#美伊局势影响 Quan sát thị trường và chia sẻ cơ hội trong tình hình Mỹ-Iran

Gần đây, xung đột Mỹ-Iran leo thang, eo biển Hormuz bị phong tỏa, sản lượng dầu thô bị ảnh hưởng, toàn bộ thị trường cũng theo đó dao động, tôi cũng đã liên tục theo dõi và muốn chia sẻ cảm nhận cũng như suy nghĩ thật của mình với mọi người👇

1. Những diễn biến mới đáng chú ý của chiến tranh

- Việc phong tỏa “thực tế” eo biển Hormuz là biến số lớn nhất, gần 20% vận chuyển dầu thô toàn cầu phải đi qua đây, một khi vận tải bị gián đoạn, chuỗi cung ứng năng lượng sẽ bị siết chặt ngay lập tức.
- Một số nguồn dầu của Iraq bị gián đoạn, trực tiếp đẩy cao lo ngại về thiếu hụt nguồn cung trên thị trường, đây cũng là nguyên nhân chính gây biến động giá dầu gần đây.
- Sự không chắc chắn trong xung đột địa chính trị vẫn đang tiếp tục phát triển, bất kỳ hành động quân sự mới hoặc tuyên bố ngoại giao nào cũng có thể kích hoạt cảm xúc thị trường trong chớp mắt, nhất định phải theo dõi chặt chẽ.

2. Ảnh hưởng đến các loại tài sản

- Năng lượng: Giá dầu thô tăng vọt, cổ phiếu năng lượng liên quan cũng tăng mạnh, cuối cùng là do căng thẳng nguồn cung thực sự tồn tại.
- Vận tải hàng không: Tuyến đường bị gián đoạn, phí vận chuyển tăng vọt, ngành vận tải có thể có cơ hội ngắn hạn, nhưng cũng cần cảnh giác rủi ro điều chỉnh sau khi tình hình dịu đi.
- Hàng quân sự: Ngành công nghiệp quốc phòng trực tiếp hưởng lợi từ kỳ vọng xung đột, trong tâm lý tránh rủi ro của dòng vốn, các mã liên quan dễ được ưa chuộng.
- Tài sản trú ẩn: Vàng và BTC đều có dòng chảy vốn rõ rệt, đặc biệt là BTC, được xem như “vàng kỹ thuật số”, trong thời kỳ bất ổn địa chính trị này, tính chất trú ẩn của nó được nhân lên, nhiều dòng vốn đang chuyển hướng về đây.

3. Cơ hội mua bán đáng chú ý

- Hướng mua vào: Có thể chú ý đến các mã liên quan đến dầu thô, vàng, BTC – các tài sản trú ẩn, dưới tác động của yếu tố địa chính trị trong ngắn hạn còn có không gian tăng; ngoài ra, các ngành công nghiệp quốc phòng, vận tải cũng có cơ hội theo sự kiện, nhưng cần nhanh chóng vào ra.
- Hướng bán ra: Nếu tình hình sau này có dấu hiệu dịu đi, các cổ phiếu năng lượng, công nghiệp quốc phòng đã bị thổi phồng quá mức trước đó có thể điều chỉnh, lúc này có thể cân nhắc mở vị thế bán khống, nhưng nhất định phải theo dõi sát các tin tức, rủi ro không nhỏ.
- Phương pháp giao dịch của tôi là: Vị thế nhỏ, phân bổ BTC và vàng như một phần dự phòng tránh rủi ro, các mã liên quan dầu thô chỉ làm ngắn hạn, không dám chiến lâu, vì biến động của tình hình địa chính trị quá lớn.

Mọi người nghĩ sao về đợt tình hình này? Có ý tưởng phân bổ riêng không, hãy cùng nhau trao đổi nhé~