Bitcoin se négocie autour de $76,200, en baisse de 2,1 % sur les dernières 24 heures, selon les données de CoinGecko, alors que la principale crypto-monnaie fait face cette semaine à une convergence de catalyseurs techniques et macroéconomiques. Bitcoin a bondi de 14 % en avril et est en passe d’enregistrer son quatrième gain hebdomadaire consécutif, les regards étant notamment tournés vers le gap CME à $82,000, les publications de résultats du groupe Magnificent Seven et la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, d’après l’article.
Analyse technique : le gap à $82,000
Qu’un prochain mouvement de Bitcoin se révèle être un nouveau « bull trap » ou une reprise plus durable dépendra de la capacité de la crypto-monnaie à clôturer au-dessus de $82,000, selon la société de trading basée à Singapour QCP Capital. Lorsque les futures CME ferment vendredi et rouvrent dimanche, la différence entre la clôture de vendredi et l’ouverture de dimanche crée un « gap » sur le graphique — une caractéristique technique que les marchés revisiteront souvent avant d’établir une orientation directionnelle plus claire.
QCP Capital a identifié trois raisons clés pour lesquelles les conditions restent constructives. La première est le maintien de taux de financement perpétuels négatifs de Bitcoin sur la semaine écoulée, ce qui pourrait aider les haussiers via un « short squeeze si les prix franchissent à la hausse ». Les deux autres raisons incluent une baisse de la volatilité implicite tandis que les risk reversals restent moins inclinés vers le downside, avec des flux notables observés autour des appels à $90,000 du 25 septembre.
« Cela indique une ré-implication graduelle sur l’exposition à la hausse et une modération de la couverture contre la baisse par rapport aux semaines précédentes, malgré des tensions géopolitiques persistantes », ont déclaré les analystes de QCP. Une cassure réussie au-dessus de $82,000 ajoutera du carburant à la reprise en cours de Bitcoin, pouvant potentiellement le pousser vers $90,000, estiment les analystes de QCP.
Résultats T1 et appétit pour le risque
Malgré la reprise en cours du marché crypto, ce dernier fait face à un « risque macro immédiat » lié aux publications de résultats du premier trimestre pour Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet et Apple, cinq des fameux « Magnificent Seven ». Les publications de résultats « constitueront un test important de l’appétit pour le risque plus large », le premier test significatif de ce type depuis le début du conflit américano-iranien, selon Wenny Cai, Fondateur d’Anchored Finance, dans des commentaires à Decrypt.
Sur le marché des prédictions Myriad, les utilisateurs estiment désormais qu’il y a 75 % de chances que le prochain mouvement du pétrole brut soit un « pump » à $120, contre 63 % au début de la semaine. Pendant ce temps, la probabilité que le prochain mouvement de Bitcoin soit un « pump » à $84,000 est passée à 72 % contre 76 % au début de la semaine — signalant un optimisme qui s’atténue, mais restant encore élevé.
Réunion de la Federal Reserve et indications de Powell
Un autre catalyseur macro clé est la réunion de deux jours de la Federal Reserve, qui se termine mercredi. Les marchés évaluent à 100 % la probabilité que les taux restent inchangés à 3,50 % à 3,75 %, selon l’outil CME FedWatch. Sur Myriad, les utilisateurs accordent seulement 5 % de chances à une baisse des taux de la Fed de plus de 25 points de base avant juillet. L’attention portera donc sur les indications prospectives du président Powell pour le reste de l’année, dans la mesure où les indications prospectives du président Powell redéfiniront l’appétit pour le risque des investisseurs américains.
Perspectives structurelles
Bitcoin « se maintient bien » d’un point de vue structurel, selon Cai, qui a exposé une position prudemment optimiste, en citant des « entrées régulières dans les ETF et une participation institutionnelle en amélioration ».
Un catalyseur — soit via un vent macro plus favorable plus clair, soit via une clarification réglementaire — est nécessaire pour prolonger la reprise en cours de Bitcoin. Cependant, tant qu’un tel événement n’aura pas lieu, l’évolution du prix de Bitcoin « continuera d’être portée par un mélange de niveaux techniques, de positionnement et de volatilité dictée par l’actualité, plutôt que par un seul récit dominant », a ajouté Cai.
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Malgré les tensions géopolitiques persistantes, QCP Capital a noté que les investisseurs réengagent progressivement leur exposition au potentiel haussier, les couvertures contre la baisse s’assouplissant par rapport aux semaines précédentes. Wenny Cai, fondatrice d’Anchored Finance, a souligné que les risques macroéconomiques à court terme incluent les résultats de cinq des « Magnificent Seven » — Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet et Apple — qui « seront un test important de l’appétit pour le risque plus large », marquant le premier test significatif depuis l’escalade du conflit États-Unis-Iran.
La réunion de la Réserve fédérale est un autre catalyseur macro clé, les marchés intégrant une probabilité de 100% que les taux restent dans la fourchette de 3,50%-3,75%. Cai a indiqué que le Bitcoin semble « structurellement solide » grâce à des entrées soutenues sur les ETF et à une participation institutionnelle en amélioration. Toutefois, elle a averti que l’évolution du prix du Bitcoin sera « continuera d’être dominée par la technique, le positionnement et une volatilité dictée par l’actualité » jusqu’à ce que des vents macro plus clairs ou une clarification réglementaire émergent.
GateNewsIl y a 1h
