如何在加密市場上落袋為安：實用指南

交易者的常見問題

每個交易者都面臨的意外問題是如何正確鎖定利潤。問題不斷出現：如何不賣低並對交易感到滿意？如何在退出後看到價格漲時消除遺憾？如何防止潛在盈利的交易因止損而虧損？我們來看看解決這些問題的有效策略。

關鍵的利潤鎖定策略

利潤的實現遵循相同的原則，無論是在現貨市場還是期貨市場。爲了成功實現利潤，我們強調四個關鍵要素：

1. 確定目標

在任何交易中，必須事先確定自己的價格目標，即使您是以達到新的歷史最高點(All Time High, ATH)爲目標。這是您認爲自己的交易任務完成並準備鎖定大部分頭寸的水平。

2. 部分利潤鎖定

如果您觀察到價格出現意外行爲，關閉20-50%的盈利頭寸是明智的。例如，當價格進入一個橫盤區間，處於可能對您的預測產生反應的水平時。部分平倉可以降低風險並實現部分已賺取的利潤。

3. 將止損轉移到無虧損 (BU)

該策略意味着將平倉點轉移到入場價格，從而將風險降低到零。與部分獲利了結結合使用時效果尤爲顯著。重要的是在具備一定經驗的情況下應用此方法，考慮到可能出現的暫時回調至保本水平，然後再繼續向目標水平移動。

4. 不完全固定頭寸

在特別有前景的頭寸上，即使在鎖定了主要利潤部分之後，仍建議保留5-10%的初始交易規模。這個方法可以在最小風險下保持參與市場的進一步運動，而可能的損失將被之前鎖定的利潤大大彌補。

實踐應用策略的例子

考慮一個我關於 $OM 的短期交易的具體例子：

• 目標定義：圖中用黃色線條標示了平倉主要部分頭寸的目標水平。

• 部分鎖定：在達到失衡重疊區域時進行，當我觀察到價格強烈向上反應時。圖表上的白線顯示了部分頭寸被鎖定的水平。

• 止損轉移到保本：在價格達到接近目標的水平後實現。在這個階段，即使價格反轉並觸發止損，交易仍將帶來1R (風險單位的利潤，如之前的材料中所述)。

• 不完全固定：考慮到OM工具顯著過熱，我計劃在達到主要目標後保留10%的倉位，以期望可能進一步下跌。最終決定在達到目標水平時做出。

最終建議

正確的獲利鎖定和合理的虧損管理同樣重要——這是成功交易的兩面。上述工具是我交易系統的一部分，但每位交易者都應根據自己的交易風格和心理特徵進行調整。

在現代交易平台上有效管理頭寸時，使用各種類型的訂單非常重要：take-profit訂單用於在預定水平鎖定利潤，trailing stop訂單用於隨着趨勢自動調整止損水平，以及標準止損訂單用於限制風險。