10 de fevereiro de notícias, o mercado de criptomoedas voltou a sofrer pressão, com uma queda de aproximadamente 2% na capitalização total em um único dia, sendo a principal razão o aumento do receio dos investidores de uma possível paralisação do governo dos Estados Unidos. O ambiente de aversão ao risco intensificou-se, levando a uma rápida saída de fundos do setor de ativos de risco.
Como indicador de tendência, o Bitcoin caiu cerca de 2,4% no dia, oscilando entre 68.400 e 71.000 dólares, atualmente estabilizado próximo de 69.400 dólares. O Ethereum caiu quase 3%, mantendo-se firmemente acima de 2.000 dólares, com uma queda acumulada de 12% na última semana. XRP, BNB, Solana e Dogecoin também apresentaram fraqueza, puxando a capitalização total de criptomoedas de volta a aproximadamente 2,44 trilhões de dólares.
A rápida correção de preços provocou liquidações de posições alavancadas. Dados da CoinGlass mostram que, nas últimas 24 horas, o valor liquidado no mercado atingiu quase 300 milhões de dólares, a maioria de posições longas, ampliando ainda mais a pressão de venda de curto prazo.
A principal causa dessa volatilidade é o impasse nas negociações do orçamento federal dos EUA. Se o Congresso não chegar a um acordo até 13 de fevereiro, o governo poderá entrar em paralisação parcial. O mercado de previsão Polymarket indica que a probabilidade de paralisação chegou a 76%, permanecendo em nível elevado. Essa incerteza pode não apenas afetar as expectativas macroeconômicas, mas também atrasar o progresso na legislação relacionada às criptomoedas, com a revisão do projeto de lei “Clear” já adiada, aumentando ainda mais a incerteza regulatória.
Ao mesmo tempo, a percepção de que a nomeação de Kevin Warsh tem uma postura hawkish também aumentou a tensão. Os mercados de ações dos EUA recentemente enfraqueceram, enquanto ativos de refúgio como ouro, prata e títulos do Tesouro dos EUA se fortaleceram, indicando que os fundos estão migrando de ativos de alto risco para áreas de proteção. Experiências históricas mostram que as criptomoedas tendem a ser as primeiras a sofrer nesse ambiente.
As movimentações institucionais também permanecem cautelosas. Dados da SoSoValue indicam que, no dia, o ETF de Bitcoin à vista nos EUA recebeu apenas 145 milhões de dólares em entradas de capital, uma queda significativa em relação ao dia anterior. Este mês, o fluxo líquido ainda é negativo, refletindo uma postura de observação por parte de grandes investidores quanto às perspectivas de curto prazo. A combinação de múltiplos fatores mantém o sentimento do mercado de criptomoedas em uma zona de pessimismo.
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