Order Block 和 Imbalance：交易者理解市場結構的基礎

在交易世界中，市場的每一個元素都有其特定的邏輯。理解諸如訂單區塊(單子)和不平衡( дисбаланс)等概念可能是專業圖表分析的關鍵。這些概念屬於“市場閱讀”方法論，使我們能夠窺探價格形成的幕後，並理解大佬的行爲。

什麼是單子塊？

單子塊 (單子) — 這是圖表上的價格區域，機構玩家在這裏放置了大量的買入或賣出單子。這些區域通常成爲價格重大波動的起點，因爲它們反映了大資本參與者的活動。

如何識別單子塊:

1. 形成於價格運動方向發生劇烈變化的區域
2. 在圖表中展示了最後一根蠟燭(或一組蠟燭)與顯著的價格運動相反的方向

訂單類型:

• Bullish Order Block (牛市單子塊): 購買積累區域，先於上升運動
• 熊市單子塊 (熊市單子塊): 銷售分配區，前期爲下行走勢

在圖表上，箭頭#1表示的是一根熊市蠟燭：在它的左側觀察到價格下降的階段，隨後從支撐位(Support Level)向上反轉。從這根蠟燭向右繪制出一個區域，稱爲單子區塊。

什麼是不平衡？

Imbalance (不平衡) — 是圖表上觀察到的需求顯著超過供應(或反之)的區域，這會導致價格的急劇波動。這些區域形成於大玩家快速下單時，在圖表上產生了“空白”。

Imbalance的外觀如何:

在蠟燭圖中這是：

• 當前蠟燭的低點和下一根的高點
• 價格(的蠟燭體，未進行再次測試)

爲什麼這很重要：

不平衡區域表示訂單簿中未完成的單子。市場傾向於回到這些區域以進行填補，這可能是入場的重要信號。

訂單區塊和不平衡關係

Order Block 和 Imbalance 通常是一起運作的。當機構交易者開始下大單時，這會產生不平衡區域。然後價格會傾向於回到單子區塊，以“吞噬”這些區域，這爲交易者提供了與大型參與者一起進入市場的機會。

交易中的實際應用

1. 確定進出點

• 在圖表上識別單子區塊
• 等待價格回到這個區塊以進入倉位
• 請注意 Imbalance：它在 Order Block 區域的存在增強了交易信號

2. 識別關鍵水平

單子 Block 常常與支撐和阻力位重合，這使得可以利用它們來設置止損和止盈。

3. 趨勢分析

Imbalance 經常在趨勢開始時形成。它們的研究有助於確定價格運動的潛在方向。

使用單子塊和不平衡的交易策略

步驟 1: 在圖表上找到單子塊。 例如，在價格急劇漲後形成了一個牛市單子區塊。

步驟 2： 確定失衡區域。 分析蠟燭形態：有沒有價格還沒有回到的區域進行回測？

步驟 3: 下單。 在不平衡區域內的訂單塊內設置限價買單。

步驟 4: 管理風險。 將止損設置在訂單區塊下方，並在下一個阻力位設置止盈。

成功交易的建議

1. 分析歷史數據

   定期研究歷史圖表，以識別 Order Block 和 Imbalance 的例子。

2. 使用綜合方法

   將Order Block分析與斐波那契水平、成交量指標或趨勢線結合，以確認信號。

3. 在模擬帳戶上練習

   在使用真實資金之前，請在模擬帳戶上練習方法。

4. 考慮時間規模

   在較短的時間框架(1M, 5M)單子塊形成得更頻繁，但提供的信號可靠性較差。建議初學者使用較大的時間間隔(1H, 4H, 1D)進行交易。

Order Block 和 Imbalance 是市場微觀結構分析的強大工具，能夠幫助理解機構玩家的行爲。這些區域是確定最佳進出點的關鍵標志。

重要的是要記住，成功的交易基於專業分析、耐心和嚴格的紀律。通過應用訂單塊和不平衡的概念，您將能夠提高您的分析技能並提高交易決策的準確性。