#深度创作营

Những cái bẫy tôi đã rơi vào trong suốt nhiều năm trong thế giới crypto

Trong không gian crypto, hành trình dài nhất là theo đuổi套路 của 🐶 nhà thao túng thị trường.

Dù tôi chưa quản lý tài khoản thị trường lâu, Little Fortune đã là một tay lão luyện suốt mười ba năm trong giới. Nhìn lại, giàu có mà không tự do, bài học đắt giá đã học được qua những lần vấp ngã. Nhìn lại những năm tháng này, đó là câu chuyện máu và nước mắt của踩坑. Tôi sẽ chia sẻ một vài cái bẫy lớn hy vọng giúp mọi người tránh những lối đi vòng vo. Đây hoàn toàn là trải nghiệm cá nhân; nếu có điểm tương đồng, cứ thoải mái liên hệ để thổ lộ tâm tư.

Cái bẫy đầu tiên: Tin vào Thông tin Nội bộ

Trước khi bước vào giới, tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm đầu tư, hiểu biết một chút về chỉ số kỹ thuật, thao túng tin tức, phân tích cơ bản, v.v. Vì vậy, khi lần đầu bước vào thế giới crypto, tôi khá thành công. Cho đến mùa hè năm 2014, tôi gặp phải "thử thách đầu tiên" trong crypto. Tôi nhớ đó là trước World Cup cùng năm. Bitcoin đang trong đợt phục hồi sau khi giảm xuống dưới 8.000 điểm, một thị trường bò nhỏ. Sau một thời gian giao dịch, tôi gặp một "đàn anh" từ Bắc Kinh. Khi quen biết hơn, anh bắt đầu đưa cho tôi vài mẹo mua bán. Các điểm này chỉ có thể mô tả là "chính xác đến từng hai chữ số"—nói đúng hơn, đến hai chữ số thập phân. Tôi theo lời anh vài lần, và tôi sững sờ. Sau đó, anh nói rằng anh lấy các điểm này từ một nhóm "big shot". Từ đó, tôi coi nhóm đó như "thiên đường và địa ngục," và tôi theo từng giao dịch. Không lâu sau, "đàn anh" nói họ có tin mới: lực chính sẽ đẩy thị trường vào đêm khai mạc World Cup, và Bitcoin sẽ tăng mạnh. Tôi suy nghĩ rất lâu và xem đây là cơ hội hiếm có để kiếm tiền, nên quyết định đặt tất cả tài sản của mình vào đó. Tôi dùng hợp đồng đòn bẩy duy nhất thời đó, 20x long Bitcoin. Đêm đó, tôi đi ngủ mơ màng vui vẻ. Như bạn đoán, sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong thảm họa—lỗ tổng cộng 91%. Đó là kỷ lục giao dịch hợp đồng đầu tiên của tôi. Không lâu sau, tôi bị thanh lý. Bitcoin không bao giờ tăng nữa. Sau này, "đàn anh" nói rằng họ đã bị lừa, và gần như tất cả mọi người trong nhóm đều bị xóa sổ.

Cái bẫy thứ hai: Mượn tiền và Giao dịch đòn bẩy

Trong lần đầu tư đó, tôi đặt tất cả tài sản của mình vào. Thực ra, không hoàn toàn đúng vì tôi cũng đã vay mượn từ người khác—nghĩa là tôi đã dùng đòn bẩy vượt khả năng của mình. Lần đầu vay để giao dịch, tôi đã bị thanh lý, thật xui xẻo. Nhưng tôi cũng may mắn vì vay từ chính cha mẹ mình. Tôi không gặp vấn đề đòi nợ, chỉ có cảm giác tội lỗi vì tạm thời không thể trả nợ...

Cái bẫy thứ ba: Tin vào Hiệu ứng Người nổi tiếng và Whitepapers

2015 là năm của ICO cho các altcoin. Để bắt kịp biến động thị trường, tôi bắt đầu nghiên cứu các yếu tố cơ bản của altcoin. Do thời gian hạn chế, tôi chủ yếu đầu tư vào các token được các nhân vật lớn ủng hộ, tin tưởng ý kiến của KOLs, và đọc whitepapers. Khi thấy whitepapers ấn tượng, tôi không thể cưỡng lại việc "đầu tư". Cuối cùng, tôi chẳng còn gì ngoài đống hỗn độn. Ví dụ điển hình nhất là EOS. Tôi mua từ 7 đô lên tới 100 đô, thậm chí bắt đầu tin vào câu chuyện đùa "Ba sóng hoàn tất, nhìn 100 đi."

