Las tarifas de financiamiento juegan un papel crucial en el comercio apalancado, particularmente al mantener posiciones abiertas durante períodos prolongados. Esta tarifa se encuentra comúnmente en el comercio de futuros y en el comercio de margen, generalmente cobrada cada 8 horas. Aunque normalmente se recauda tres veces al día, ocasionalmente puede aumentarse a cuatro veces para ayudar a regular los precios.

La fluctuación de las tarifas de financiamiento está estrechamente relacionada con la disparidad de precios entre los mercados spot y futuros para el par de negociación en cuestión. La tasa de financiamiento mostrada en los intercambios representa estas métricas como un porcentaje.

Considera un escenario donde el precio spot de un par de trading supera a su contraparte de futuros. Esta situación a menudo indica una prevalencia de posiciones cortas para ese par específico. En tales casos, podríamos observar una tasa de financiamiento negativa. A medida que esta brecha de precios se amplía, sugiere un aumento en la dominancia de posiciones cortas, reflejado en una tasa de financiamiento más negativa. Para equilibrar esta discrepancia, una parte de la tarifa de financiamiento pagada por los traders que mantienen posiciones cortas se distribuye a aquellos con posiciones largas hasta que la diferencia de precios entre los mercados spot y futuros se estabilice.

Dado que los movimientos del mercado a menudo contradicen el sentimiento mayoritario, se recomienda utilizar los datos de la tasa de financiación como un indicador en su estrategia de trading en lugar de basar sus operaciones únicamente en esta información. Este enfoque puede proporcionar información valiosa mientras mitiga los riesgos potenciales asociados con seguir el comportamiento de la multitud en el volátil mercado de criptomonedas.