Tôi đã gắn bó nhiều năm với crypto và tôi sắp kể cho các bạn một điều mà nhiều trader mới chưa nắm được: các mô hình nến thực sự là người bạn tốt nhất của bạn nếu muốn đọc thị trường mà không cần chỉ báo kỹ thuật. Đây là góc nhìn của tôi.

Nhìn này, bất kỳ trader nào biết tôn trọng đều biết rằng có 3 cách chính để xem biểu đồ: đường, cột và nến. Nhưng nến mới là thứ quyết định, và không phải ngẫu nhiên. Biểu đồ nến cho bạn thấy chuyển động lịch sử của giá của một tài sản theo thời gian. Mỗi cây nến đại diện cho một khoảng thời gian nhất định tùy theo bạn cài đặt: nếu bạn đặt D1, mỗi cây nến là một ngày. Đơn giản thôi.

Chuyện này khá thú vị: một thương nhân gạo Nhật Bản là người đầu tiên nêu ý tưởng về điều đó. Sau đó, Steve Nison đã đưa nó ra thế giới phương Tây thông qua cuốn sách về kỹ thuật biểu đồ nến Nhật Bản. Từ đó, các mô hình nến trở thành một công cụ then chốt cho phân tích kỹ thuật.

Vậy điều gì khiến nó hoạt động? Mỗi cây nến có những thành phần quan trọng. Thân nến thể hiện giá mở cửa và giá đóng cửa. Bóng (hay râu) cho bạn biết mức cao nhất và thấp nhất của giai đoạn đó. Màu sắc chỉ hướng đi: xanh hoặc trắng nghĩa là tăng, đỏ hoặc đen nghĩa là giảm. Trực quan thôi, một khi bạn hiểu nó.

Điều làm tôi say mê là các mô hình nến có thể dự báo sự thay đổi xu hướng khá chính xác. Các trader nhận thấy rằng giá di chuyển theo cách tương tự khi một số mô hình cụ thể xuất hiện trên biểu đồ. Thế rồi họ tách riêng các mô hình đó, phân loại chúng thành từng nhóm và biến chúng thành công cụ phân tích.

Trong xu hướng giảm, chúng ta tìm các mô hình tăng giá như búa (thân ngắn với bóng dưới dài), búa ngược (trái ngược), mô hình nhấn chìm tăng (hai cây nến, trong đó cây xanh “nuốt” cây đỏ), đường xuyên thủng (khoảng trống đáng kể giữa giá đóng cửa đỏ và giá mở cửa xanh), sao mai (ba cây nến cho thấy áp lực bán đang kết thúc) và ba chàng lính da trắng (ba cây xanh liên tiếp, tín hiệu tăng mạnh).

Trong xu hướng tăng, đến lượt chúng ta phải nhận diện các mô hình giảm giá: người treo cổ (thân ngắn với bóng dưới dài ở cuối xu hướng tăng), sao băng (thân ngắn với bóng trên dài), mô hình nhấn chìm giảm (một cây nến đỏ lớn bao phủ cây xanh nhỏ), sao chiều (phiên bản ngược của sao mai), ba con quạ đen (ba cây đỏ dài với bóng ngắn) và đám mây đen (hai cây nến cho thấy sự kiểm soát giảm giá).

Cũng có các mô hình trung tính cho thấy sự tiếp diễn hoặc sự do dự: Doji (thân cực nhỏ với bóng dài), con quay (thân ngắn với bóng bằng nhau), sự rơi của ba phương pháp (năm cây nến thể hiện sự tiếp diễn giảm giá) và ba phương pháp tăng (mô hình tương tự nhưng nằm trong xu hướng tăng).

Đây là phần quan trọng: các mô hình nến có thể đang hình thành (vẫn trong quá trình tạo thành) hoặc đã hoàn thiện (đã phát triển và sẵn sàng để hành động). Một mô hình đã hoàn thiện là tín hiệu để bạn mở vị thế mua hoặc bán, hoặc đơn giản là thoát khỏi thị trường.

Điều tôi khuyên là hãy bắt đầu thực hành bằng cách quan sát từng mô hình một. Hãy tập trung vào một cấu trúc riêng lẻ, phân tích các mô hình của hai cây nến trước, và khi bạn chắc chắn rằng mình có thể nhận ra nó dễ dàng thì hãy tiến lên. Các mô hình nến hoạt động tốt y hệt ở crypto cũng như forex hay cổ phiếu.

Lời khuyên cuối cùng của tôi: đừng chỉ tin vào các mô hình nến. Hãy kết hợp chúng với các chỉ báo phân tích kỹ thuật để xác nhận hoặc bác bỏ tín hiệu của bạn. Và nhớ rằng, dù các mô hình nến rất mạnh mẽ, không cái nào có hiệu quả 100%. Thị trường luôn có những bất ngờ.

Các mô hình nến nên nằm trong “kho vũ khí” của mọi trader crypto. Nếu bạn nắm vững chúng, bạn sẽ có nhiều sự rõ ràng hơn về những biến động sắp tới. Chính vì thế chúng có giá trị đến vậy.