AI 每周热点报告（10.24 - 10.31）

你正在阅读由 Gate.io AI实验室为你生成的每周行业热点报告。一览上周最值得关注的市场行情与重要事件，并为您推荐投资分析与理财策略。

字数：5602 字 ｜ 阅读时间 7.6 分钟。

目录：

1. 市场行情大势
2. 资金面、价格波动分析
3. 热点专题
4. 主要事件
5. 全球政策
6. 投资分析

1. 市场行情大势

1.1. 市场情绪

本周，数字货币总市值达到3.579万亿美元，环比下降7.9%。交易所交易量环比下降6.8%，达到1.23万亿美元。比特币价格下跌4%至98,839.87美元。总体市场情绪偏空，主导趋势为下跌。主要原因是美联储主席鲍威尔的鹰派言论打压了加密市场。

根据Gate.io恐惧与贪婪指数，今日市场情绪为"恐慌"，恐惧与贪婪指数为29，表明当前市场情绪极度悲观。与上周相比,市场情绪略有好转,但整体仍处于低迷状态。

Crypto & Tradition Overview as of 09am UTC+8, Oct 31

1.2. 宏观经济影响

近期全球经济数据显示，通胀压力持续高企，美联储仍在坚持加息路径。最新数据显示，美国9月份CPI同比上涨8.20%，高于预期的8.10%，核心CPI同比上涨6.60%，也高于预期的6.50%。欧元区9月CPI年率初值为10.00%，创纪录新高。在通胀持续走高的背景下，美联储9月再次加息75个基点，符合市场预期。

根据CME集团的FedWatch工具显示，市场预计美联储12月将再次加息50个基点的概率高达83.50%，2023年5月将暂停加息的概率为58.80%。届时联邦基金利率目标区间或将达到4.75%-5.00%的高位。鹰派的货币政策给加密货币市场带来了沉重压力，比特币自6月中旬以来一直在1.9万美元附近窄幅震荡。

除了通胀和利率因素，全球经济增长前景的不确定性也加剧了风险资产的波动。美国9月制造业PMI为51.8，略高于预期的51.0，但仍处于疲软区间。欧元区9月制造业PMI为48.4，低于预期的48.5，显示制造业正在萎缩。在这种背景下，加密货币市场的投资情绪持续低迷。

总的来说，当前宏观经济形势错综复杂，通胀高企、货币政策收紧、经济增长放缓等因素都对加密货币市场形成了压力。投资者需要密切关注宏观数据的变化，审慎把握投资时机。

2. 资金面、价格波动分析

2.1. 价格波动分析

BTC周波动率
根据过去一周BTC的每日收盘价计算，BTC的周波动率为2.25%。

价格涨跌幅度及原因
本周BTC价格在108,283.40美元至111,943.50美元之间波动。价格下跌主要受到美联储加息预期的影响，投资者对风险资产的需求降低。同时，部分长期持有者在高位获利了结，也加剧了抛售压力。

交易量变化影响
交易量的变化反映了市场活跃度。本周BTC的日均交易量较上周有所下降，显示市场参与热情有所降温。交易量的下滑往往预示着价格波动幅度的收窄。

市场活跃度和价格方向
尽管交易量有所下降，但BTC的价格仍在一个相对窄的区间内波动。这表明市场正处于观望状态，等待新的利好或利空因素的出现。如果交易量持续低迷，短期内价格可能延续区间波动的格局。

2.2. 资金面分析

根据资金流向数据显示，本周主要加密货币呈现净流入状态。其中，虚拟货币VIRTUAL的净流入金额最大，为1,525,801.57美元。FET和FORM货币的净流入金额也相对可观，分别为3,320,478.24美元和3,734,272.86美元。

主流货币表现：比特币BTC和以太坊ETH本周资金流向数据暂无更新。但从市场行情来看，BTC价格在106,800美元附近遇阻，短期或将进一步下探103,800美元关键支撑位。以太坊ETH则维持在1,600美元上方区间整理。

投资者情绪：从资金净流入的加密货币来看，投资者对中小市值币种的青睐度较高。这可能反映出机构投资者对风险资产的配置增加，同时也显示出零售投资者的活跃度有所回升。总体而言，市场活跃度较上周有所提高。

市场分析：本周加密货币市场呈现分化格局。主流货币BTC和ETH维持区间波动，而部分中小市值币种则出现一定程度的资金流入和价格上涨。这可能与投资者对科技创新的追捧以及对风险资产的偏好有关。

