Giao dịch Prop là gì? Hướng dẫn trung thực cho người mới bắt đầu về cách bắt đầu

Cơ Bản: Prop Trading Thực Chất Là Gì?

Giao dịch Prop ( là viết tắt của giao dịch sở hữu ) cơ bản là như thế này: một công ty giao dịch cung cấp cho bạn tiền của họ để giao dịch, và bạn chia sẻ lợi nhuận. Nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật? Chà, cũng đúng vậy.

Khác với các nhà môi giới bán lẻ cho phép bạn giao dịch bằng vốn của riêng bạn, các công ty prop cung cấp cho bạn một lượng vốn lớn—thỉnh thoảng lên tới hàng trăm nghìn—và lấy một phần khi bạn có lợi nhuận. Tỷ lệ chia sẻ thay đổi rất nhiều: một số công ty cung cấp 50/50, trong khi những công ty khác chỉ chiếm 25-30%, tùy thuộc vào trình độ của bạn và các điều khoản của công ty.

Điều cần lưu ý? Bạn thường phải trả phí trước để truy cập vào thử thách đánh giá của họ ( “thử thách” để chứng minh bạn là hợp pháp ). Thêm vào đó là các chi phí liên tục cho phần mềm, dữ liệu và hỗ trợ.

Cách Giao Dịch Prop Thực Sự Hoạt Động

Đây là quy trình:

1. Tìm một công ty → Xem xét uy tín, nền tảng giao dịch và điều khoản chia sẻ lợi nhuận

2. Kiểm tra yêu cầu của họ → Mức kinh nghiệm tối thiểu, độ tuổi, kiểm tra lý lịch

3. Đăng ký trực tuyến → Gửi thông tin về kinh nghiệm giao dịch và trình độ của bạn

4. Vòng phỏng vấn → Họ sẽ thẩm vấn bạn về chiến lược, quản lý rủi ro, thị trường mục tiêu

5. Nhận vốn → Vượt qua phỏng vấn, và họ sẽ nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn

6. Bắt đầu giao dịch → Bạn giao dịch dưới vốn và quy tắc của họ

Hầu hết các giai đoạn đánh giá kéo dài từ 30-60 ngày. Bạn cần chứng minh tính sinh lợi nhất quán và tuân theo các quy tắc rủi ro của họ để tốt nghiệp.

Giao dịch Prop Forex: Phiên bản Niche

Giao dịch prop Forex là khái niệm tương tự nhưng tập trung vào thị trường tiền tệ. Có hai loại:

• Cửa hàng truyền thống: Bạn được tuyển dụng làm nhân viên, nhận lương + thưởng + tiềm năng phát triển
• Nền tảng trực tuyến: Bạn trả một khoản phí một lần, vượt qua đánh giá của họ, nhận quyền truy cập ngay lập tức vào vốn. Mô hình này bùng nổ sau năm 2020, đặc biệt trong thời gian đại dịch khi mọi người chuyển sang làm việc từ xa.

Các công ty prop trực tuyến hiện đại? Họ đã cơ bản loại bỏ người trung gian. Bạn giao dịch trực tiếp trên vốn của họ. Không có môi giới giữa bạn và thị trường. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc quản lý rủi ro, cảm xúc và thua lỗ của chính mình.

Tại sao Giao dịch Prop thực sự trông hấp dẫn

Những lợi ích:

✅ Tự do: Đặt giờ làm việc của riêng bạn, làm việc từ bất cứ đâu ( với internet)

✅ Tiềm năng thu nhập thực sự: Nếu bạn luôn có lãi, số tiền có thể là hợp pháp

✅ Giảm rủi ro cá nhân: Công ty gánh chịu hầu hết rủi ro; bạn chỉ mạo hiểm phí thách thức của mình.

✅ Truy cập vào vốn khổng lồ: Các nhà giao dịch bán lẻ làm việc với $5-50K. Các nhà giao dịch prop nhận $100K-$500K ngay từ ngày đầu tiên

✅ Cộng đồng & hỗ trợ: Hầu hết các công ty đều có mạng lưới trader, kênh Discord và hỗ trợ 24/7

✅ Lộ trình phát triển rõ ràng: Khi bạn chứng tỏ bản thân, bạn sẽ mở khóa các tài khoản lớn hơn và điều kiện tốt hơn

Nhược điểm:

❌ Cần kỷ luật cực kỳ cao: Bạn không thể chỉ “cảm thấy muốn giao dịch.” Đây là một quá trình—phân tích biểu đồ, ghi chép, quy tắc nghiêm ngặt.

❌ Tâm lý giao dịch rất khốc liệt: Những lần thua lỗ khiến bạn mất tinh thần. Giao dịch trả thù ( theo đuổi thua lỗ ) sẽ phá hủy bạn

❌ Phí thách thức tích lũy: Nếu bạn không có tiền và thất bại trong đánh giá, bạn sẽ mất $300-$500 mà không có gì để chứng minh.

❌ Thu nhập không ổn định: Không có lương, không có ngày nghỉ bệnh, không có phúc lợi. Nếu bạn thua, bạn sẽ kiếm được bằng không.

❌ Giới hạn nền tảng/quy tắc: Các công ty khác nhau có các giới hạn giảm giá khác nhau, giới hạn lỗ hàng ngày và hạn chế giờ giao dịch.

Giao dịch Prop so với Quỹ đầu cơ: Sự khác biệt là gì?

