探索10大全球股市指數與不可錯過的交易知識

為什麼全球股市指數如此重要？

股市已成為全球經濟中不可或缺的一部分。股市指數不僅反映各國的經濟表現，也是全球數百萬投資者偏好的投資工具。

在美國，S&P 500、道瓊斯(DJIA) 和納斯達克綜合指數被用來評估整個美國經濟。每個指數代表市場的不同面向，幫助投資者全面了解經濟狀況。

股市指數是什麼？

股市指數是衡量某個行業或國家經濟運作績效的指標，由藍籌股（市值最高的公司）組成。

例如，FTSE 100指數包含倫敦證券交易所市值最大的100家公司，越南的VN30指數則是根據胡志明市交易所前30大公司計算。投資者可以將購買一個指數視為投資於多元化的投資組合，而不必逐一分析和挑選個別公司。

投資全球股市指數的優勢

節省時間與精力

這些指數由財務狀況穩定的大公司組成。如果你缺乏分析個股的經驗或不想花太多時間研究每家公司，投資指數是最快捷且有效的方法。

高收益與較低風險

研究顯示，投資S&P 500指數50年，平均年化報酬約為7% (經通貨膨脹調整後)。這遠高於傳統銀行存款的利率。

多元化投資組合

每個指數通常包含30到100家公司。當某個股票下跌時，其他股票可能上漲，因此指數的波動通常較單一股票的波動小，為被動投資者提供較高的安全性。

全球最活躍交易的10大股市指數

美國指數群

#1 – S&P 500

S&P 500是最常交易的指數，由美國最大500家公司組成，包括蘋果、微軟、亞馬遜。該指數於1950年推出，起點低於10點，現已達2955.45點，漲幅達296倍。

即使經歷1929-1932年的經濟大蕭條 (m失去超過50%的價值)，或2008年 (m損失37%)，S&P 500長期仍呈上升趨勢，反映美國經濟的韌性。

#2 – NASDAQ 100

NASDAQ以科技公司聞名，包括Booking Holding、Facebook、eBay等。該指數也包含來自中國的京東（JD.com）和網易（NetEase）等外國公司。

不同於只包含大市值公司的S&P 500或道瓊斯，NASDAQ 100還包括較小、投機性較高的公司，因此其波動更能反映科技行業的表現。

#3 – 道瓊斯(Dow Jones)

道瓊斯由美國所有交易所中最大30家公司組成，包括蘋果、英特爾、高盛。與S&P 500一樣，是美國最重要的兩個指數之一。

道瓊斯以其藍籌股公司名單聞名，股息穩定。截至2021年，成分公司曾54次調整，長期最久的公司是通用電氣（General Electric），直到2018年被剔除。

歐洲指數群

#4 – FTSE 100

FTSE 100於1984年1月3日以1000點起算。到2000年，升至7103.98點，16年間漲了7倍。

2007-2010年金融危機期間，FTSE 100曾跌至約3500點。2017年3月，該指數創下7777.62點的交易紀錄。

#5 – DAX40

DAX於1987年推出，起點為100點。該指數增長驚人，現已達11,391點，33年來漲幅超過10,000%。DAX40被譽為“歐洲的道瓊斯”。

#6 – CAC 40

CAC 40於1987年以1000點起算，包括Hermès、雅高（Accor）、法國巴黎銀行（BNP Paribas）等大公司。2000年9月，指數在科技泡沫期間達到最高點6922.33點。

CAC 40的公司每季根據自由流通市值和12個月營收進行評比，從前100名公司中選出40家加入指數。

#7 – Euro Stoxx 50

Euro Stoxx 50於1998年推出，涵蓋歐元區市值最大且流動性最高的50支股票。是區域內流動性最高的指數之一，也是衡量投資績效的重要基準。

2000年達到最高點5464點。經歷2000年和2008年的兩次危機後，曾大幅下跌，現仍未回到巔峰。

亞洲指數群

#8 – Nikkei 225

Nikkei 225自1950年起計算，1989年日本房地產泡沫期間曾達38,957點的高點，十年內漲幅600%。

之後，幾乎失去所有漲幅。近三年，Nikkei在14,000到26,000點之間波動，反映日本經濟仍面臨困難。

#9 – 恒生指數

恒生指數1969年推出，基期100點。1993年首次突破10,000點，2006年突破20,000點。2007年10月不到10個月內，突破30,000點，創下歷史新高。

2007-2008年金融危機使恒生指數下跌30%，但迅速回升至2008年的20,000點。此後波動在20,000點左右，尚未突破2007年的高點。

#10 – KOSPI

KOSPI於1980年推出，起點為100點。該指數反映韓國股市的公司績效，包括三星、現代、Naver。

1985-1988年期間漲幅顯著。雖然經歷多次經濟危機，KOSPI的跌幅有限，長期仍呈上升趨勢。

如何交易全球股市指數

投資者可以使用差價合約（CFD）(合約差價)來交易股市指數。與直接投資指數不同，CFD交易允許無論指數漲跌都能獲利。

實例說明：

假設NASDAQ 100目前交易在9579點。你預期科技股因需求增加而上漲，於是開多倉 (Buy)。反之，若預計價格下跌，則開空倉 (Sell)。

CFD的一大優點是可以使用槓桿放大獲利。例如，槓桿比例為1:10，NASDAQ 100每漲1點，交易者即可獲得10美元。

若NASDAQ 100從9579點漲到9700點，利潤為 (9700 - 9579) × 10 = 1,210美元。若價格下跌，則會相應承擔損失。

交易全球股市指數的建議

選擇高流動性指數

高流動性指數能降低點差（spread）成本，增加獲利機會。

研究宏觀經濟

投資前，應了解國家的宏觀經濟狀況，如GDP、重要經濟事件和政治局勢，幫助更準確預測指數走勢。

專注於1-3個主要指數

避免分散投資，先專注於1-3個主要指數，因為經濟穩定時這些指數較易上升，建議以多頭（Long）策略為主。

學習技術分析

股市具有周期性，歷史價格行為常重演。掌握技術分析能幫助辨識重要型態，優化交易決策。

結論

全球股市指數是你進入國際股市的基本投資工具。從美國的S&P 500到韓國的KOSPI，每個指數都在你的投資組合中具有獨特價值。

深入了解各指數、掌握CFD交易機制，並運用適合的策略，你就能在全球股市中建立一個穩健的投資計畫。