DanielRomero

Jefferies memperkirakan penurunan 31% dalam pengiriman ponsel pintar di tengah krisis memori
Mengharapkan Samsung dan $AAPL mendapatkan 7 dan 5 poin persentase pangsa pasar, masing-masing
$QCOM: 63% dari pendapatan berasal dari ponsel pintar
$ARM: 30% dari pendapatan berasal dari ponsel pintar

$ONDS telah melakukan akuisisi terbaiknya sejauh ini untuk $175M
Mistral adalah kontraktor utama pada lebih dari $1B kontrak DoD
Pada tahun 2025, Mistral dianugerahi kontrak $982M untuk Sistem Tanpa Awak Mematikan
Mistral mengoperasikan fasilitas produksi seluas lebih dari 46.000 kaki persegi di Baltimore County
Integrasi vertikal, manufaktur internal, dan tiket kelas satu ke ekosistem DoD

$AAOI orang dalam menjual dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya

Sekarang kami mengerti mengapa Trump menunjuk ketua Fed yang lebih hawkish

Pengembalian 1 tahun:
Percepatan AI
- $NVDA: 58%
- $AVGO: 70%
- $AMD: 92%
- $MRVL: 26%
- $AMZN: 7%
- $GOOG: 70%
Pembuat memori
- $MU: 299%
- $SNDK: 933%
- $000660: 392%
Picks and shovels >

Arete Research menurunkan peringkat $META dari Buy menjadi Neutral pada hari Kamis dan menurunkan target harga dari $732 ke $676
. Perusahaan memperingatkan bahwa pengeluaran besar perusahaan untuk infrastruktur AI dapat merugikan margin tanpa jalur yang jelas untuk monetisasi. Penurunan peringkat ini fokus pada rencana Meta untuk menghabiskan antara $115 miliar dan $135 miliar dolar dalam pengeluaran modal pada tahun 2026, hampir dua kali lipat dari $72,2 miliar yang dihabiskan tahun sebelumnya. Arete berpendapat bahwa pengeluaran Meta meningkat lebih cepat daripada pendapatannya dan bahw

Studi Tiongkok melihat celah pertahanan rudal AS yang divalidasi oleh perang Iran
Dan apa yang bisa menambal celah tersebut
"Pertahanan rudal AS yang ada secara teoritis dapat mencegat beberapa senjata hipersonik di tahap akhir, tetapi kecepatan tinggi, manuver, dan stealth membuatnya sangat sulit."
"THAAD beroperasi pada ketinggian antara 40km dan 150km. Ketika rudal hipersonik meluncur di ketinggian yang lebih rendah, mereka menjadi sulit untuk dicegat, dan di ketinggian yang lebih tinggi, mereka rentan terhadap gangguan umpan."
"Karena panas yang dihasilkan oleh perjalanan berkecepatan ting

Stargate sedang mengalami keretakan
$META tertarik untuk menyewa situs tersebut
$NVDA tidak merespons permintaan komentar
Hubungan antara Oracle dan Crusoe sudah tegang karena masalah keandalan di situs tersebut. Awal tahun ini, bangunan pusat data offline selama berhari-hari karena cuaca dingin yang mempengaruhi beberapa mesin pendingin cair
Namun, kemungkinan besar Oracle dan OpenAI tidak ingin memperlemah neraca keuangan mereka lebih jauh dan berisiko bangkrut jika perkiraan permintaan tidak terpenuhi

Kata-kata memiliki kekuatan
Yang dibutuhkan hanyalah $AVGO CEO yang muncul untuk membantu copper
Sekarang $CRDO sedang mengalami hari merah,
sementara $LITE, $COHR, dan $AAOI mengikuti pasar

Harga H100 melambung ke level yang tidak pernah terlihat sejak April 2025
$NBIS

$AVGO menghidupkan kembali $CRDO stok
CEO Hock Tan baru saja mengatakan bahwa optik yang dikemas bersama terlalu dibesar-besarkan:
"Anda ingin menghubungkan XPU ke XPU secara langsung dengan kabel tembaga langsung sebisa mungkin karena ini adalah opsi dengan latensi terendah, konsumsi daya terendah, dan biaya terendah. Itu tetap berlaku untuk skala di dalam rak atau domain kluster, di mana Broadcom dapat terus mendorong kabel tembaga dari 100G ke 200G hingga 400G, termasuk SerDes 400G yang dapat menjangkau seluruh rak.
Untuk skala keluar, optik sudah menjadi jawaban yang tepat. Tetapi untuk sk

$NBIS ingin menjadi hyperscaler
Untuk melakukan itu, mereka berinvestasi dalam integrasi vertikal di seluruh tumpukan
Arkady di forum Morgan Stanley:
“Kami adalah perusahaan full stack, seperti hyperscalers. Ketika Anda melihat ukuran industri, Anda melihat pendapatan dari semua peserta di setiap lapisan, perusahaan yang membangun pusat data, perusahaan yang membangun rak dan peralatan, dan perusahaan yang menyediakan layanan di atasnya. Pendapatan yang sama dihitung beberapa kali di seluruh tumpukan.
Yang penting adalah margin dan di mana nilai sebenarnya diciptakan di setiap lapisan. Dalam k

$AAOI pertumbuhan 10x dengan margin yang membaik
Dalam waktu kurang dari 2 tahun
Namun, manajemen memiliki sejarah overpromising
1.
Dalam panggilan Q1 2024, CEO Thompson Lin mengatakan bahwa 800G saja bisa menghasilkan lebih dari $500M hingga $600M tahun depan.
Mereka masih dalam proses peningkatan kapasitas.
2.
Pada September 2023, AAOI mengajukan gugatan terhadap pelanggan terbesarnya, ATX Networks, yang pada 2022 telah tumbuh menjadi menyumbang $105M, atau 47% dari pendapatan seluruh perusahaan.
AAOI tidak pernah mengungkapkan gugatan ini kepada investor.
AAOI menuduh bahwa mulai Juni 2023

Chief Investment Officer Soros melihat dua tahun yang menyakitkan bagi investor karena risiko geopolitik dan gangguan AI
Kekhawatiran utama adalah risiko kredit swasta, dengan catatan bahwa BDC sedang mengalami penebusan karena investor khawatir tentang meningkatnya default pinjaman, dengan paparan perangkat lunak menjadi kekhawatiran utama

Sebelum siapa pun menginvestasikan gaji berikutnya ke $LITE dan $COHR:
- $NVDA menginvestasikan $2B dalam $SNPS, naik 21%, lalu kembali ke posisi semula
- $NVDA menginvestasikan $2B dalam $CRWV, melonjak 10% dalam satu hari, lalu turun 32%
Jensen berinvestasi untuk alasan di luar sekadar mendapatkan keuntungan