Mọi người thường nhầm lẫn điều này. Đây là sự phân chia:

Ai Thực Sự Có Thể Trở Thành Nhà Giao Dịch Prop?

Tin tốt? Rào cản thấp hơn bao giờ hết. Hầu hết các công ty trực tuyến hiện nay chấp nhận:

• Bất kỳ ai từ 18 tuổi trở lên có kiến thức cơ bản về giao dịch
• Không yêu cầu bằng cấp ( mặc dù một số công ty truyền thống có yêu cầu )
• Các chương trình thân thiện với người mới bắt đầu hướng dẫn bạn qua quá trình đánh giá

Phần khó không phải là đủ tiêu chuẩn—mà là vượt qua đánh giá và duy trì lợi nhuận.

Những Chiến Lược Giao Dịch Prop Tốt Nhất (Thực Sự Hiệu Quả)

1. Quản lý rủi ro là ưu tiên hàng đầu

Đừng nghĩ đến các chiến lược. Hãy học cách xác định kích thước vị trí, dừng lỗ và giới hạn thua lỗ hàng ngày. Bảo vệ tài khoản của bạn như thể nó là của riêng bạn—bởi vì công ty sẽ tắt bạn nếu bạn vượt quá các quy tắc giảm xuống của họ (thường là 5-10%).

2. Kiểm Soát Cảm Xúc Của Bạn

Sự biến động của thị trường sẽ thử thách bạn. Các giao dịch thua lỗ xảy ra. Đừng giao dịch để trả thù. Đừng bán hoảng loạn. Hãy bám sát kế hoạch của bạn. Đây là 80% của trò chơi.

3. Giao dịch những gì bạn biết

Gắn bó với 1-3 cặp tiền tệ hoặc tài sản. Trở thành chuyên gia trong những lĩnh vực đó, không phải là một kẻ dạo chơi tay ngang. Sự nhất quán > độ phức tạp.

4. Sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự

Đơn giản nhưng hiệu quả: xác định nơi giá bật lên từ các mức chính, mua gần hỗ trợ, bán gần kháng cự. Hoạt động đặc biệt tốt trong forex vì các cặp tiền tệ có tính thanh khoản và dễ đoán.

5. RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) như một bộ lọc

RSI đo lường động lượng trên thang 0-100:

• RSI > 70: Tài sản có thể bị mua quá nhiều (cân nhắc bán )
• RSI < 30: Tài sản có thể bị bán quá mức (cân nhắc mua)

Sử dụng điều này để ghi lại thời gian vào/ra. Đừng chỉ dựa vào nó, nhưng nó là một công cụ xác nhận vững chắc.

6. Kiểm tra lại mọi thứ trước khi hoạt động thực tế

Mô phỏng chiến lược của bạn trên dữ liệu lịch sử trước. Tìm ra những điểm yếu trong một môi trường an toàn. Sau đó, giao dịch giấy trước khi mạo hiểm vốn thực.

Cách Quản Lý Rủi Ro Trong Giao Dịch Prop

Quản lý rủi ro chính là giao dịch.

1. Tìm hiểu sâu về forex: Hiểu các mối tương quan giữa các loại tiền tệ, các yếu tố địa chính trị, chính sách của ngân hàng trung ương
2. Viết một kế hoạch giao dịch: Ghi lại các quy tắc vào lệnh, quy tắc thoát lệnh, công thức kích thước vị thế, giới hạn thua lỗ hàng ngày tối đa
3. Kiểm tra lại một cách cuồng nhiệt: Sử dụng dữ liệu lịch sử để xác thực chiến lược của bạn
4. Chỉ mạo hiểm những gì bạn có thể mất: Nếu phí thách thức làm cạn kiệt tiết kiệm của bạn, hãy bỏ qua nó. Chờ cho đến khi bạn ổn định tài chính.
5. Theo dõi mọi thứ: Giữ một nhật ký giao dịch - những gì hiệu quả, những gì không, tại sao. Đây là MBA của bạn

Kiểm Tra Thực Tế

Giao dịch Prop không phải là con đường tắt để trở nên giàu có. Đó là một công việc đòi hỏi:

• Hơn 40 giờ/tuần làm việc tập trung
• Học hỏi liên tục (thị trường phát triển, chiến lược chết)
• Khả năng phục hồi cảm xúc ( bạn sẽ có những tháng thua lỗ )
• Kỷ luật rủi ro đúng cách (một sai lầm có thể xóa bỏ nhiều năm lợi nhuận)

Nhưng nếu bạn có kỹ năng và tính cách, giao dịch prop mang lại điều gì đó hiếm có: quyền truy cập trực tiếp vào vốn nghiêm túc và tiềm năng kiếm tiền thực sự dựa hoàn toàn vào năng lực. Không chính trị, không leo thang. Chỉ có kết quả.

Điểm mấu chốt

Giao dịch prop thực sự có thể thay đổi cuộc sống tài chính của bạn—nếu bạn chọn một công ty uy tín, làm chủ quản lý rủi ro và bám sát một chiến lược đã được chứng minh. Hãy làm bài tập của bạn. Bắt đầu với một công ty đã hoạt động trên 5 năm và có đánh giá minh bạch. Và hãy nhớ: thử thách không phải là nhận được vốn. Mà là duy trì lợi nhuận tháng này qua tháng khác.

Đó là cuộc sống. Đó là thực tế. Nhưng nếu bạn phù hợp với nó? Có thể đó là bước đi của bạn.