9 tuổi đầu tư chứng khoán, 15 tuổi được ngân hàng ủy quyền! 22 tuổi thanh niên Canada xây dựng đế chế lượng hóa 1 tỷ đô

Thanh niên Canada 22 tuổi Denis Dariotis sáng lập công ty phần mềm giao dịch định lượng GoQuant, xử lý hơn 1 tỷ USD giao dịch mỗi ngày thông qua các chiến lược định lượng và phân tích dữ liệu. Anh bắt đầu chơi chứng khoán từ năm 9 tuổi, đến năm 15 tuổi đã cấp phép chiến lược định lượng cho một trong những ngân hàng lớn nhất Canada sử dụng, trở thành khách hàng lớn đầu tiên. Hiện GoQuant đã hoàn thành gọi vốn 7 triệu USD, có khoảng 80 nhân viên.

Lớp học chứng khoán năm 9 tuổi, từ chối cho giáo viên xem màn hình

Mới chỉ 22 tuổi, Denis Dariotis đã sớm bước đi trên con đường thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ. Anh bắt đầu đầu tư chứng khoán từ năm 9 tuổi, 15 tuổi đã được ngân hàng chú ý, và hiện đang mở rộng sang lĩnh vực tiền mã hóa với công ty phần mềm giao dịch định lượng “GoQuant”. Trong cuộc phỏng vấn với CoinDesk, Dariotis kể lại rằng từ năm 9 tuổi anh đã rất quan tâm đến giao dịch cổ phiếu, từng nói với giáo viên rằng cần dành 10 phút vào lúc mở và đóng cửa thị trường để kiểm tra danh mục đầu tư.

Khi giáo viên cố gắng xem nội dung màn hình máy tính của mình, anh lập tức đóng laptop lại và nói rằng đó là việc riêng, từ chối yêu cầu của giáo viên. Chi tiết này thể hiện rõ nét tính độc lập và ý thức nhạy bén về quyền riêng tư tài chính của Dariotis từ nhỏ. Khi hầu hết trẻ em 9 tuổi còn mải chơi game, anh đã theo dõi diễn biến cổ phiếu và quản lý danh mục đầu tư của mình. Sự trưởng thành sớm này không phải ngẫu nhiên, mà bắt nguồn từ môi trường gia đình.

Được truyền cảm hứng từ các bản tin tài chính CNBC và triết lý đầu tư của Warren Buffett tại nhà, Dariotis bắt đầu tìm hiểu lập trình từ năm 11-12 tuổi, đi từ phát triển web đến làm chủ Python và C++. Bước ngoặt này đánh dấu sự chuyển mình từ một người yêu thích đầu tư đơn thuần thành nhà giao dịch định lượng. Anh sử dụng kỹ thuật máy tính để tự động hóa xử lý khối lượng lớn dữ liệu giao dịch, dành thời gian tập trung nghiên cứu chiến lược. Sự kết hợp giữa công nghệ và tài chính này chính là lõi của giao dịch định lượng hiện đại.

Quá trình trưởng thành của Dariotis

9 tuổi: Bắt đầu chơi chứng khoán, kiên quyết kiểm tra danh mục đầu tư trong lớp

11-12 tuổi: Học lập trình, thành thạo Python và C++

13 tuổi: Bắt đầu tự động hóa xử lý dữ liệu, kiểm tra lại các chiến lược

15 tuổi: Cấp phép chiến lược định lượng cho ngân hàng lớn của Canada

Năm 13 tuổi, anh nhận ra rằng mình dành quá nhiều thời gian quét thủ công các tập dữ liệu lớn, nên bắt đầu suy nghĩ cách ứng dụng kiến thức tính toán để tự động hóa quy trình. Dù lúc đó chưa biết “giao dịch định lượng” là gì, anh đã bắt đầu kiểm thử chiến lược, nghiên cứu sâu về xây dựng danh mục đầu tư, tối ưu hóa phân bổ và quản lý rủi ro, thực sự đi sâu vào từng chi tiết của thị trường định lượng.

15 tuổi cấp phép cho ngân hàng, đạt được khách hàng lớn đầu tiên

Năm 15 tuổi, anh đạt được bứt phá đáng kinh ngạc khi cấp phép chiến lược định lượng của mình cho một ngân hàng lớn của Canada sử dụng, cũng là khách hàng lớn đầu tiên của anh. Sau đó, anh tiếp tục tư vấn cho một số công ty quản lý đầu tư khác. Thành tích này gần như chưa từng có trong lĩnh vực fintech. Một thiếu niên chưa đủ tuổi thành niên có thể thuyết phục một ngân hàng chịu sự giám sát nghiêm ngặt sử dụng chiến lược giao dịch do mình phát triển, bản thân điều này đã chứng minh hiệu quả của chiến lược và năng lực thuyết phục của Dariotis.

