Présentation de Gate Spot Grid

1. Introduction

Gate spot grid est un robot de trading automatisé qui segmente une plage de prix prédéfinie en plusieurs grilles et place des ordres d'achat et de vente dans chacune d’elles, permettant de capter les profits « acheter bas, vendre haut » générés par les fluctuations du marché. Ce robot ne requiert aucune anticipation des tendances : il tire parti des variations de prix au sein d’une fourchette définie.

Selon sa définition, les principales caractéristiques du spot grid sont :

Robot de trading en grille automatisé : l’utilisateur fixe une plage de prix, définissant un maximum et un minimum, qu’il subdivise en plusieurs grilles. Si le prix évolue dans cette plage, le système exécute automatiquement des ordres d’achat sur les grilles inférieures et des ordres de vente sur les grilles supérieures, générant des bénéfices par l’achat à bas prix et la vente à prix élevé.

Aucune intervention manuelle : une fois mis en route, le robot fonctionne 24h/24 et 7j/7, en exécutant automatiquement les transactions lors des variations de prix, ce qui réduit l’influence des émotions humaines.

Répartition du risque : en diversifiant les fonds sur plusieurs niveaux de prix, le robot évite de tout investir sur un seul niveau, limitant ainsi le risque d’exposition.

Illustration :

• La plage de prix du BTC est établie entre 80 000 $ et 130 000 $, divisée en 50 grilles équidistantes, chaque grille ayant un écart de prix de 1 000 $.
• Si le prix passe de 100 000 $ à 99 000 $, la grille passe un ordre d’achat. Lorsque le prix remonte à 100 000 $, la grille place un ordre de vente, réalisant ainsi un profit brut de 1 000 $.

2. Types de marchés adaptés : marchés en fourchette

La performance du spot grid repose sur la volatilité des prix, indépendamment de la direction des marchés, ce qui le rend particulièrement pertinent dans certaines conditions de marché.

Données à l’appui : Environ 80 % du temps, le marché des cryptomonnaies évolue latéralement, offrant un cadre naturel au trading en grille.

3. Profils d’investisseurs concernés

3.1 Débutants

• Atout : Les recommandations de paramètres par l’intelligence artificielle de Gate et le trading par copie (copy trading) facilitent l’accès au trading automatisé, éliminant le besoin d’analyses complexes.
• Conseil : Privilégiez les principales cryptomonnaies (BTC/USDT, ETH/USDT) pour leur forte liquidité et leur volatilité modérée, et évitez les risques soudains associés aux jetons à faible capitalisation.

3.2 Traders quantitatifs

• Atout : L’accès à l’API et le téléchargement des données historiques (profondeur de marché, graphiques de chandeliers, etc.) facilitent le test rétrospectif (backtesting) et l’optimisation des bots.
• Illustration : Utilisation de l’ATR (Average True Range - plage vraie moyenne) pour évaluer la volatilité. Par exemple, si le BTC varie de 1 % par heure, une opération d’arbitrage permet d’obtenir environ 0,35 % de rendement après déduction des frais de trading.

3.3 Investisseurs moyen et long terme

• Accumulation d’actifs en période baissière : Activez le mode HODL pour convertir automatiquement les profits générés par la grille en tokens, accumulant ainsi des actifs à prix réduits.
• Couverture du risque d’actif : Lancez une grille sur la paire ETH/BTC pour couvrir le risque propre à un seul actif et valoriser la volatilité des cours.

3.4 Traders de volatilité

• Stratégie : Optez pour des actifs très volatiles (ATR > 5 %) et augmentez la fréquence d’arbitrage en densifiant les grilles.
• Avertissement : Soyez attentif aux échecs de transaction ou aux liquidations causés par une liquidité insuffisante sur les jetons à faible capitalisation.