ABD borsasındaki bireysel yatırımcıların "kara salı"sı: mali raporlar ve short pozisyonlar baskısında, spekülatif hisseler ve kripto dünyası birlikte düştü

Yazı: Bao Yilong

Kaynak: Wall Street Journal

Popüler hisse senetlerini takip etmeye hevesli olan perakende yatırımcılar için, gece yarısı ABD borsası, Nisan ayından bu yana en kötü işlem günü haline geldi.

Salı günü Palantir'in mali raporu, tanınmış kısa pozisyonların düşüş bahisleri ve kripto para piyasasındaki dalgalanmanın birleşimiyle, daha önce perakende yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gören hisse senetleri ve varlıklar sert bir satışa maruz kaldı. ABD borsa endekslerinin üçü de düşüş gösterdi, Nasdaq %2'den fazla düştü.

Goldman Sachs'ın takip ettiği perakende yatırımcıların yoğunlaştığı hisse senedi endeksi, o gün %3.6 düşerek S&P 500 endeksinin yaklaşık üç katı kadar bir kayıp yaşadı ve 10 Nisan'dan bu yana en büyük günlük düşüşü kaydetti.

Salı günü ABD borsası açıldığında, küçük yatırımcıların ticaret hevesi hemen geçmedi. Morgan Stanley tarafından derlenen verilere göre, Salı günü New York saatiyle sabah 11 itibarıyla küçük yatırımcılar, 5.6 milyar dolar değerinde hisse senedi ve ETF alımına devam etti.

Bu, belki de o gün sabah saatlerinde piyasanın bir süreliğine toparlanmasının ve S&P 500 endeksinin kaybını azaltmasının nedenlerinden biri, ancak yükseliş devam edemedi ve ardından piyasa tekrar aşağı döndü. İşlemci eğitimi platformu Stock Swoosh'un CEO'su Melissa Armo, Salı günü ABD hisse senedi hareketlerini tanımlarken şunları söyledi:

Bu, insanların panik yapıp satış yapmaya başladığında meydana gelir.

Kötü mali rapor ve “büyük kısa pozisyon” girişi

Özellikle, iki büyük olay, perakende yatırımcıların popüler hisseleri satmasına neden oldu. İlk olarak, Palantir'in mali raporu, büyüme beklentileri konusunda endişelere yol açtı.

Wall Street'ten gelen haberlere göre, Palantir'in mali raporu üçüncü çeyrekte mükemmel bir performans sergilediğini gösteriyor, ancak piyasa yüksek değerlemesinin sürdürülebilirliğinden şüphe duyuyor. Bu yıl %150'den fazla yükselen perakende yatırımcıların “gözdesi” dün büyük bir düşüş yaşadı, %8'e yakın bir kayıpla kapandı ve seans sonrası hâlâ zayıf bir seyir izliyor.

Palantir'in hisse fiyatı sert düştü

İkincisi, efsanevi yatırımcı Michael Burry'nin düzenleyici belgeleri, devenin sırtındaki son saman oldu.

Bir 13F düzenleyici belgesine göre, film “The Big Short” ile tanınan hedge fon yöneticisi Michael Burry, geçen çeyrekte Palantir ve çip devi Nvidia'ya karşı kısa pozisyonlar kurdu.

Burry, birkaç gün önce perakende yatırımcılara piyasanın aşırı hareketliliği hakkında bir uyarı yaptı; bu açığa satış pozisyonunun açıklanması, onun düşüş görüşünü kesinlikle doğruladı ve piyasa korkusunu hızla artırdı.

Kripto para piyasasında dalgalanma artıyor ve satış yapılıyor.

Hisse senedi piyasasının doğrudan etkilerinin yanı sıra, kripto para alanındaki dalgalanmalar da perakende yatırımcıların üzerindeki baskıyı artırdı ve kripto paralarla ilgili hisse senetlerini olumsuz etkiledi.

Wall Street Journal'da belirtildiği gibi, Bitcoin fiyatı hızla düştü ve Haziran ayından bu yana ilk kez 100,000 dolar eşiğini aştı ve bir ara 99,932 dolar civarına kadar geriledi. Ayrıca 200 günlük hareketli ortalamanın altına düştü ve yıl içindeki ikinci en büyük günlük düşüşü kaydetti. Piyasa değeri açısından ikinci sırada yer alan Ethereum da %10'dan fazla düşerek 3,225 dolar civarına geriledi.

Coinglass'in istatistiklerine göre, son 24 saatte tüm ağda 342 bin kişi tasfiye edildi, tasfiye edilen miktar 1.3 milyar doları aştı, bunların %85'ini uzun pozisyonlar kaybetti.

Bu seferki kripto para piyasasındaki düşüş, üç hafta önceki tarihi likidite krizine pek de uzak değil; o zamanlar piyasalardaki büyük dalgalanma, milyarlarca dolarlık kripto para kaldıraç pozisyonunun zorla tasfiye edilmesine neden olmuştu.

Piyasa görünümüne bakıldığında, piyasa duygusu hâlâ gergin. Melissa Armo, çarşamba günü olası bir başka düşüş için hazırlandığını belirtti. O, şunları önerdi:

Eğer bir trader belirli bir acıyı kaldırabiliyorsa, potansiyel bir hisse alım listesi hazırlamaya başlayabilir. Eğer kaldıramıyorsa, satmayı öneririm.