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今天不再提醒

最近看到個挺有意思的現象——不光是TMT,連有色、化工、新能源這些傳統週期板塊都在跟着AI概念起舞。某券商統計下來,機構在這些相關板塊的持倉佔比已經飆到60%以上了。



說白了,市場結構已經變天了。AI早就不是什麼單獨的炒作主題,現在它已經成了整個市場的定價標尺。你想想看,60%的籌碼都押在AI產業鏈上下遊,哪怕預期稍微有點風吹草動,盤面都得抖三抖。

更關鍵的是,10月以來波動明顯加大,但傳統的高拋低吸越來越不靈了。原因也簡單——大量求穩的長線資金在持續進場,把那些激進策略的生存空間給擠沒了。現在真正能影響行情的變量就兩個:一是企業出海的政策環境能不能穩住,二是AI基礎設施的建設進度跟不跟得上。

有機構給的建議也挺直白,與其刻意回避AI,不如找那些ROE正在從底部爬坡的標的。這話背後的潛臺詞其實很明確——AI這條主線已經回不去了,你只能順着它的邏輯去做選擇。

不過話說回來,60%的集中度確實有點懸。萬一AI投資進度不及預期,或者估值泡沫破裂,這種抱團結構散起來可不是鬧着玩的。現在的市場,既像是站在風口上,又像是走在鋼絲上。
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MeaninglessGweivip
· 6小時前
走鋼絲真刺激 要說就快閃啦
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夜不撸毛vip
· 6小時前
不玩ai玩啥 玩命麼
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LiquidatedDreamsvip
· 6小時前
泡沫總歸是要炸的 走着瞧
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夹子检测者vip
· 6小時前
又一波的韭菜收割机开动咯
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链上福尔摩斯妹vip
· 6小時前
說實話,60%的集中度真的非常可怕,一旦玩砸就完蛋了。
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