Teoría de la evolución de la encriptación: la doble hélice de la especulación y la adopción

Escrito por: hitesh.eth

Compilado por: AididiaoJP, Foresight News

La teoría integral es un enfoque para entender sistemas complejos a través de múltiples perspectivas, es decir, lo interno y lo externo, lo individual y lo colectivo. Se trata de integración, no de simplificación, y fue propuesta inicialmente por Ken Wilber.

Nota del traductor: La teoría integral se refiere específicamente a la teoría integral propuesta por Ken Wilber. No es un modelo de inversión, sino un marco filosófico para comprender cualquier sistema complejo. Su idea central es: para entender realmente cualquier cosa, hay que examinarla desde múltiples y completos puntos de vista, en lugar de simplificarla o reducirla a una sola dimensión.

En el contexto del campo de las criptomonedas, una perspectiva holística te ayuda a ver el mercado no solo como gráficos y números. Son sistemas vivos compuestos por emociones, acciones, narrativas y estructuras. Cada token, cada narrativa, cada ciclo atraviesa estos cuatro cuadrantes de la conciencia: la psicología individual, el comportamiento externo, las creencias compartidas y la infraestructura colectiva.

El mundo de las criptomonedas es un caso de estudio perfecto de pensamiento holístico. Aquí, las emociones humanas se encuentran con la lógica de las máquinas, el caos se encuentra con el orden, y la avaricia individual se encuentra con la colaboración colectiva.

Los inversores que adoptan una teoría integral no solo compran tokens o narrativas, sino que observan todos los cuatro niveles de la realidad, integrando datos con intuición, lógica con sentimiento, orden con anarquía. Entienden que el flujo de capital en sí mismo refleja la conciencia.

A continuación se presenta un marco sobre cómo los inversores en su conjunto pueden navegar el superciclo de las criptomonedas.

Los cuatro cuadrantes del mercado

Arriba a la izquierda (individuo interno): mentalidad y emociones

Las personas radicales tienen la menor probabilidad de éxito. En los próximos cinco años, el mercado será más fácil para aquellos que mantengan la calma emocional. Cuanto más desesperado estés, más escasas serán las oportunidades de lograr resultados sólidos, incluso si te encuentras en medio de un repunte. Controla tus emociones. Actúa con sensatez. La confirmación de sesgos es el verdadero enemigo.

Necesitas paciencia y disciplina, no por un aumento puntual, sino por todo el ciclo. No estás comerciando con precios, estás comerciando con tu estado emocional.

Superior derecho (individuo externo): acción y desempeño

Deberías basar tus creencias en aplicaciones prácticas, no en rumores.

Realiza inversiones a largo plazo que puedan sobrevivir en la próxima década, en lugar de aquellas que te permitan obtener un retorno de 10 veces en un mes.

Seguir la adopción de curvas, investigar datos, entender los fundamentos.

Aprende a identificar el valor especulativo, pero entiende que eso es solo el punto de partida; los fundamentos son la base para salir.

Inferior izquierda (colectivo interno): narrativa y creencias

Los tokens son la creencia tokenizada. Las narrativas no son solo historias, son la conciencia colectiva que codifica el precio. Al público no le importan los fundamentos, les importa quién cuenta la historia. Los algoritmos amplifican esas voces, creando cámaras de eco en torno a ellas.

Tu responsabilidad como inversor integral es salir de la cámara de eco, observar los patrones de creencias y utilizarlos como información de entrada, en lugar de anclajes.

Inferior derecha (colectivo externo): estructura y sistema

El mercado en sí mismo es una superestructura de extracción y evolución. La infraestructura DeFi tiene 3 puntos (sobre 10). La velocidad de flujo de capital criptográfico es de 5 puntos. El grado de extracción es de 4 puntos. Esto significa que todavía estamos en una etapa temprana, en evolución.

El nuevo capital continuará creando oportunidades. Los sistemas autoritarios darán forma a DeFi, stablecoins y la tokenización de RWA. El anarquismo dará forma a los mercados de predicción, contratos perpetuos y el ámbito de la privacidad, que ambos son necesarios en el ecosistema.

El autoritarismo y el anarquismo como polos de la evolución

El mundo criptográfico está evolucionando como un sistema dual: autoritarismo y anarquía.

Los sistemas autoritarios son una cara del orden: estructurados, regulados y apoyados por los asignadores de capital. Estas son las infraestructuras DeFi, las infraestructuras de blockchain y las aplicaciones que generan flujos de efectivo reales. Estos proyectos crean ingresos sostenibles, atraen instituciones y constituyen los pilares del próximo orden financiero. Este lado conserva el capital y acumula lentamente intereses compuestos.

El sistema de anarquía es un lado caótico: sin permisos, rápido y emocional. Los mercados de predicción, contratos perpetuos, monedas meme, privacidad y agentes inteligentes existen aquí. Este lado es extremadamente volátil pero espiritualmente puro. Representa la innovación antes del consenso, la libertad antes del control.

Los inversores en general no rechazan ningún lado.

Ellos integran ambos.

Están configurando capital de manera duradera en el orden, y participan en el caos por el aprendizaje, la innovación y la liquidez.

La pregunta no es «¿quién ganará?»

La pregunta es: “¿Puedes evolucionar con ambos sin perderte a ti mismo?”