3. 热点专题

4. 主要事件

以下是2025年10月24日至31日对加密货币市场产生重大影响的Top 15事件：

美联储利率决议

• 2025-10-30
• 美联储如期加息25个基点，但鲍威尔暗示12月或暂停加息，引发市场震荡。比特币短线下挫至11万美元附近，引发7280万美元的加密货币头寸被强平。

Lombard收购BTC.b

• 2025-10-30
• 比特币DeFi协议Lombard 从Ava Labs手中收购了Avalanche的跨链比特币资产BTC.b，市值约5.02亿美元。BTC.b将继续在Avalanche运行，但过渡到Lombard的技术基础设施。

九子与SOLV合作

• 2025-10-31
• 九子控股承诺最多1亿美元和1万BTC用于SOLV的DeFi收益平台SolvBTC.BNB金库。该合作将传统金融合规与DeFi比特币金融连接。

Doge进军足球赛场

• 2025-10-31
• Doge之家和Brag House宣布已获得意大利足球俱乐部U.S. Triestina Calcio 1918的控股权，狗狗币标志将出现在球衣和体育场。

PEPE测试关键趋势线

• 2025-10-31
• PEPE代币在FOMC会议前测试关键斐波那契趋势线支撑。分析师认为如果绿色区间突破，PEPE可能重返红色区间。

XRP流动性集中3.6美元

• 2025-10-31
• XRP流动性显著扩大至约3.6美元，反映现货和衍生品市场活跃。交易者界定2.51-2.66美元为短期区间。

Tensor被称"加密Nvidia"

• 2025-10-31
• 分析师称Tensor为"加密货币的Nvidia"，认为其去中心化AI网络有望成为主要AI基础设施参与者。

XRP价格预测

• 2025-10-31
• 分析师认为XRP价格形成看涨反向头肩形态，突破2.7美元将确认形态有效，目标价3美元。

以太坊价格分析

• 2025-10-31
• 分析师认为以太坊终于显现生命迹象，有望在被套区间内反转。

Near Protocol减半

• 2025-10-31
• Near Protocol成功完成减半升级，将最高年通货膨胀率从5%降至2.5%，开启更可持续的代币经济时代。

数字欧元下一阶段

• 2025-10-31
• 欧盟数字欧元的下一阶段是2027年试点，2029年或正式发行，引发关于创新与控制的讨论。

社交工程诈骗威胁

• 2025-10-31
• 报告显示2025年社交工程诈骗仍是加密用户面临的最大威胁，占安全事件的40.8%。

Bernstein看好SharpLink

• 2025-10-31
• 研究机构Bernstein给予SharpLink Gaming"跑赢大盘"评级，设定2026年底目标价24美元，相较当前股价约75%上涨空间。

英国加密ETN市场竞争加剧

• 2025-10-31
• 英国解禁散户投资加密ETN后，发行商之间的价格竞争加剧，费用降至历史低点。

By被黑15亿美元

• 2025-10-31
• 据信朝鲜Lazarus集团策划的By被黑事件被认为是加密历史上最大规模的盗窃案，总额达15亿美元。

5. 全球政策

6. 投资分析

6.1. 投资推荐

市场动向显示，随着加密货币市场的回暖，投资者正在寻求具有实际应用和稳健技术的项目。热门快讯包括BlockDAG的强劲预售表现、Chainlink的持续整合以及机构对某些项目的关注度提高。行情分析显示，一些山寨币正在展现出良好的基本面和社区活跃度。

请注意，这些建议仅基于目前的市场分析，并非财务建议。投资有风险，请谨慎行事。

6.2 投资策略

本周热门代币技术分析

狗狗币在3日图表上正在形成双底形态的第二个底部。$0.1875的支撑位保持稳固，该模式在结构上并未被打破。交易在一个接近的交易区间内，价格限制在$0.1971的阻力附近。市场正在收缩，等待进一步的方向确认。

量化策略总结

网格交易策略通过在价格波动区间内设置多个买卖点来捕捉小波动，适合波动中等的市场。均线跟踪策略根据移动平均线的方向进行交易，风险较低。做市商策略通过同时买卖来赚取买卖价差，适合高波动市场。反向交易策略在价格突破一定区间时反向开仓，风险较高。趋势跟踪策略顺应价格趋势进行交易，收益风险比较均衡。

总结

本周量化策略表现较为分化，网格交易和趋势跟踪策略收益较好。反向交易策略由于波动加大出现亏损。投资者可根据自身风险偏好选择合适的量化策略。

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