源現在從ups轉到hvdc這個趨勢，未來可能是sst。光模塊1.6T今年開始量產，一般也能持續增長3-5年才被3.2T逐漸取代。
明年可能還有新的板塊有炒作，不過上面幾個已經足夠了。26年可以做的事情很多。另外，12月17號前後，大A，美股，加密基本同步調整見底。只不過過去一周多時間股市漲得很好，加密很差一直在震盪。希望這波上行能有所表現。整個26年對加密的看法還是8月的那個看法，不能以傳統牛熊定義，但大概率跑輸美科技股，也大概率跑輸A股。所以加密遇到確定性行情加槓桿吃到一段就逐步提現到股市是比較好的

看了很多數據和財經媒體報道，專業觀點普遍認爲現在AI處在相對的97-98年互聯網時期，離真正的泡沫破滅階段還有時間。對比上一輪互聯網泡沫。目前AI一級市場投資類似99年，二級市場類似98年，市場實際需求類似96-97年。包括阿裏CEO也在財報電話會上認爲3年內沒有泡沫危機。
所以明年主觀還是覺得美科技能繼續走強。對美股和加密都是好事。其實ai需求也帶動光伏，儲能，存儲，光模塊等一系列國產板塊直接利好，間接利好能源，芯片等行業。對大A也是利好的。要是真的哪一年AI泡沫破滅，幣圈，美股，A股都好不了。

看了很多數據和財經媒體報道，專業觀點普遍認爲現在AI處在相對的97-98年互聯網時期，離真正的泡沫破滅階段還有時間。對比上一輪互聯網泡沫。目前AI一級市場投資類似99年，二級市場類似98年，市場實際需求類似96-97年。包括阿裏CEO也在財報電話會上認爲3年內沒有泡沫危機。
所以明年主觀還是覺得美科技能繼續走強。對美股和加密都是好事。其實ai需求也帶動光伏，儲能，存儲，光模塊等一系列國產板塊直接利好。對大A也是利好的。要是真的哪一年AI泡沫破滅，幣圈，美股，A股都好不了。