Một kỷ niệm thú vị là tại một hội nghị khoa học dữ liệu ở New York, một quỹ phòng hộ lớn đã cố gắng tuyển dụng Dariotis ngay tại chỗ, nhưng đã rất ngạc nhiên khi biết anh mới chỉ 15 tuổi. Điều này cho thấy trình độ chuyên môn của Dariotis đã đạt đến mức các tổ chức hàng đầu Phố Wall sẵn sàng phá lệ để tuyển dụng. Quỹ phòng hộ thường chỉ tuyển các chuyên gia có học vấn danh giá và nhiều năm kinh nghiệm, một thiếu niên 15 tuổi có thể thu hút sự chú ý của họ cho thấy tài năng phi thường.

Từ 15 đến 22 tuổi, Dariotis không ngừng khám phá. Sau vài năm lăn lộn trên thị trường đầu tư truyền thống, anh chuyển hướng sang lĩnh vực tiền mã hóa. Sự chuyển hướng này không phải chạy theo xu hướng, mà dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc về khiếm khuyết cấu trúc thị trường. Anh phát hiện ra thị trường tiền mã hóa chủ yếu do nhà đầu tư nhỏ lẻ chi phối, thiếu cơ sở hạ tầng thực sự dành cho tổ chức, và thanh khoản bị phân tán giữa các sàn tập trung, sàn phi tập trung, và các bàn giao dịch OTC, dẫn đến tình trạng phân mảnh nghiêm trọng.

Sự phân mảnh này gây ra nhiều vấn đề. Đầu tiên, cùng một tài sản trên các nền tảng khác nhau có giá chênh lệch đáng kể, dù có cơ hội arbitrage nhưng chi phí thực thi cao. Thứ hai, giao dịch lớn khó thực hiện trên một nền tảng mà không ảnh hưởng giá, đòi hỏi phải chia nhỏ và thực hiện trên nhiều sàn. Thứ ba, việc phân tán thanh khoản khiến cơ chế khám phá giá kém hiệu quả, làm tăng biến động thị trường. Đây là những rào cản lớn đối với các nhà đầu tư tổ chức vốn quen với hạ tầng hoàn thiện của thị trường tài chính truyền thống khi bước vào thị trường crypto.

Khi áp dụng công cụ dữ liệu vào thị trường crypto, anh nhận thấy các địa điểm giao dịch thường cập nhật sổ lệnh bị trễ, nhận định rằng xây dựng một tầng hạ tầng hoàn chỉnh là giải pháp tối ưu. Chính ý tưởng này đã khai sinh nền tảng định lượng GoQuant.

Kiến trúc công nghệ của GoQuant xử lý 1 tỷ USD giao dịch mỗi ngày

Tính đến tháng 1/2025, GoQuant đã hoàn thành vòng gọi vốn pre-seed 3 triệu USD và vòng seed 4 triệu USD do công ty giao dịch crypto GSR dẫn đầu. Tổng số vốn 7 triệu USD này là sự công nhận rất lớn đối với một công ty do nhà sáng lập 22 tuổi lãnh đạo. GSR là một trong những nhà tạo lập thị trường và giao dịch crypto chuyên nghiệp nhất, việc họ dẫn đầu đầu tư thể hiện sự công nhận mạnh mẽ đối với năng lực công nghệ và vị thế thị trường của GoQuant.

Hiện GoQuant xử lý khối lượng giao dịch hơn 1 tỷ USD mỗi ngày, có khoảng 80 nhân viên tại Mỹ, châu Âu, Ấn Độ, Philippines và Morocco. 1 tỷ USD giao dịch/ngày là con số ấn tượng, cho thấy GoQuant đã trở thành thành phần quan trọng của hạ tầng thị trường crypto. Quy mô này đòi hỏi độ tin cậy kỹ thuật và hiệu quả thi hành cực cao, bất kỳ độ trễ hay sai sót nào cũng có thể gây thiệt hại lớn.

Giá trị cốt lõi của GoQuant là giải quyết vấn đề phân mảnh thanh khoản. Nền tảng này tích hợp thanh khoản từ nhiều sàn tập trung, sàn phi tập trung và bàn giao dịch OTC, cung cấp giao diện thực thi thống nhất cho khách hàng tổ chức. Khi khách hàng cần thực hiện giao dịch lớn, thuật toán của GoQuant sẽ tự động chia nhỏ lệnh trên nhiều nền tảng nhằm giảm thiểu tác động giá và đạt giá thực thi tối ưu. Công nghệ định tuyến lệnh thông minh này là lõi của giao dịch định lượng hiện đại.

