11 de fevereiro, notícias indicam que, devido à mudança de perspetiva macroeconómica dos Estados Unidos para uma postura mais hawkish, o Bitcoin e os principais ativos de criptomoeda registaram uma fraqueza coletiva na sessão matinal de quarta-feira. Os dados mostram que o preço do Bitcoin caiu abaixo de 67.000 dólares, com uma descida de cerca de 3% nas últimas 24 horas, situando-se perto de 66.800 dólares; o Ethereum também recuou para cerca de 1.960 dólares. As principais moedas como XRP, BNB, entre outras, registaram quedas superiores a 4%, indicando uma clara redução na apetência pelo risco no mercado.
Analistas apontam que o núcleo desta correção deve-se à reavaliação das expectativas sobre a política monetária dos EUA. Andri Fauzan Adziima, diretor de pesquisa da Bitrue, afirmou que, após a nomeação de Kevin Warsh para presidente do Federal Reserve, o mercado passou a acreditar que as futuras políticas serão mais restritivas, com um ambiente de liquidez a continuar a apertar-se, e o espaço para cortes de juros a diminuir. Esta expectativa enfraqueceu diretamente a disposição de investir em ativos de alto risco.
Do ponto de vista dos derivados, Vincent Liu, diretor de investimentos da Kronos Research, afirmou que a recente queda rápida eliminou grande parte do excesso de alavancagem, e que os dados de taxas de financiamento e a estrutura de posições indicam que o mercado está a passar por um processo de desleveraging. Ele também destacou que os fundos institucionais continuam a manter uma postura de observação, aguardando fatores catalisadores mais claros, como fluxos contínuos de fundos para ETFs ou novos sinais macroeconómicos.
Os dados on-chain e de mercado também apresentam divergências. Na terça-feira, o ETF de Bitcoin à vista registou uma entrada líquida de aproximadamente 166 milhões de dólares, superior ao dia anterior, enquanto o ETF de Ethereum à vista teve uma entrada significativamente menor, de cerca de 13,8 milhões de dólares. Isto indica que os fundos de longo prazo continuam a posicionar-se, mas de forma mais cautelosa.
No mercado tradicional, as ações asiáticas subiram na manhã de quarta-feira, com o índice KOSPI da Coreia do Sul a subir mais de 1%, e o índice Hang Seng de Hong Kong a subir ligeiramente; nos EUA, o desempenho das ações na sessão anterior foi misto. O mercado aguarda a divulgação dos dados de emprego nos EUA, que ajudarão a determinar a direção das taxas de juro e o sentimento global em relação aos ativos de risco.
Num contexto de incerteza macroeconómica contínua, a questão de se o Bitcoin conseguirá manter-se na faixa entre 60.000 e 65.000 dólares será crucial para o mercado a curto prazo. (The Block)
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