O mercado de criptomoedas continuou a evidenciar sinais de instabilidade na sexta-feira, com o bitcoin BTC$67,135.03 a negociar a $67,000, no meio de uma faixa de negociação que remonta ao início de fevereiro.
Uma seleção de altcoins ganhou tração durante as horas asiáticas de menor liquidez, levando nomes como ALGO e RENDER a registarem ganhos de dois dígitos nos últimos 24 horas.
Mas o quadro mais alargado mantém-se o mesmo; o mercado de criptomoedas está a negociar numa tendência macro de baixa que remonta a outubro, caracterizada por uma série de máximos mais baixos e mínimos mais baixos.
As ações dos EUA negociam praticamente sem variação na sexta-feira, à medida que a volatilidade continua a arrefecer desde os comentários de Donald Trump sobre um potencial fim da guerra no Irão na segunda-feira.
O Brent crude está a negociar a $109 por barril, o que indica que um fim da guerra talvez não esteja tão próximo como alguns analistas estão a prever.
Posicionamento em derivados
- Os mercados futuros de Bitcoin e Ethereum mantiveram-se pouco movimentados, com o prolongado fim de semana feriado a manter os volumes de negociação reduzidos. O open interest em ambos os ativos manteve-se, em grande medida, inalterado ao longo das últimas 24 horas.
- O open interest nos futuros de Solana subiu para mais de 65 milhões de SOL, o seu nível mais elevado desde 7 de fevereiro. O aumento, combinado com taxas de financiamento negativas e com um delta cumulativo de volume ajustado ao OI, sugere que os traders estão cada vez mais a posicionar-se para a descida, com os vendedores a descoberto a mostrarem maior convicção.
- Dinâmicas de mercado semelhantes com viés baixista estão presentes em TRX e BCH.
- O OI nos futuros de Zcash (ZEC), com foco em privacidade, estabilizou perto de 1,70 milhões de ZEC pelo terceiro dia consecutivo. O CVD da ZEC é também o mais alto entre os principais. Esta combinação sugere um posicionamento sustentado com forte convicção direcional, provavelmente impulsionado por uma pressão de compra agressiva.
- O índice de volatilidade implícita a 30 dias do Bitcoin desceu para 51,28%, o valor mais baixo desde fevereiro. O mercado não mostra quaisquer sinais de pânico, apesar das preocupações geopolíticas e da volatilidade no mercado de energia.
- O índice de volatilidade do Ether desceu para 72,55%, o nível mais baixo desde 26 de fevereiro.
- Na Deribit, os puts de bitcoin e de ether continuam a ser negociados a preços mais elevados do que as calls, indicando uma preferência por proteção contra descidas.
- A Glassnode disse que a exposição gamma dos dealers abaixo de $68,000, indo até $50,000, é negativa. Isto significa que os dealers poderiam vender num mercado em queda para fazer hedge da sua exposição, acrescentando volatilidade negativa.
Fala dos tokens
- O mercado de altcoins tem sido relativamente resiliente ao comportamento instável das criptomoedas esta semana; certas partes do mercado superaram o bitcoin e os principais players em cripto, em particular os tokens de DeFi e de IA.
- O DeFi Select Index (DFX) está em alta 1,3% desde a meia-noite UTC, enquanto o CoinDesk Computing Select Index (CPUS) subiu 1,5%, superando os benchmarks mais pesados em bitcoin como o CoinDesk 20 (CD20), que está apenas 0,16% acima na sexta-feira.
- A superação de algumas altcoins é sintomática de um mercado em consolidação. Quando o bitcoin e os principais negociam sem grande variação, os traders muitas vezes especulam em altcoins com menor liquidez. Essa especulação normalmente pára quando o bitcoin volta a decidir o próximo grande movimento do mercado.
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O principal motor desta oscilação foi a forte contração da liquidez no mercado de derivados e a redução voluntária de posições por parte dos fundos alavancados. Os dados mostram que, nas últimas 24 horas, o volume de negociação dos contratos perpétuos ETH/USD caiu 67,16% para cerca de 74,87 milhões de dólares; os contratos em aberto registaram uma ligeira descida de 3,33% para 329 milhões de dólares; o montante de liquidações não aumentou de forma anormal. Esta estrutura indica que o mercado não apresenta risco de “corrida” passiva; mais fundos optam por sair proactivamente e observar, o que intensifica a pressão vendedora no curto prazo.
Além disso, a estrutura de mercado com os ursos em vantagem (rácio long/short 47,48%:52,52%) e o alinhamento de sentimento com a zona de pânico reforçam a tendência de queda do preço. No mesmo período, moedas de referência como BTC e SOL também desceram 2%-3,4% em simultâneo, o que evidencia ainda mais que esta correcção foi impulsionada pelo sentimento de risco sistémico. Não se verificaram transferências anormais de grande dimensão de fundos na cadeia nem liquidações em escala de protocolos DeFi; a liquidez à vista e a liquidez on-chain mantiveram-se globalmente estáveis, sem indícios de uma conjunção repentina de risco sistémico.
O risco de volatilidade atual continua a exigir cautela, especialmente enquanto a apetência global pelo risco se mantém em retração; a ETH no curto prazo pode enfrentar uma nova descida. Acompanhe as alterações no volume de negociação de derivados e nos contratos em aberto, o rácio long/short e mudanças extremas na taxa de funding; monitorize atempadamente o fluxo de fundos on-chain, transferências de grande montante e tendências de ampliação de saídas líquidas na plataforma. Para mais oscilações de mercado e análise aprofundada, continue a acompanhar os próximos comunicados.
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