什麼是 Prop Trading？初學者誠實的入門指南

基礎知識：什麼是 Prop 交易？

自有交易 (即自營交易)基本上是這樣的：一家交易公司將他們的錢給你進行交易，然後你們分成利潤。聽起來太美好了？嗯，可以算是。

與允許您使用自己資金進行交易的零售經紀商不同，PROP公司爲您提供大量資金——有時高達數十萬美元——並在您盈利時抽取一部分。分成差異很大：一些公司提供50/50的分成，其他公司則根據您的技能水平和公司的條款提供25-30%。

這個陷阱？您通常需要支付前期費用，以訪問他們的評估挑戰("挑戰"以證明您是真正的)。此外，還需支付軟件、數據饋送和支持的持續費用。

交易 Prop 實際是如何運作的

這裏是管道：

1. 找到一個公司 → 查看聲譽、交易平台和利潤分成條款

2. 檢查他們的要求 → 最低經驗水平，年齡，背景調查

3. 在線申請 → 提交您的交易背景和資格

4. 面試環節 → 他們會對你的戰略、風險管理、目標市場進行深入詢問

5. 獲得資金 → 通過面試，他們會爲你的交易帳戶注入資金

6. 開始交易 → 你在他們的資本和規則下進行交易

大多數評估階段持續30-60天。您需要證明持續盈利並遵循他們的風險規則才能畢業。

外匯自營交易：細分版本

外匯自營交易是相同的概念，但專注於貨幣市場。存在兩種變體：

• 傳統的實體店：你被僱用爲員工，獲得薪水 + 獎金 + 成長潛力
• 在線平台：您支付一次性費用，通過他們的評估，即可獲得即時資金訪問。這個模式在2020年後迅速增長，尤其是在疫情期間，大家都轉向遠程工作。

現代在線做市商？他們基本上省去了中介。您直接在他們的資金上進行交易。您與市場之間沒有經紀人。但這也意味着您對自己的風險管理、情緒和損失負100%的責任。

爲什麼專有交易看起來如此吸引人

優點：

✅ 自由：設定自己的工作時間，隨時隨地工作(，只要有互聯網)

✅ 真實的收入潛力：如果你持續盈利，錢可以是真的

✅ 降低個人風險：公司承擔大部分下行風險；您只需承擔挑戰費的風險

✅ 獲得巨額資本：零售交易者的資金在$5-50K之間。自第一天起，Prop交易者即可獲得$100K-$500K

✅ 社區與支持：大多數公司都有交易者網路、Discord頻道和24/7支持

✅ 清晰的成長路徑：隨着你的證明，你將解鎖更大的帳戶和更好的條款

缺點：

❌ 需要極大的自律：你不能只是 “想交易”。這是一種磨練——圖表分析、記錄、嚴格的規則

❌ 交易心理是殘酷的：回撤會影響你的思維。報復性交易(追逐損失)會毀掉你

❌ 挑戰費用累積：如果你破產並未通過評估，你將損失300美元-$500 而一無所獲

❌ 收入不穩定：沒有工資，沒有病假，沒有福利。如果你虧損，你的收入爲零

❌ 平台/規則限制：不同公司有不同的回撤限制、每日虧損上限和交易時間限制

自營交易與對沖基金：有什麼區別？

人們常常將這些混淆。以下是區分：

誰可以成爲職業交易員？

好消息？門檻比以往任何時候都低。大多數在線公司現在接受：

• 任何18歲及以上且具備基本交易知識的人
• 不要求學位 (雖然一些傳統公司確實需要)
• 初學者友好的課程，指導您進行評估

困難的部分不是資格，而是通過評估並保持盈利。

最佳的自營交易策略 ( 實際有效的 )

1. 首先掌握風險管理

不要考慮策略。學習頭寸規模、止損和每日損失限制。像保護你自己的帳戶一樣保護你的帳戶—因爲如果你超過他們的回撤規則，通常是5-10%，公司會關閉你的帳戶(。

) 2. 控制你的情緒

市場波動會考驗你。虧損交易是不可避免的。不要進行報復性交易。不要恐慌性拋售。堅持你的計劃。這是遊戲的80%。

3. 交易你所了解的

堅持選擇1-3個貨幣對或資產。在這些方面成爲專家，而不是一個什麼都 dabble 的全能型選手。穩定性 > 復雜性。

4. 使用支撐與阻力位

簡單但有效：識別價格在關鍵水平反彈的位置，靠近支撐位買入，靠近阻力位賣出。尤其在外匯市場效果很好，因爲貨幣對流動性強且可預測。

5. RSI ###相對強弱指數(作爲過濾器

RSI在0-100的尺度上衡量動量：

• RSI > 70: 資產可能被超買)考慮出售(
• RSI < 30: 資產可能被超賣)考慮購買(

用這個來記錄進出場時間。不要單獨依賴它，但它是一個可靠的確認工具。

) 6. 在上線之前對所有內容進行回測

首先在歷史數據上模擬你的策略。在安全的環境中找到缺陷。然後進行紙上交易，再冒險使用真實資本。

如何在專業交易中管理風險

風險管理就是交易。

1. 深入學習外匯：了解貨幣相關性、地緣政治驅動因素、中央銀行政策
2. 制定交易計劃：記錄你的入場規則、出場規則、持倉大小公式、最大日損失
3. ** obsessively進行回測**：使用歷史數據來驗證您的策略
4. 只冒您可以承受的風險：如果挑戰費用耗盡了您的儲蓄，就跳過它。等到您經濟穩定再說。
5. 追蹤一切：保持交易日志——什麼有效，什麼無效，爲什麼。這是你的MBA

現實檢查

自營交易並不是致富的捷徑。這是一份需要的工作：

• 每週40小時以上的專注工作
• 持續學習 ###市場在發展，策略在消亡(
• 情緒韌性 )你會經歷虧損的月份(
• 正確的風險紀律 )一個錯誤可能會抹去多年的收益(

但是如果你有技能和氣質，prop交易提供了一些罕見的東西：直接接觸大量資金，以及基於實力賺取真金白銀的潛力。沒有政治，沒有攀升階梯。只有結果。

) 底線

專業交易確實可以改變你的財務生活——如果你選擇一家聲譽良好的公司，掌握風險管理，並堅持經過驗證的策略。做好功課。選擇一家成立超過5年的公司，並查看透明的評論。請記住：挑戰不是獲得資金，而是每個月保持盈利。

這就是奮鬥。這就是現實。但如果你適合這個？這可能就是你的選擇。