Evolución en espiral a través de la especulación y la adopción

El campo de las criptomonedas evoluciona como la conciencia, en forma de espiral.

Cada etapa trae nuevas herramientas, narrativas y lecciones.

Fase uno: Especulación

Los proyectos iniciales nacen de esperanzas colectivas, su valor proviene de sueños y vínculos emocionales. Augur se lanzó ocho años antes de que apareciera Polymarket. Etherdelta existió antes de Uniswap. La IA criptográfica apareció antes de que el mundo estuviera listo, estas son apuestas asimétricas. Participar en ellas es para obtener exposición, no basado en creencias.

Fase dos: adoptar

La especulación madura en fundamentos, adoptando lo que se vuelve medible, la atracción se convierte en confianza. DeFi y la infraestructura blockchain están ahora en esta etapa. La privacidad y la IA son las siguientes, este es el lugar donde se encuentra el interés compuesto de la fe.

Fase tres: Integración

La adopción se fusiona con la especulación. Los fundamentos impulsan los precios, pero la narrativa amplifica los precios. Los inversores en general ven ambos aspectos; sostienen su fe mientras respetan el pulso del sentimiento colectivo.

En esta etapa, aprendes a aprovechar el momento de la espiral. Sabes que la temporada de altcoins es una oportunidad de salida diseñada, sabes que las ballenas siempre actúan primero, sabes que los minoristas seguirán su dopamina, y sabes que tu deber es mantenerte desapegado, guiado por los datos y ser paciente.

Ciclo, capital y creencias colectivas

Todavía estamos en un superciclo, y por supuesto, dentro de un gran ciclo hay ciclos más pequeños. Los principales asignadores de capital y los creadores de mercado controlan el ritmo. Los inversores minoristas aún tienen fondos, y el capital en espera regresará cuando el entorno macroeconómico mejore.

Este ciclo no terminará hasta que la división entre autoritarismo y anarquía se vuelva clara. Esa división marcará el nacimiento del próximo orden financiero, donde DeFi regulado competirá con los bancos, y los sistemas descentralizados competirán con los estados.

El nuevo capital siempre creará nuevas historias.

Stablecoins, préstamos, aplicaciones super de Web3, mercados de predicción, privacidad, inteligencia artificial descentralizada, todo esto repite las ideas de 2018, pero ahora con el apoyo de infraestructura y regulación.

Pero no todos los proyectos con adopción verán aumentar el precio de su token; la creencia determina esto.

La fe construye el precio, pero solo se mantiene con la adopción.

Los inversores en general estudian ambos.

Adoptas el seguimiento de datos y creencias a través del seguimiento cultural.

Cómo el aprendizaje de algoritmos moldea la cognición.

Has encontrado el punto de intersección entre la tecnología y la narrativa.

Ese punto de intersección es el exceso de beneficios.

El marco general para dominar los superciclos

Etapa 1: Observación

La investigación utiliza indicadores y cambios narrativos para describir la dirección de la rotación del capital y aclarar tu inclinación personal: autoritarismo o anarquía.

Fase 2: Configuración

Anclar el 60-70% del capital en inversiones de creencias a largo plazo: DeFi, IA, privacidad, infraestructura.

Usar el 20-30% para exploración asimétrica: proyectos tempranos de entusiasmo, tecnologías no verificadas, semillas narrativas.

Reservar el 10% como un colchón de liquidez para hacer frente a cambios narrativos o choques macroeconómicos.

Fase 3: Desapego

Tu mayor riesgo es el apego emocional; sal cuando los datos lo indiquen, no esperes que cada token suba, no asumas que habrá un mercado alcista que dure meses. La salida selectiva es una herramienta de supervivencia.

Fase 4: Integración

Combina la creencia racional con la intuición narrativa.

Usar simultáneamente el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro: lógica y sensación.

Saber cuándo dejar que los datos te guíen y cuándo percibir la emoción colectiva.

Etapa 5: Evolución

De la especulación a la adopción, de la reacción a la observación, del miedo a la paciencia.

El objetivo no es predecir ciclos, sino superarlos.

Perspectiva general vista

La infraestructura DeFi todavía se encuentra en sus primeras etapas.

La liquidez de los fondos de los pequeños inversores está siendo gradualmente cosechada.

La velocidad de flujo de capital tiene espacio para expandirse.

La narración es una herramienta de manipulación, pero también es una señal de preocupación cultural.

La privacidad, la IA y DeFi constituyen la tríada del futuro en la próxima década.

La fe es la única ventaja que puede superar el ruido y expandirse.

El mercado refleja la conciencia. Pone a prueba la paciencia, el yo, la avaricia y la percepción.

Los inversores en general ven el mercado como un espejo.

Cuanto más te conoces a ti mismo, más claramente ves los ciclos.

Reflexión final

La criptografía no es solo un juego de capital; también es un campo de conciencia.

Ha pasado por el caos y el orden, la especulación y la adopción, la emoción y la lógica.

Los inversionistas en su conjunto están en el centro, observando a ambas partes, participando sin apego, integrando dos estados.

Este ciclo durará más de lo que cualquiera esperaba.

Aquellos que mantienen la conciencia, la paciencia y la consistencia no solo acumularán riqueza, sino que también cosecharán sabiduría.

Mantente con los pies en la tierra. Mantén la integridad. Participa en juegos a largo plazo.