吉姆·西蒙斯數學機器：一個人如何玩弄市場

我花了幾年時間觀察這些交易 "大師" 來來去去，但吉姆·西蒙斯？他是一個獨特的存在。這位數學天才自1980年以來悄悄積累了$28 億的財富，而華爾街的其他人仍在原地打轉。

讓我告訴你這個神祕的量化大師的運作方式。他的策略並不是某種神祕的巫術 - 而是極其冷靜和計算過的。

模式獵人

西蒙斯根本不在乎CNBC的頭條新聞或推特的情緒。當大家忙着關注吉姆·克萊默最新的熱門推薦時，西蒙斯卻忙於構建能夠發現其他人看不到的隱藏市場模式的數學模型。

當他發現一個重復的異常時，他毫不猶豫地撲了上去，榨幹了它。沒有情感，沒有反復推測。只有純粹的數學確定性。

短期趨勢利用

他的團隊專注於新興的微趨勢，而其他人則忙於討論宏觀經濟。這其中的美妙之處在於？他們在任何市場條件下都能賺錢——牛市、熊市、橫盤，無論如何。市場方向對他們來說並不重要。

天哪，我真希望當初加入文藝復興科技，而不是聽我的經紀人的“熱門建議”...

均值回歸大師

西蒙斯的“既視感”策略看似簡單卻極其有效——低買高賣。聽起來很明顯，對吧？但他的數學模型以驚人的準確性預測了均值回歸，而我們其他人卻陷入了情感陷阱。

博士軍團

與其僱用來自哈佛商學院的金融精英，西蒙斯招募了從未交易過股票的物理學博士和計算機科學家。純粹的天才！這些外部人士建立了擺脫傳統市場教條的交易模型。

他是如何讓這些聰明的頭腦保持忠誠的呢？通過股權。他讓他們成爲這個運作的合夥人，而不是可有可無的員工。難怪他們爲他建立了一臺印錢的機器。

使用到極致

盡管監管機構不斷警告散戶交易者槓杆的危險，西蒙斯卻悄悄地使用高達17:1的槓杆。不同之處在於，他的數學優勢如此精確，以至於他能夠承擔這種風險，而其他人則會爆倉。

大型交易所不希望你知道這一點，但一些市場低效性是如此可靠，以至於槓杆成爲一種計算武器。

情感殺手

坦白說——我們大多數人的交易就像情緒失控的廢物。Simons 完全消除了這一點。沒有直覺，沒有恐懼，沒有貪婪——只有冷冰冰、堅硬的數據驅動每一筆交易。

他公司的算法交易執行得如機器般精準，而大多數交易者仍在努力說服自己對糟糕的頭寸止損。

我已經炸掉了足夠多的帳戶，知道情緒是交易者最大的敵人。西蒙斯在這種想法變得流行之前幾十年就 figured 這一點。

吉姆·西蒙斯通過證明數據驅動的交易可以絕對打敗傳統投資策略，徹底改變了金融市場。尋找異常，抓住短期趨勢，天哪，務必讓你的交易中去掉情緒。