Cái bẫy thứ tư: Đào đá đáy mù quáng

Nhiều người, như tôi, đã trải qua cú sập đen lớn nhất trong crypto—sụp đổ Luna. Tôi biết Luna có thể sụp tại mức 35 đô, nên quyết định short. Đêm đó, Luna lao xuống còn 10 đô. Nhìn lợi nhuận chưa thực hiện, tôi không thể tin vào mắt mình. Đêm đó, Luna rơi xuống còn 1 đô. Tôi nghĩ "đến lúc rồi," nên đóng tất cả các vị thế short và vào long ở đáy. Ai cũng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo: Luna rơi vào vòng xoáy tử thần. Tôi còn chẳng nhớ đã thêm bao nhiêu số 0. Tôi lại bị thanh lý, mất không chỉ tất cả lợi nhuận mà còn cả vốn gốc—như một giấc mơ thoảng qua.

Cái bẫy thứ năm: Ám ảnh giao dịch ngắn hạn

Năm ngoái, tôi tìm thấy vài tài khoản chưa dùng và đột nhiên quyết định tổng kết lợi nhuận và thua lỗ qua các năm. Khi tính toán, tôi nhận ra mình không thể chỉ đếm thua lỗ fiat; thua lỗ Bitcoin còn rõ ràng hơn. Tôi sốc khi phát hiện qua nhiều năm, tôi đã mất hơn 500 Bitcoin. Thật trớ trêu—tôi bắt đầu cực kỳ lạc quan về Bitcoin từ năm 2015, là một con bò trung thành, nhưng sau tất cả những năm tháng, tôi lại thua lớn. Nhìn lại, tôi nhận ra mình đã quá nhiều lần giao dịch ngắn hạn, luôn cố mua cao bán thấp, bắt cả hai chiều. Trong tâm lý học, điều này gọi là "ảo tưởng về lợi nhuận cao," pha trộn với nhiều thành kiến nhận thức, động lực cảm xúc, và thói quen hành vi. Cái gọi là "kiếm tiền trong thị trường bò" và "kiếm coin trong thị trường gấu" có thể thực ra là một giả thuyết sai. Cách kiếm tiền lớn nhất là mua và giữ, không bán.

Trong suốt những năm tháng đó, tôi còn vấp phải nhiều cái bẫy khác nữa. Hôm nay, tôi chia sẻ những điều này như một lời khiêm tốn. Cuối cùng, đây là một số lời khuyên để tránh các cái bẫy:

1. Cẩn thận với thông tin nội bộ. Quy mô thị trường Bitcoin hiện nay không còn nhỏ nữa; thông tin đã cân bằng. Khi bạn nhận được tin nội bộ, hãy nghĩ xem nó đã đi qua bao nhiêu tay.

2. Không bao giờ vay mượn để đầu tư. Tôi thấy một KOL trên WB khuyến khích nhà đầu tư nhỏ vay tiền để đặt cược toàn bộ. Đó là hành động liều lĩnh. Nếu bạn mất tiền của chính mình, chỉ mất những gì bạn có bây giờ. Nhưng nếu vay và bị thanh lý, bạn đang rút quá hạn trong tương lai.

3. Đừng short trong thị trường bò, đừng đào đáy trong thị trường gấu.

4. Luôn luôn, trong bất kỳ tình huống nào, giữ tài sản spot và tích lũy coin khi giá giảm.

Dĩ nhiên, sau nhiều năm giao dịch, ngoài máu và nước mắt, cũng có những khoảnh khắc vui vẻ—bán cao mua thấp, bắt cả hai chiều, và kiếm lợi 100x qua đêm. Tôi tin rằng cơn sốt crypto vẫn chưa hoàn toàn qua đi. Chia sẻ những cái bẫy của mình cũng là để nhắc nhở mọi người tôn trọng thị trường, giữ bình tĩnh, và duy trì tâm lý cân bằng. Mong mọi người ra đi phong cách và trở về với tâm trí bình tĩnh.