Gần đây, GoQuant còn ra mắt sản phẩm dark pool dành cho tổ chức mang tên “GoDark”, và nền tảng tín dụng “GoCredit” - hiện đang đàm phán các khoản vay crypto khoảng 500 triệu USD. Dark pool là nền tảng cho phép tổ chức giao dịch khối lượng lớn mà không công khai thông tin lệnh, được sử dụng rộng rãi ở tài chính truyền thống nhưng vẫn còn hiếm ở thị trường crypto. Việc ra mắt GoDark đã lấp đầy khoảng trống này, cung cấp giải pháp cho các nhà đầu tư lớn không muốn lộ ý định giao dịch.

GoCredit mở ra một hướng thương mại mới. Thị trường tín dụng crypto quy mô lớn và tăng trưởng nhanh, khách hàng tổ chức cần vay vốn để giao dịch đòn bẩy hoặc arbitrage. Quy mô 500 triệu USD khoản vay crypto mà GoCredit đang đàm phán cho thấy độ tin cậy của nền tảng này với khách hàng tổ chức đang tăng nhanh. Hoạt động tín dụng này không chỉ tạo doanh thu mà còn củng cố quan hệ, tăng độ gắn bó của khách hàng.

Tránh “ốc đảo sản phẩm”, xây dựng hệ sinh thái

Nói về tầm nhìn tương lai, Dariotis nhấn mạnh GoQuant hướng đến trở thành “trung tâm di chuyển giá trị”. Anh cho biết, GoQuant định vị chủ yếu là nhà cung cấp công nghệ chứ không phải trung gian tài chính. Khi thị trường dự đoán phát triển và các loại tài sản được token hóa, tương lai sẽ hình thành thế giới “mọi thứ đều có thể giao dịch”, thị trường sẽ cần một nền tảng có thể kết nối hiệu quả tất cả các khâu giao dịch.

Tầm nhìn này thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc của Dariotis về xu hướng ngành. Token hóa đang chuyển đổi các tài sản truyền thống khó giao dịch (bất động sản, nghệ thuật, private equity…) thành tài sản số có thể giao dịch tự do trên blockchain. Thị trường dự đoán cho phép mọi người đặt cược vào các sự kiện tương lai và giao dịch các dự báo đó. Những đổi mới này đều cần nền tảng giao dịch mạnh mẽ làm hậu thuẫn. GoQuant định vị trở thành tầng “ống dẫn” của hệ sinh thái mới, kết nối mọi địa điểm giao dịch và loại tài sản.

Người trẻ tài năng này cũng có vài lời khuyên thực tế cho các bạn muốn khởi nghiệp. Theo anh, founder phải linh hoạt và sẵn sàng chuyển hướng đúng lúc. Lấy chính mình làm ví dụ, dù chỉ tập trung xử lý dữ liệu cũng có thể phát triển tốt, nhưng anh khuyên nên tránh tạo ra “ốc đảo sản phẩm”. Dù một sản phẩm đơn lẻ có thể trị giá 100 triệu USD, nhưng nếu xây dựng được một hệ sinh thái liên kết, giá trị tiềm năng sẽ còn tăng nhiều lần.

Lời khuyên này xuất phát từ kinh nghiệm thực tế của anh. GoQuant ban đầu có thể chỉ là công cụ thực thi lệnh, nhưng cùng với sự phát triển, đã mở rộng sang các lĩnh vực dark pool, dịch vụ tín dụng và phân tích dữ liệu. Các sản phẩm này bổ trợ lẫn nhau, mang lại giải pháp “một cửa” cho khách hàng. Khách hàng dùng GoQuant để thực thi lệnh cũng sẽ dùng dịch vụ tín dụng để có đòn bẩy, hoặc sử dụng dark pool để thực hiện lệnh lớn. Sự bán chéo và phối hợp hệ sinh thái này giúp tổng giá trị vượt xa từng phần riêng lẻ cộng lại.

Với các doanh nhân trẻ, đây là lời khuyên rất đáng suy ngẫm. Nhiều startup quá tập trung hoàn thiện một sản phẩm, mà quên mất tầm quan trọng của việc xây dựng hệ sinh thái. Trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt, sản phẩm đơn lẻ rất dễ bị sao chép hoặc thay thế, còn một hệ sinh thái hoàn chỉnh sẽ có lợi thế “hào nước” và hiệu ứng mạng lưới vững chắc hơn rất nhiều.