O mercado das criptomoedas continuou a exibir sinais de volatilidade irregular na sexta-feira, com o bitcoin BTC$66,729.05 a negociar nos $67,000, a meio de uma faixa de negociação que remonta ao início de fevereiro.
Uma seleção de altcoins ganhou tração durante as horas de menor liquidez na Ásia, levando nomes como ALGO e RENDER a registarem ganhos de dois dígitos nos últimos 24 horas.
Mas o quadro mais alargado mantém-se o mesmo; o mercado de cripto está a negociar numa tendência macro baixista que remonta a outubro, caracterizada por uma série de máximas mais baixas e mínimas mais baixas.
As ações dos EUA negociam praticamente sem variação na sexta-feira, à medida que a volatilidade arrefece desde os comentários de Donald Trump sobre um possível fim da guerra no Irão na segunda-feira.
O petróleo Brent está a ser negociado a $109 por barril, indicando que o fim da guerra talvez não esteja tão próximo como alguns analistas estão a prever.
Posicionamento em Derivados
- Os mercados de futuros para Bitcoin e Ethereum permaneceram pouco ativos, com o prolongado fim de semana feriado a manter os volumes de negociação baixos. O interesse em aberto em ambos os ativos ficou praticamente inalterado ao longo das últimas 24 horas.
- O interesse em aberto nos futuros de Solana subiu para mais de 65 milhões de SOL, o seu nível mais alto desde 7 de fevereiro. O aumento, combinado com taxas de financiamento negativas e um delta de volume cumulativo ajustado ao OI, sugere que os traders estão cada vez mais a posicionar-se para desvantagem, com os vendedores a descoberto a revelarem mais convicção.
- Dinâmicas de mercado semelhantes e de tom baixista estão presentes em TRX e BCH.
- O OI nos futuros de Zcash (ZEC), focado em privacidade, estabilizou perto de 1,70 milhões de ZEC pelo terceiro dia consecutivo. O CVD da ZEC também é o mais elevado entre as principais. Esta combinação sugere posicionamento sustentado com forte convicção direcional, provavelmente impulsionada por uma pressão de compra agressiva.
- O índice de volatilidade implícita de 30 dias do Bitcoin desceu para 51.28%, o nível mais baixo desde fevereiro. O mercado não mostra sinais de pânico de forma alguma, apesar das preocupações geopolíticas e da volatilidade no mercado de energia.
- O índice de volatilidade do Ether desceu para 72.55%, o nível mais baixo desde 26 de fevereiro.
- Na Deribit, as opções de bitcoin e ether com puts continuam a ser negociadas a preços mais altos do que as calls, indicando uma inclinação para proteção contra desvantagem.
- A Glassnode disse que a exposição de gamma dos dealers abaixo de $68,000, indo até $50,000, é negativa. Isto significa que os dealers podem vender num mercado em queda para fazer hedge da sua exposição, aumentando a volatilidade para baixo.
Conversa sobre Tokens
- O mercado de altcoins tem sido relativamente resiliente face ao comportamento irregular das criptomoedas esta semana; certas partes do mercado superaram o bitcoin e os principais mercados de cripto, particularmente os tokens DeFi e de IA.
- O DeFi Select Index (DFX) está acima 1,3% desde a meia-noite UTC, enquanto o CoinDesk Computing Select Index (CPUS) subiu 1,5%, superando os benchmarks mais pesados em bitcoin como o CoinDesk 20 (CD20), que está apenas 0,16% acima na sexta-feira.
- A superação de certas altcoins é sintomática de um mercado em consolidação. Quando o bitcoin e os principais negociam de lado, os traders muitas vezes especulam sobre altcoins com liquidez mais baixa. Essa especulação normalmente abranda quando o bitcoin volta a decidir o próximo grande movimento do mercado.
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O principal motor desta oscilação foi a forte contração da liquidez no mercado de derivados e a redução voluntária de posições por parte dos fundos alavancados. Os dados mostram que, nas últimas 24 horas, o volume de negociação dos contratos perpétuos ETH/USD caiu 67,16% para cerca de 74,87 milhões de dólares; os contratos em aberto registaram uma ligeira descida de 3,33% para 329 milhões de dólares; o montante de liquidações não aumentou de forma anormal. Esta estrutura indica que o mercado não apresenta risco de “corrida” passiva; mais fundos optam por sair proactivamente e observar, o que intensifica a pressão vendedora no curto prazo.
Além disso, a estrutura de mercado com os ursos em vantagem (rácio long/short 47,48%:52,52%) e o alinhamento de sentimento com a zona de pânico reforçam a tendência de queda do preço. No mesmo período, moedas de referência como BTC e SOL também desceram 2%-3,4% em simultâneo, o que evidencia ainda mais que esta correcção foi impulsionada pelo sentimento de risco sistémico. Não se verificaram transferências anormais de grande dimensão de fundos na cadeia nem liquidações em escala de protocolos DeFi; a liquidez à vista e a liquidez on-chain mantiveram-se globalmente estáveis, sem indícios de uma conjunção repentina de risco sistémico.
O risco de volatilidade atual continua a exigir cautela, especialmente enquanto a apetência global pelo risco se mantém em retração; a ETH no curto prazo pode enfrentar uma nova descida. Acompanhe as alterações no volume de negociação de derivados e nos contratos em aberto, o rácio long/short e mudanças extremas na taxa de funding; monitorize atempadamente o fluxo de fundos on-chain, transferências de grande montante e tendências de ampliação de saídas líquidas na plataforma. Para mais oscilações de mercado e análise aprofundada, continue a acompanhar os próximos comunicados.
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